Peapack Gladstone Financial reported cash from operations of $51.22M and free cash flow of $48.59M for the quarter ended Jun 2026, up 221.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.17M | 14.86M | 13.44M | 20.10M | 20.13M | 20.58M | 18.36M | 13.15M | 8.76M | 8.60M | 8.63M | 7.53M | 7.59M | 9.24M | 7.60M | 7.94M | 9.63M | 12.16M | 14.15M | 15.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.80M | 0.83M | 0.84M | 0.86M | 0.86M | 0.95M | 0.88M | 0.89M | 0.95M | 0.98M | 0.97M | 0.89M | 0.84M | 0.85M | 0.89M | 1.04M | 1.07M | 1.13M | 1.17M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.43M | 0.43M | 0.43M | 0.39M | 0.38M | 0.40M | 0.35M | 0.36M | 0.34M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.24M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.17M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.31M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.80M | 0.83M | 0.84M | 0.86M | 0.86M | 0.95M | 0.88M | 0.89M | 0.95M | 0.98M | 0.97M | 0.89M | 0.84M | 0.85M | 0.89M | 1.04M | 1.07M | 1.13M | 1.17M | 1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 1.60M | 3.75M | 2.38M | 1.45M | 0.60M | 1.93M | 1.51M | 1.70M | 5.86M | 5.03M | 0.63M | 3.91M | 1.22M | 1.74M | 4.47M | 6.59M | 4.79M | 7.67M | 7.33M | 8.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.81M | 1.83M | 2.48M | 1.92M | 1.91M | 2.08M | 2.67M | 3.64M | 2.27M | 2.17M | 1.85M | 1.29M | 1.40M | 1.26M | 1.63M | 1.22M | 1.23M | 1.24M | 0.56M | 1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.29M | 12.70M | -3.58M | -0.01M | -2.33M | -0.73M | -2.49M | -1.98M | -6.24M | -4.56M | -3.94M | -3.78M | -3.41M | -3.16M | 1.93M | -4.62M | -0.23M | 10.70M | 7.61M | -10.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.36M | -1.32M | -0.95M | -0.51M | -0.87M | -0.33M | -0.17M | -0.16M | -0.13M | -0.12M | -0.09M | -0.09M | -0.05M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | 0.05M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.98M | 1.34M | -6.61M | 13.86M | 0.89M | 0.85M | 0.53M | 0.26M | 0.46M | 0.48M | 0.38M | 0.06M | 0.37M | 0.55M | 0.21M | 0.59M | 0.48M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.02M | -0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.01M | -0.07M | -0.03M | 0.02M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.12M | 0.11M | 0.12M | 0.13M | 0.10M | 0.00M | 0.14M | 0.04M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.14M | -0.35M | 0.14M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 41.65M | 45.33M | 34.78M | 14.59M | 9.04M | 16.45M | 9.86M | 11.13M | 3.80M | 5.21M | 5.68M | 7.98M | 7.20M | 8.45M | 7.32M | 6.11M | 5.73M | 4.65M | 12.60M | 3.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 38.54M | 29.20M | 43.01M | 28.90M | 13.75M | 12.91M | 12.57M | 11.59M | 11.81M | 5.39M | 6.87M | 11.26M | 6.09M | 4.67M | 7.59M | 9.85M | 3.13M | 8.65M | 9.65M | 8.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.33M | -1.20M | 1.30M | 0.58M | -5.65M | 7.34M | -6.01M | 1.72M | 2.02M | 7.79M | 2.00M | 0.86M | -1.56M | -2.08M | 2.07M | 1.24M | 0.91M | -2.15M | 1.14M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 5.51M | -7.16M | -0.59M | 0.23M | 4.07M | -1.59M | 4.18M | -2.11M | 4.72M | -0.50M | 9.67M | 22.19M | 11.96M | 19.37M | -23.66M | -0.30M | 28.76M | -27.87M | -3.41M | 17.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.80M | 7.86M | -2.81M | -2.48M | 1.34M | -1.31M | -5.74M | 8.87M | -2.12M | 2.31M | -1.99M | 33.51M | -5.24M | 0.78M | -1.15M | -1.96M | 5.82M | 12.65M | -0.51M | -13.