Procter & Gamble reported cash from operations of $5.13B and free cash flow of $4.11B for the quarter ended Jun 2026, up 2.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4,126.00M | 4,242.00M | 3,367.00M | 3,058.00M | 3,963.00M | 3,959.00M | 3,424.00M | 3,392.00M | 4,556.00M | 3,493.00M | 3,781.00M | 3,144.00M | 3,987.00M | 4,659.00M | 3,793.00M | 3,626.00M | 4,781.00M | 4,331.00M | 3,951.00M | 3,081.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 711.00M | 684.00M | 690.00M | 722.00M | 663.00M | 653.00M | 692.00M | 706.00M | 702.00M | 721.00M | 712.00M | 761.00M | 728.00M | 706.00M | 690.00M | 723.00M | 761.00M | 803.00M | 785.00M | 812.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 116.00M | 152.00M | 130.00M | 130.00M | 105.00M | 145.00M | 156.00M | 139.00M | 125.00M | 150.00M | 158.00M | 129.00M | 105.00M | 136.00M | 123.00M | 112.00M | 121.00M | 141.00M | 132.00M | 130.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 57.00M | -158.00M | -158.00M | -143.00M | -130.00M | -268.00M | 38.00M | -93.00M | 102.00M | -256.00M | -52.00M | -38.00M | 184.00M | 37.00M | -38.00M | -34.00M | 53.00M | 143.00M | -18.00M | -127.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 73.00M | 9.00M | 2.00M | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 36.00M | 3.00M | 48.00M | 164.00M | -794.00M | 7.00M | 5.00M | 27.00M | 3.00M | -4.00M | 346.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1,341.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 44.00M | 9.00M | 34.00M | 142.00M | 62.00M | 162.00M | 139.00M | -146.00M | 208.00M | 138.00M | 144.00M | 1.00M | -1,264.00M | -220.00M | -542.00M | 373.00M | -344.00M | -301.00M | -232.00M | 544.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1,012.00M | -368.00M | 272.00M | -222.00M | 740.00M | -86.00M | -353.00M | 6.00M | 830.00M | 9.00M | -147.00M | 74.00M | 134.00M | 128.00M | -183.00M | -124.00M | 305.00M | -213.00M | 94.00M | -270.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 409.00M | 431.00M | 412.00M | -5.00M | 893.00M | -238.00M | -152.00M | -384.00M | 142.00M | -110.00M | 15.00M | 23.00M | 188.00M | -18.00M | 239.00M | -85.00M | 303.00M | -48.00M | 91.00M | 295.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 90.00M | -376.00M | -261.00M | 5.00M | 648.00M | -409.00M | -43.00M | 723.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1,261.00M | 170.00M | -84.00M | 82.00M | 1,495.00M | -1,318.00M | -786.00M | 922.00M | 857.00M | -555.00M | -246.00M | 1,758.00M | -648.00M | -509.00M | -509.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -178.00M | 94.00M | -47.00M | -504.00M | -454.00M | -81.00M | -304.00M | -268.00M | -671.00M | -33.00M | -492.00M | -218.00M | -558.00M | -190.00M | -377.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4,643.00M | 5,121.00M | 3,246.00M | 3,713.00M | 4,070.00M | 3,574.00M | 3,863.00M | 5,341.00M | 4,904.00M | 5,100.00M | 4,088.00M | 5,754.00M | 4,302.00M | 4,825.00M | 3,705.00M | 4,985.00M | 5,408.00M | 4,972.00M | 4,045.00M | 5,131.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1,091.00M | 626.00M | 747.00M | 692.00M | 890.00M | 708.00M | 730.00M | 734.00M | 925.00M | 817.00M | 797.00M | 783.00M | 993.00M | 925.00M | 859.00M | 996.00M | 1,200.00M | 1,167.00M | 1,019.00M | 1,023.