Plumas Bancorp reported cash from operations of $11.68M and free cash flow of $11.55M for the quarter ended Jun 2026, up 465.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.58M | 5.50M | 5.72M | 5.68M | 7.23M | 7.82M | 7.63M | 6.66M | 7.97M | 7.52M | 6.25M | 6.79M | 7.83M | 7.75M | 7.18M | 6.32M | 5.15M | 10.97M | 9.76M | 9.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.58M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -2.76M | -1.71M | -1.06M | -0.47M | -0.66M | -0.18M | -0.09M | -0.16M | -0.20M | 0.13M | -0.18M | -0.19M | 0.08M | 0.04M | -0.10M | 0.01M | -0.25M | -0.25M | -0.41M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.46M | 0.45M | 0.46M | 0.45M | 0.50M | 0.49M | 0.39M | 0.39M | 0.44M | 0.45M | 0.45M | 0.27M | 0.41M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 1.06M | 1.05M | 0.45M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.25M | 0.25M | 0.30M | 0.40M | 0.30M | 0.30M | 1.53M | 1.35M | -0.20M | 0.10M | 0.82M | 0.93M | -0.40M | -0.15M | 0.25M | 0.86M | 5.37M | 0.37M | -0.33M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.06M | 0.10M | 0.13M | 0.13M | 0.09M | 0.08M | 0.10M | 0.09M | 0.07M | 0.12M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 0.02M | 0.04M | 0.12M | 0.15M | 0.20M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.26M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.29M | 0.31M | 0.34M | 0.98M | 0.32M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -19.83M | 0.01M | 0.00M | -0.37M | -5.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | -0.03M | 0.04M | 19.85M | 5.54M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.05M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.12M | -1.44M | -0.63M | -0.35M | 0.32M | 0.09M | 0.01M | -0.01M | 0.32M | 0.27M | 0.15M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.10M | 0.06M | 0.82M | 0.87M | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 7.55M | 26.62M | 15.53M | 11.47M | 1.74M | 4.63M | 0.71M | 0.40M | 0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.30M | -0.34M | -2.05M | -0.22M | 1.02M | 3.14M | 0.17M | 2.75M | 5.59M | -7.88M | 0.92M | -1.34M | 0.61M | -1.74M | 1.97M | -0.27M | -4.49M | 0.89M | -4.60M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.09M | -1.47M | -3.52M | 0.85M | -1.13M | 4.90M | -1.45M | 0.64M | 1.83M | -1.37M | -1.15M | 1.66M | 0.02M | -2.22M | 2.04M | 4.99M | -0.48M | -1.26M | -4.90M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -17.48M | -11.93M | -9.20M | -4.80M | -8.25M | -2.43M | -1.14M | -0.69M | 0.09M | -1.57M | -0.76M | -0.96M | -1.04M | -0.73M | -0.57M | -0.63M | -2.32M | -9.35M | -1.98M | -3.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -12.62M | 1.08M | 22.86M | 15.11M | 12.45M | 6.47M | 14.84M | 10.57M | 12.41M | 0.52M | 9.16M | 5.08M | 7.99M | 8.28M | 7.50M | 2.07M | 5.60M | 6.42M | 9.41M | 11.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.08M | 0.74M | 2.13M | 0.33M | 0.26M | 0.30M | 0.96M | 0.98M | 0.07M | 0.27M | 0.19M | 0.23M | 0.15M | 0.11M | 0.17M | 0.03M | 0.80M | 0.31M | 0.14M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 25.69M | 0.15M | 0.08M | -0.23M | 5.35M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 38.76M | 62.41M | 41.90M | 74.30M | 49.19M | 61.69M | 40.34M | 1.07M | 31.71M | 88.81M | 12.49M | 8.96M | 10.55M | 13.81M | 2.75M | 50.89M | 55.41M | 9.12M | 7.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 39.47M | 62.41M | 41.90M | 74.30M | 49.19M | 61.69M | 40.34M | 1.07M | 0.00M | 32.98M | 88.81M | 12.49M | 8.97M | 10.55M | 13.81M | 2.75M | 51.89M | 55.82M | 9.12M | 7.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 114.84M | 1.45M | 1.12M | 86.89M | 42.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 0.26M | 0.22M | 0.36M | 1.14M | 0.25M | 3.18M | 0.85M | 3.72M | 0.13M | 4.25M | 0.63M | 0.03M | 0.22M | 0.44M | 0.61M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 9.68M | 10.71M | 8.04M | 7.94M | 7.65M | 7.96M | 8.15M | 8.50M | 8.82M | 10.75M | 123.56M | 12.53M | 12.25M | 14.86M | 9.88M | 11.34M | 99.43M | 67.38M | 12.42M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -48.80M | -1.13M | -1.02M | 24.26M | -5.24M | 54.89M | 5.49M | 20.39M | 24.04M | -0.16M | 18.23M | 21.67M | 6.08M | 12.29M | -4.58M | 7.21M | 14.81M | 16.14M | -10.90M | 9.