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.83M | 5.30M | 0.19M | -1.29M | 1.67M | 13.52M | 0.18M | 0.59M | 0.70M | -0.36M | 0.32M | 0.30M | -0.55M | -0.51M | 0.06M | -0.32M | -0.06M | -0.09M | 1.06M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 14.52M | 7.00M | 30.92M | 39.28M | 35.39M | 13.31M | 39.00M | 5.03M | 24.74M | 1.32M | 19.11M | 0.85M | 24.68M | 26.46M | -7.87M | 15.94M | 36.19M | -1.12M | 24.60M | 51.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.48M | 0.56M | 0.57M | 0.52M | 1.65M | 0.79M | 0.64M | 0.74M | 0.92M | 0.98M | 1.11M | 1.28M | 1.68M | 4.03M | 3.60M | 6.01M | 2.19M | 2.52M | 1.29M | 2.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 175.63M | 75.19M | 74.59M | 78.37M | 76.98M | 190.23M | 150.66M | 150.23M | 161.11M | 157.03M | 162.63M | 188.58M | 261.19M | 287.27M | 198.97M | 165.34M | 150.37M | 218.76M | 214.50M | 218.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 2.05M | 8.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 175.63M | 75.19M | 96.98M | 81.43M | 80.13M | 213.15M | 180.26M | 187.49M | 191.47M | 186.47M | 187.22M | 205.01M | 261.21M | 287.27M | 200.32M | 185.29M | 150.38M | 226.75M | 243.38M | 224.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 97.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 148.67M | 114.83M | 102.22M | 99.06M | 104.06M | 135.33M | 157.66M | 158.81M | 159.89M | 157.37M | 155.55M | 156.91M | 184.32M | 164.69M | 166.93M | 181.24M | 169.03M | 205.62M | 178.18M | 174.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.00M | -0.57M | 1.83M | 1.74M | 1.48M | 1.24M | 1.02M | 1.14M | 1.48M | 1.17M | 1.24M | 1.46M | 1.83M | 1.50M | 1.33M | 1.64M | 1.19M | 1.53M | 16.36M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 148.67M | 114.26M | 120.82M | 108.72M | 107.41M | 143.81M | 186.57M | 183.85M | 192.97M | 191.10M | 194.33M | 180.41M | 186.20M | 167.24M | 169.68M | 203.68M | 170.31M | 211.93M | 320.87M | 182.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 6.54M | 250.11M | 316.17M | 32.60M | 23.26M | 108.84M | 80.58M | 70.53M | 51.67M | -49.67M | -72.68M | -88.18M | 47.31M | 196.94M | 237.97M | 71.02M | 217.85M | 241.29M | 191.97M | 247.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -5.15M | -96.16M | 118.97M | 0.28M | -0.01M | 0.12M | 0.04M | 0.28M | 0.29M | 53.20M | -0.34M | 0.98M | 0.06M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -39.11M | -307.75M | -292.89M | 113.14M | 2.37M | -178.69M | -74.92M | -74.78M | -51.10M | 53.32M | 78.68M | 62.33M | -123.72M | -320.72M | -272.21M | -5.44M | -200.45M | -257.66M | -115.71M | -291.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 480.57M | -110.19M | 121.27M | 16.45M | -104.68M | -94.02M | 103.68M | -110.35M | 60.86M | 14.76M | 202.60M | 179.49M | 279.18M | 193.64M | 157.53M | 76.57M | 199.04M | 26.82M | 237.79M | 230.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 50.09M | 48.50M | 35.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -50.09M | -48.50M | -35.00M | -100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 122.09M | 347.16M | -250.73M | 356.56M | -14.78M | -66.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 250.73M | -144.90M | 284.32M | 119.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 122.09M | 347.16M | -501.46M | 501.46M | -14.78M | -66.76M | -284.32M | -119.49M | -9.44M | 11.