Pluri reported cash from operations of -$5.21M and free cash flow of -$5.65M for the quarter ended Dec 2025, down 12.5% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -14.25M | -14.57M | -11.43M | -10.94M | -9.92M | -9.08M | -6.27M | -8.25M | -7.76M | -6.61M | -5.10M | -4.99M | -5.39M | -5.86M | -6.04M | -3.11M | -6.33M | -7.77M | -6.13M | -6.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.33M | 0.25M | 0.14M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.53M | 3.59M | 3.19M | 1.87M | 2.72M | 1.13M | 0.98M | 0.91M | 1.04M | 1.03M | 0.84M | 0.57M | 0.62M | 0.59M | 0.56M | 0.26M | 0.49M | 0.84M | 1.35M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.33M | -9.60M | -8.79M | -9.86M | -9.42M | -8.43M | -7.61M | -6.28M | -6.07M | -2.90M | -5.86M | -3.65M | -4.20M | -4.31M | -4.06M | -4.63M | -4.30M | -5.22M | -5.43M | -5.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.33M | 0.25M | 0.14M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.03M | 0.08M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.68M | 0.43M | -0.22M | 0.29M | -0.32M | -0.50M | -0.45M | -0.07M | 0.12M | 0.37M | -0.88M | 0.17M | -0.03M | -0.04M | 0.15M | 0.01M | -0.41M | 0.01M | 0.10M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.98M | 1.41M | -0.70M | -1.34M | -1.56M | -0.33M | -1.34M | 0.05M | 2.96M | 0.18M | -0.48M | 1.34M | -0.33M | -0.04M | 1.34M | -1.59M | 1.18M | 2.34M | -0.41M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.30M | -0.04M | -0.28M | 0.23M | 0.10M | -0.14M | -0.67M | 1.17M | 0.01M | -1.28M | 0.39M | 0.00M | -0.52M | -0.16M | -0.09M | -0.15M | 0.53M | -1.12M | 0.66M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.12M | 0.04M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.20M | 0.07M | 0.07M | 0.02M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 0.09M | 0.01M | 0.21M | 0.11M | 0.58M | 0.72M | 0.12M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.48M | 2.10M | -12.08M | 6.54M | 1.31M | 16.30M | 6.47M | -13.67M | 1.66M | -4.42M | -5.91M | -4.04M | -5.76M | 4.79M | -0.79M | -8.76M | 3.65M | -3.38M | -3.97M | -3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -23.83M | 4.79M | -7.24M | 14.31M | 7.66M | -2.96M | 6.39M | 0.67M | -1.69M | 4.32M | 5.80M | 3.92M | 5.67M | -4.80M | 0.58M | 8.64M | -4.23M | 3.03M | 3.85M | 2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 35.71M | 24.41M | 2.34M | -0.01M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 35.71M | -0.04M | 2.34M | -0.01M | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.28M | 0.59M | -1.63M | -0.03M | 4.28M | -0.17M | 0.06M | 0.39M | 0.55M | 0.77M | -1.15M | 0.28M | 0.34M | -0.04M | -0.40M | 0.07M | -0.68M | -0.02M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 4.55M | 18.99M | -16.62M | 4.00M | 5.71M | -13.52M | -1.38M | 0.14M | -5.58M | 1.67M | -0.10M | 0.33M | 1.50M | -0.32M | -3.46M | 4.07M | 1.40M | -2.50M | -1.60M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.45M | -9.64M | -8.80M | -9.89M | -9.46M | -8.63M | -7.68M | -6.35M | -6.09M | -2.99M | -5.96M | -3.77M | -4.29M | -4.32M | -4.27M | -4.74M | -4.88M | -5.94M | -5.54M | -5.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 4.55M | 19.61M | -16.03M | 4.45M | -1.76M | -11.38M | -1.22M | -5.61M | -5.42M | 1.42M | -0.06M | 0.27M | 1.47M | -9.12M | -3.48M | 4.02M | -8.54M | -2.62M | -1.58M | -2.55M |
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