Childrens Place reported cash from operations of -$53.77M and free cash flow of -$61.80M for the quarter ended May 2026, down 25.2% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Aug 2009 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2009 | Oct2009 | Jan2010 | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.05M | 78.85M | 39.00M | 19.85M | -13.30M | 42.85M | -50.52M | -28.83M | -35.35M | 38.53M | -128.84M | -37.81M | -32.11M | 20.08M | -7.98M | -34.02M | -5.41M | -4.32M | -44.52M | -53.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.53M | 6.59M | 5.91M | 7.56M | 6.27M | 5.22M | 10.10M | 3.08M | -4.76M | -4.75M | 0.85M | 12.61M | -1.25M | 0.02M | 1.40M | 1.75M | 0.93M | 0.27M | 0.04M | -0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.00M | 8.58M | 7.87M | -1.58M | 4.35M | -0.58M | -15.86M | 0.11M | 0.72M | 0.44M | 35.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.30M | 0.21M | 1.40M | 1.86M | 1.80M | 0.78M | 0.58M | 31.43M | 28.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 13.27M | 70.75M | 65.83M | -18.84M | -33.95M | 35.82M | 8.75M | 5.13M | -37.84M | -9.93M | 135.43M | -110.76M | -83.93M | -44.23M | 121.32M | -42.96M | -30.48M | 6.24M | 75.31M | -53.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.72M | 3.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.39M | 14.20M | 14.26M | 13.62M | 13.24M | 12.46M | 12.14M | 11.85M | 11.95M | 11.73M | 11.65M | 11.63M | 9.51M | 9.27M | 9.21M | 8.23M | 7.57M | 7.33M | 9.94M | 6.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.60M | 2.64M | -18.32M | 8.46M | 15.08M | 4.88M | -0.28M | -25.24M | 6.02M | 17.67M | -19.76M | -5.57M | 33.40M | 2.02M | -21.39M | -1.41M | 14.29M | -10.74M | -15.02M | 4.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 44.72M | -19.22M | -14.31M | 120.81M | 66.96M | -64.75M | -102.27M | 57.09M | 31.87M | -72.72M | -101.55M | 63.45M | 95.76M | -28.77M | -92.14M | 21.57M | 20.35M | -51.94M | -65.90M | 1.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 17.00M | -34.89M | -10.35M | 52.96M | 52.27M | -93.46M | -53.50M | 61.60M | 44.31M | -102.89M | 36.93M | -45.99M | 45.13M | -90.00M | -17.00M | 9.42M | 6.82M | -49.02M | 20.76M | -7.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 3.71M | -5.62M | -12.42M | 20.84M | -12.83M | 10.89M | -4.21M | -9.70M | -13.64M | -1.96M | 23.09M | 5.78M | -1.77M | -1.18M | 7.09M | 0.69M | -8.99M | -4.69M | -4.44M | 2.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.77M | 8.50M | 7.31M | 13.51M | 8.04M | 12.43M | 14.38M | 10.98M | 7.17M | 6.22M | 3.19M | 5.85M | 6.63M | 3.45M | -0.09M | 3.41M | 3.02M | 8.06M | 2.89M | 8.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.76M | -8.49M | -7.34M | -10.98M | -8.14M | -12.49M | -14.33M | -11.04M | -7.22M | -6.28M | -3.25M | -4.69M | -7.78M | -3.45M | 0.09M | -3.41M | -1.43M | -9.65M | -2.89M | -8.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 90.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.21M | -58.18M | -70.79M | 33.86M | 11.86M | -31.70M | 3.05M | 7.76M | 45.21M | 11.07M | -132.31M | 114.89M | 88.76M | 44.39M | -119.64M | 42.30M | 35.46M | 2.80M | -73.58M | 60.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.31M | -0.99M | 0.03M | -0.33M | -0.07M | -0.58M | -0.01M | -0.30M | 0.46M | -0.19M | 0.24M | -0.12M | -0.43M | -0.54M | -2.18M | 4.42M | -1.44M | 0.06M | -0.60M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.39M | 3.08M | -12.28M | 3.71M | -30.30M | -8.95M | -2.56M | 1.55M | 0.60M | -5.32M | 0.12M | -0.68M | -3.39M | -3.82M | -0.40M | 0.35M | 2.10M | -0.55M | -1.76M | -0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 6.50M | 62.24M | 58.52M | -32.34M | -41.99M | 23.40M | -5.64M | -5.85M | -45.01M | -16.14M | 132.24M | -116.61M | -90.56M | -47.67M | 121.42M | -46.37M | -33.50M | -1.81M | 72.42M | -61.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.71M | 4.07M | -12.30M | 4.04M | -30.23M | -8.37M | -2.54M | 1.85M | 0.15M | -5.13M | -0.13M | -0.56M | -2.95M | -3.29M | 1.77M | -4.07M | 3.55M | -0.61M | -1.16M | -1.36M |