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 23.64M | 20.21M | 0.13M | -0.18M | 0.31M | 0.38M | 0.47M | -1.08M | 0.05M | 0.22M | 0.31M | 0.56M | 0.13M | 0.13M | 36.04M | 0.06M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 42.58M | -31.11M | -34.85M | -91.13M | -36.24M | -108.54M | -38.18M | -15.01M | -15.24M | -22.12M | 42.33M | -21.31M | -2.82M | -7.96M | 0.63M | 1.42M | 67.74M | 0.53M | 14.08M | -6.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -6.87M | -2.39M | -0.55M | -3.27M | -5.16M | -6.19M | -0.18M | 42.31M | -1.02M | 1.35M | -0.98M | 7.12M | 4.45M | -8.05M | -11.21M | 43.81M | -47.78M | -3.86M | 2.64M | 28.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 3.36M | 3.83M | -7.43M | 0.56M | 2.54M | 5.67M | -1.71M | 3.55M | -4.32M | 6.91M | -3.72M | -5.46M | 3.12M | 5.08M | -3.34M | -3.79M | 78.92M | 3.99M | 1.58M | -40.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 10.00M | 80.00M | 30.00M | 80.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 10.31M | 45.00M | 140.00M | 15.00M | 5.75M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.31M | 80.00M | 30.00M | -45.00M | -60.00M | -15.00M | -5.75M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.31M | 80.00M | 30.00M | -45.00M | -60.00M | -15.00M | -5.75M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.05M | 0.13M | 0.08M | 0.06M | 0.03M | 0.14M | 0.03M | 0.09M | 0.08M | 0.36M | 0.01M | 0.14M | 0.33M | 0.25M | 0.35M | 0.17M | 1.39M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.03M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.05M | 0.05M | 0.13M | 0.08M | 0.06M | 0.03M | 0.14M | 0.03M | 0.09M | 0.08M | 0.36M | 0.01M | 0.14M | 0.33M | 0.25M | 0.35M | 0.17M | -0.64M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.05M | 0.05M | 0.13M | 0.08M | 0.06M | 0.03M | 0.14M | 0.03M | 0.09M | 0.08M | 0.36M | 0.01M | 0.14M | 0.33M | 0.25M | 0.35M | 0.17M | -0.64M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.81M | 0.81M | 0.93M | 0.93M | 0.94M | 0.94M | 1.46M | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 1.59M | 1.59M | 1.59M | 1.59M | 1.77M | 1.78M | 2.08M | 2.09M | 2.31M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.81M | 0.81M | 0.93M | 0.93M | 0.94M | 0.94M | 1.46M | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 1.59M | 1.59M | 1.59M | 1.59M | 1.77M | 1.78M | 2.08M | 2.09M | 2.31M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 102.84M | 36.94M | 29.21M | 8.22M | 43.76M | -47.20M | -50.89M | -53.90M | 8.34M | -70.18M | -32.99M | -2.22M | 41.96M | 28.16M | 13.17M | -50.04M | -79.74M | -6.07M | -37.50M | 81.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 98.58M | 37.62M | 20.43M | 4.66M | 40.26M | -48.62M | -54.41M | -9.47M | 1.63M | 16.69M | -8.92M | -2.15M | 2.94M | -36.27M | -2.82M | -11.55M | -65.33M | -13.60M | -41.22M | 67.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 128.54M | 7.59M | 8.44M | -71.37M | 16.47M | -150.70M | -77.75M | -13.91M | -1.20M | -4.91M | 42.58M | -18.38M | 8.11M | -35.94M | 5.31M | -8.06M | 8.01M | -6.66M | -17.74M | 72.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 372.99M | 380.58M | 389.02M | 317.66M | 334.12M | 183.43M | 105.68M | 91.77M | 90.57M | 85.66M | 128.23M | 109.85M | 117.96M | 82.02M | 87.33M | 79.27M | 87.28M | 80.62M | 62.88M | 135.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 128.54M | 7.59M | 8.44M | -71.37M | 16.47M | -150.70M | -77.75M | -13.91M | -1.20M | -4.91M | 42.58M | -18.38M | 8.11M | -35.94M | 5.31M | -8.06M | 8.01M | -6.66M | -17.74M | 72.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -12.69M | 0.34M | 20.72M | 14.78M | 12.19M | 6.16M | 13.88M | 9.59M | 12.34M | 0.25M | 8.97M | 4.85M | 7.84M | 8.18M | 7.33M | 2.03M | 4.80M | 6.11M | 9.27M | 11.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.27M | 0.33M | 0.30M | 0.29M | 0.29M | 0.36M | 0.63M | 0.66M | 0.93M | 1.40M | 2.57M | 0.90M | 3.18M | 1.93M | 2.46M | 2.31M | 5.01M | 4.51M | 4.37M | 4.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.46M | 2.31M | 0.01M | 3.00M | 1.21M | 2.69M | 0.03M | 12.24M | 1.74M | 2.78M | 1.61M |
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