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 85.00M | 12.00M | 2.00M | 11.00M | 5.00M | 3.00M | 1.00M | 37.00M | 3.00M | 5.00M | 69.00M | 269.00M | 45.00M | 2.00M | 17.00M | 43.00M | 8.00M | 8.00M | 485.00M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1,006.00M | -614.00M | -745.00M | -681.00M | -885.00M | -705.00M | -729.00M | -697.00M | -922.00M | -812.00M | -728.00M | -514.00M | -948.00M | -923.00M | -842.00M | -953.00M | -1,192.00M | -1,159.00M | -534.00M | -1,016.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 21.00M | 6.00M | 5.00M | 5.00M | 80.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -349.00M | -1,032.00M | -2.00M | -74.00M | -638.00M | -21.00M | -6.00M | -5.00M | -5.00M | -80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 55.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.00M | -1.00M | 55.00M | 289.00M | -13.00M | -50.00M | -300.00M | -189.00M | -14.00M | -4.00M | -154.00M | 1.00M | 120.00M | -108.00M | -338.00M | -70.00M | -50.00M | -180.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1,006.00M | -960.00M | -1,776.00M | -682.00M | -832.00M | -490.00M | -1,380.00M | -798.00M | -1,222.00M | -1,002.00M | -762.00M | -518.00M | -1,108.00M | -921.00M | -726.00M | -1,063.00M | -1,535.00M | -1,228.00M | -665.00M | -1,196.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2,249.00M | 2,569.00M | 1,428.00M | 1,344.00M | 1,599.00M | 1,242.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 26.00M | 1,647.00M | 1,103.00M | -433.00M | 1,877.00M | 1.00M | 1,004.00M | 1,331.00M | 70.00M | 1,408.00M | 499.00M | 3.00M | 1,002.00M | 1,356.00M | 1,029.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -26.00M | -1,647.00M | 1,146.00M | 433.00M | -1,877.00M | 2,569.00M | 1,427.00M | -1,004.00M | -1,331.00M | 1,344.00M | 1,599.00M | -70.00M | -1,408.00M | 743.00M | -3.00M | -1,002.00M | -1,356.00M | -1,029.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1,792.00M | 4,955.00M | 3,399.00M | 265.00M | 2,975.00M | 7,472.00M | 3,331.00M | 3,390.00M | 2,179.00M | 619.00M | 163.00M | 567.00M | 4,090.00M | 1,815.00M | 2,115.00M | 1,123.00M | 3,057.00M | 3,605.00M | 156.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1,422.00M | 308.00M | 6,433.00M | 3,315.00M | 265.00M | 2,995.00M | 5,874.00M | 3,897.00M | 1,906.00M | 3,956.00M | 1,661.00M | 166.00M | 571.00M | 3,210.00M | 2,731.00M | 1,800.00M | 1,470.00M | 3,083.00M | 3,631.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 512.00M | -1,636.00M | 275.00M | 1,766.00M | 1,727.00M | -3,486.00M | 1,372.00M | -2,932.00M | 2,172.00M | 1,568.00M | -1,409.00M | -1,474.00M | -444.00M | -2,261.00M | 2,162.00M | -595.00M | 2,108.00M | -2,579.00M | 1,499.00M | 1,646.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 486.00M | -3,283.00M | 1,421.00M | 2,199.00M | -150.00M | -3,486.00M | 3,941.00M | -1,505.00M | 1,168.00M | 237.00M | -65.00M | 125.00M | -514.00M | -3,669.00M | 2,162.00M | 148.00M | 2,105.00M | -3,581.00M | 143.00M | 617.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 648.00M | 567.00M | 585.00M | 2,135.00M | 188.00M | 249.00M | 424.00M | 1,597.00M | 312.00M | 85.00M | 568.00M | 2,828.00M | 745.00M | 240.00M | 616.00M | 1,799.00M | 134.00M | 74.00M | 664.00M | 955.