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -50.09M | -48.50M | 122.09M | 347.16M | -501.46M | 501.46M | -14.78M | -66.76M | -284.32M | -119.49M | -35.00M | -109.44M | 11.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.24M | 0.32M | 0.38M | 0.23M | 0.23M | 0.36M | 0.30M | 0.29M | 0.24M | 0.22M | 0.28M | 0.11M | 0.26M | 0.21M | 0.23M | 0.29M | 0.35M | 0.27M | 0.31M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.43M | 9.21M | 11.17M | 6.45M | 9.91M | 5.19M | 2.85M | 4.72M | 2.82M | 2.11M | 2.42M | 2.18M | 2.59M | 2.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -7.19M | -8.89M | -10.80M | -6.21M | -9.68M | -4.83M | -2.55M | -4.42M | -2.57M | -1.89M | -2.15M | -2.06M | -2.33M | 0.21M | 0.23M | 0.29M | -2.31M | 0.27M | 0.31M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 0.00M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 0.00M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -7.19M | -8.89M | -10.80M | -6.21M | -9.68M | -4.83M | -2.55M | -4.42M | -2.57M | -1.96M | -2.15M | -2.06M | -2.33M | 0.21M | 0.23M | 0.29M | -2.31M | 0.27M | 0.31M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.94M | 0.93M | 0.92M | 0.92M | 0.91M | 0.90M | 0.88M | 0.89M | 0.89M | 0.89M | 0.89M | 0.89M | 0.88M | 0.87M | 0.88M | 0.89M | 0.88M | 0.88M | 0.88M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.94M | 0.93M | 0.92M | 0.92M | 0.91M | 0.90M | 0.88M | 0.89M | 0.89M | 0.89M | 0.89M | 0.89M | 0.88M | 0.87M | 0.88M | 0.89M | 0.88M | 0.88M | 0.88M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 15.00M | -0.15M | -2.50M | -122.28M | 32.37M | -0.24M | 498.35M | -395.71M | -0.02M | 0.03M | -5.87M | 0.66M | -1.24M | -2.79M | 73.21M | 28.93M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 437.34M | -168.66M | 229.13M | -112.96M | -82.90M | 247.17M | 97.14M | -9.91M | 42.60M | -54.83M | -90.63M | 57.71M | 275.97M | 192.97M | 120.64M | 73.18M | 195.85M | 99.42M | 156.71M | 241.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 412.75M | -469.41M | -32.84M | 39.47M | -45.15M | 81.80M | 61.22M | -79.67M | 16.24M | -0.20M | 7.17M | 120.89M | 176.93M | -101.29M | -159.45M | 83.69M | 31.58M | -159.37M | 65.59M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 616.21M | 146.80M | 113.96M | 153.43M | 108.28M | 190.08M | 251.29M | 171.63M | 187.87M | 187.67M | 194.84M | 315.73M | 492.66M | 391.37M | 231.92M | 315.60M | 347.19M | 187.82M | 253.41M | 253.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 412.75M | -469.41M | -32.84M | 39.47M | -45.15M | 81.80M | 61.22M | -79.67M | 16.24M | -0.20M | 7.17M | 120.89M | 176.93M | -101.29M | -159.45M | 83.69M | 31.58M | -159.37M | 65.59M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 14.05M | 6.44M | 30.35M | 38.77M | 33.74M | 12.52M | 38.35M | 4.29M | 23.82M | 0.34M | 18.00M | -0.43M | 23.01M | 22.43M | -11.48M | 9.94M | 34.00M | -3.65M | 23.30M | 48.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.59M | 6.23M | 3.10M | 6.52M | 7.54M | 16.00M | 21.38M | 36.81M | 39.40M | 43.58M | 35.73M | 44.88M | 44.11M | 46.08M | 40.54M | 42.75M | 41.40M | 39.28M | 35.41M | 36.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 9.39M | 2.63M | 0.20M | 6.03M | 10.09M | 8.69M | 0.20M | 3.12M | 6.35M | 8.81M | 1.25M | 12.50M | 3.92M | 0.70M | 7.71M | 4.46M | 6.81M | 2.14M |
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