Precigen reported cash from operations of -$17.81M and free cash flow of -$18.20M for the quarter ended Jun 2026, up 6.2% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jun 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -33.27M | -23.37M | -19.25M | -17.64M | 87.38M | -22.18M | -22.73M | -20.32M | -19.80M | -33.06M | -23.74M | -58.79M | -23.98M | -19.73M | -54.15M | -26.64M | -146.34M | -23.50M | -7.93M | 20.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.73M | 0.68M | 0.65M | 0.62M | 0.56M | 0.56M | 0.51M | 0.47M | 0.43M | 0.41M | 0.38M | 0.39M | 0.36M | 0.34M | 0.31M | 0.31M | 0.48M | 0.82M | 0.78M | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.49M | 2.44M | 3.56M | 2.31M | 2.12M | 2.21M | 3.13M | 2.19M | 2.31M | 2.26M | 2.58M | 1.96M | 2.06M | 2.87M | 2.68M | 1.64M | 4.39M | 2.16M | 3.01M | 3.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.06M | 0.01M | -0.06M | -0.05M | -0.05M | 0.01M | -0.06M | -0.06M | -0.01M | -0.35M | -0.03M | -1.69M | 0.01M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.32M | -0.06M | -0.12M | -0.23M | -0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.48M | 0.16M | 10.39M | 31.29M | 3.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -17.02M | -14.59M | -18.78M | -7.05M | -23.81M | -15.40M | -18.39M | -15.77M | -17.01M | -15.77M | -14.09M | -23.11M | -22.73M | -8.24M | -16.32M | -18.98M | -29.07M | -23.46M | -43.83M | -17.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.40M | 3.32M | 3.29M | 3.23M | 2.53M | 1.72M | 1.71M | 1.69M | 1.65M | 1.61M | 1.59M | 1.60M | 0.67M | 0.66M | 0.63M | 0.63M | 0.80M | 1.14M | 1.10M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -5.30M | 0.94M | 3.64M | 3.38M | -4.57M | -0.27M | 0.79M | -0.42M | -0.37M | -0.09M | -0.03M | -0.36M | -0.03M | 0.45M | -0.17M | -0.42M | 0.25M | 3.34M | 22.49M | 45.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -1.48M | 3.33M | -0.53M | -0.24M | -1.64M | 0.07M | 2.95M | 6.26M | 4.88M | 5.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -1.20M | 1.10M | -0.59M | -0.38M | 1.69M | -0.35M | -0.25M | -1.29M | -0.22M | -0.66M | 2.65M | 0.53M | -0.84M | -0.79M | -0.12M | 0.80M | 1.55M | 6.54M | -9.51M | 2.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.69M | 1.35M | -3.46M | 5.32M | -2.44M | -0.94M | 1.94M | -0.13M | 1.82M | 1.61M | 1.72M | -0.25M | -2.89M | 4.57M | 1.28M | 4.10M | 1.25M | 0.24M | -2.27M | 7.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 4.70M | 0.75M | -2.10M | -2.18M | -19.06M | -0.05M | -0.74M | -1.53M | 2.76M | -1.23M | -0.70M | -0.46M | 1.99M | -1.82M | -0.14M | -0.77M | -1.04M | -0.06M | 0.56M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.27M | 2.77M | 1.58M | 1.72M | 1.57M | 0.05M | 0.15M | 0.10M | 0.24M | 1.04M | 4.35M | 2.32M | 0.88M | 1.03M | 0.62M | 0.97M | 0.39M | 0.02M | 0.26M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.28M | 0.47M | 0.15M | 0.29M | 0.16M | 0.06M | 0.04M | 0.00M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 22.01M | 15.93M | 16.57M | 16.57M | 181.85M | 11.42M | -50.41M | 23.50M | 10.53M | 13.29M | 24.05M | 14.96M | 5.65M | -65.37M | -6.46M | 28.44M | -63.39M | 39.87M | 20.97M | 26.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.06M | 0.06M | 0.47M | 1.30M | 0.15M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.12M | 0.12M | 0.16M | 0.11M | 115.73M | 39.28M | 29.33M | 13.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -115.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.00M | 73.50M | -0.69M | 0.05M | 31.78M | -0.60M | -0.35M | 1.42M | 0.14M | 0.26M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.23M | -0.11M | -0.16M | -0.11M | -115.73M | -39.28M | 44.17M | -14.59M | 0.05M | 32.13M | 78.40M | -0.68M | -1.77M | 93.01M | -0.51M | 0.11M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.08M | -0.05M | -0.23M | -0.24M | -0.33M | -0.02M | -0.03M | -0.14M | -0.13M | -0.01M | -0.06M | -0.04M | 0.07M | -0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | -0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.30M | 1.18M | -2.61M | 9.17M | 41.98M | -43.28M | -24.65M | -6.99M | -6.62M | -2.49M | 9.89M | -8.13M | 15.12M | 4.79M | -23.46M | 7.70M | 0.56M | 15.91M | -22.75M | 8.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -19.29M | -17.36M | -20.36M | -8.77M | -25.39M | -15.45M | -18.54M | -15.87M | -17.24M | -16.81M | -18.44M | -25.43M | -23.61M | -9.27M | -16.95M | -19.94M | -29.46M | -23.48M | -44.09M | -18.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 5.22M | 1.23M | -2.38M | 9.41M | 42.31M | -43.26M | -24.62M | -6.85M | -6.48M | -2.47M | 9.96M | -8.10M | 15.05M | 4.79M | -23.46M | 7.70M | 0.55M | 15.89M | -22.75M | 8.85M |
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