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2,750.00M | 4,754.00M | 1,249.00M | 1,250.00M | 4,000.00M | 2,002.00M | 1,351.00M | 1,500.00M | 1,003.00M | 987.00M | 1,516.00M | 1,939.00M | 2,510.00M | 1,351.00M | 700.00M | 1,250.00M | 2,278.00M | 625.00M | 875.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -2,102.00M | -4,187.00M | -664.00M | 885.00M | -3,812.00M | -1,753.00M | -927.00M | 1,597.00M | -1,188.00M | -918.00M | -419.00M | 1,312.00M | -1,194.00M | -2,270.00M | -735.00M | 1,099.00M | -1,116.00M | -2,204.00M | 39.00M | 80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -2,102.00M | -4,187.00M | -664.00M | 885.00M | -3,812.00M | -1,753.00M | -927.00M | 1,597.00M | -1,188.00M | -918.00M | -419.00M | 1,312.00M | -1,194.00M | -2,270.00M | -735.00M | 1,099.00M | -1,116.00M | -2,204.00M | 39.00M | 80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2,182.00M | 2,171.00M | 2,155.00M | 2,262.00M | 2,255.00M | 2,231.00M | 2,224.00M | 2,289.00M | 2,290.00M | 2,288.00M | 2,285.00M | 2,449.00M | 2,445.00M | 2,441.00M | 2,433.00M | 2,553.00M | 2,549.00M | 2,544.00M | 2,530.00M | 2,609.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3,428.00M | -2,858.00M | -4,432.00M | -4,158.00M | -3,507.00M | -2,993.00M | -1,753.00M | -3,893.00M | -2,038.00M | -6,049.00M | -4,269.00M | -2,499.00M | -634.00M | -5,571.00M | -4,215.00M | -3,616.00M | -2,239.00M | -4,088.00M | -1,827.00M | -6,306.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -127.00M | -129.00M | -56.00M | -185.00M | -235.00M | 53.00M | 12.00M | -156.00M | 107.00M | -119.00M | -83.00M | 116.00M | -260.00M | 122.00M | 134.00M | -20.00M | -1.00M | -73.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 82.00M | 1,174.00M | -3,018.00M | -1,312.00M | -504.00M | 144.00M | 742.00M | 650.00M | 1,487.00M | -1,843.00M | -1,062.00M | 2,653.00M | 2,675.00M | -1,927.00M | -1,113.00M | 440.00M | 1,615.00M | -346.00M | 1,480.00M | -2,363.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 10,370.00M | 11,544.00M | 8,526.00M | 7,214.00M | 6,710.00M | 6,854.00M | 7,596.00M | 8,246.00M | 9,733.00M | 7,890.00M | 6,828.00M | 9,482.00M | 12,156.00M | 10,230.00M | 9,116.00M | 9,556.00M | 11,171.00M | 10,825.00M | 12,306.00M | 9,942.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3,552.00M | 4,495.00M | 2,499.00M | 3,021.00M | 3,180.00M | 2,866.00M | 3,133.00M | 4,607.00M | 3,979.00M | 4,283.00M | 3,291.00M | 4,971.00M | 3,309.00M | 3,900.00M | 2,846.00M | 3,989.00M | 4,208.00M | 3,805.00M | 3,026.00M | 4,108.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 209.00M | 1,303.00M | -2,962.00M | -1,127.00M | -269.00M | 91.00M | 730.00M | 650.00M | 1,644.00M | -1,951.00M | -943.00M | 2,737.00M | 2,560.00M | -1,667.00M | -1,236.00M | 306.00M | 1,634.00M | -344.00M | 1,553.00M | -2,371.00M |
Pull Procter & Gamble's standardized financial statements into your own models, spreadsheets and apps with the Business Quant Financial Statements API. The request below follows the statement, frequency and period selected above. Swap YOUR_API_KEY for your own key.
https://data.businessquant.com/statements?ticker=PG&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEYimport requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "PG", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=PG&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();