Perion Network reported cash from operations of $2.49M and free cash flow of $2.62M for the quarter ended Jun 2026, down 88.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.62M | 17.70M | 15.47M | 19.50M | 25.58M | 38.68M | 23.79M | 21.41M | 32.82M | 39.40M | 11.77M | -6.21M | 2.11M | 4.94M | -8.35M | -3.47M | -4.08M | 7.96M | -10.00M | -6.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of GoodwillAmort. of Goodwill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.92M | 3.60M | 3.19M | 3.21M | 3.70M | 3.74M | 3.36M | 3.41M | 3.43M | 3.90M | 4.56M | 4.77M | 3.58M | 3.52M | 3.47M | 4.29M | 4.94M | 4.97M | 4.90M | 5.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.74M | 3.25M | 2.43M | 2.70M | 3.24M | 3.21M | 3.40M | 3.10M | 4.43M | 4.66M | 5.42M | 5.69M | 6.22M | 9.89M | 7.59M | 7.49M | 10.17M | 5.86M | 8.02M | 4.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.48M | -2.57M | -0.20M | -0.04M | 1.58M | -2.76M | 0.08M | -0.55M | -1.26M | 1.08M | -0.43M | -1.40M | 0.13M | -0.41M | 3.32M | 2.13M | 3.35M | -10.32M | -4.75M | -1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | 0.13M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 6.90M | 1.32M | 2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.14M | 0.29M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.30M | 6.60M | 3.17M | 0.72M | 2.30M | -3.54M | -10.25M | 19.75M | 3.06M | 2.33M | -16.01M | -31.08M | 3.06M | -13.73M | -16.31M | 12.00M | -7.66M | 12.67M | 5.10M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.14M | 0.33M | 0.09M | 0.41M | -0.83M | 0.22M | 1.60M | -1.87M | -0.19M | 0.19M | -0.16M | -0.25M | 0.11M | 0.59M | -1.00M | 0.15M | -0.01M | -0.18M | 0.07M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.14M | 0.33M | 0.09M | 0.41M | -0.83M | 0.22M | 1.60M | -1.87M | -0.19M | 0.19M | -0.16M | -0.25M | 0.11M | 0.59M | -1.00M | 0.15M | -0.01M | -0.18M | 0.07M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 14.18M | 28.84M | 23.60M | 25.72M | 34.67M | 38.17M | 17.78M | 47.37M | 40.10M | 50.22M | 6.90M | -20.53M | 16.24M | 4.34M | -7.05M | 21.29M | 5.89M | 21.80M | 6.66M | 2.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.14M | -0.04M | -0.25M | -0.18M | -0.35M | -0.27M | -0.13M | -0.22M | -0.15M | -0.28M | -0.44M | -0.69M | -4.34M | -1.36M | -1.70M | -1.07M | -0.65M | -0.33M | -0.25M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.14M | 0.04M | 0.25M | 0.18M | 0.35M | 0.27M | 0.13M | 0.22M | 0.15M | 0.28M | 0.44M | 0.69M | 4.34M | 1.36M | 1.70M | 1.07M | 0.65M | 0.33M | 0.25M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.41M | -0.79M | -0.74M | -2.12M | -3.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -6.88M | -35.00M | -3.40M | -6.17M | -19.14M | -101.92M | -26.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 6.88M | 35.00M | 3.40M | 6.17M | 19.14M | 101.92M | 26.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -51.41M | -20.79M | 0.60M | -5.00M | -1.94M | 3.64M | -2.53M | 2.13M | 11.57M | 6.92M | 0.36M | -12.29M | 4.17M | 21.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 23.00M | -157.20M | -32.40M | -1.00M | 31.60M | -34.40M | 2.10M | 26.00M | -28.65M | 46.50M | -17.69M | 40.40M | 35.40M | 10.01M | -1.98M | -4.31M | 13.89M | -19.30M | -22.32M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 22.86M | -192.24M | -36.05M | -7.35M | 31.25M | -34.67M | -49.44M | 4.99M | -28.21M | -60.70M | -20.06M | 43.35M | 28.53M | 10.78M | 7.89M | -25.44M | 12.81M | -32.66M | -20.52M | 33.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -16.67M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 16.67M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 16.67M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.07M | 169.53M | 0.95M | 0.35M | 3.15M | 1.39M | 2.06M | 0.13M | 0.15M | 0.10M | 0.26M | 0.11M | 0.10M | 0.08M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.55M | 0.03M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -20.05M | -13.48M | -13.39M | -6.50M | -33.26M | -7.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.07M | 169.53M | 0.95M | 0.35M | 3.15M | 1.39M | 2.06M | 0.13M | 0.15M | 0.10M | 0.26M | 20.16M | 13.58M | 13.47M | 6.52M | 33.28M | 7.55M | 0.55M | 0.03M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.07M | 169.53M | 0.95M | 0.35M | 3.15M | 1.39M | 2.06M | 0.13M | 0.15M | 0.10M | 0.26M | 20.16M | 13.58M | 13.47M | 6.52M | 33.28M | 7.55M | 0.55M | 0.03M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -9.09M | -13.26M | -31.70M | -22.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.07M | 171.49M | 0.95M | -8.75M | 3.15M | 1.39M | -11.19M | 0.13M | 0.15M | 0.10M | 0.26M | -51.65M | -36.22M | -13.31M | -6.48M | -33.24M | -7.94M | -23.39M | -24.05M | -24.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | 0.02M | -0.03M | -0.15M | -0.11M | 0.23M | 0.08M | 0.01M | -0.10M | 0.16M | -0.08M | -0.04M | 0.20M | -0.30M | 0.14M | 0.32M | -0.01M | -0.13M | -0.01M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 38.06M | 8.10M | -11.58M | 9.48M | 68.96M | 5.12M | -42.78M | 52.50M | 11.94M | -10.23M | -12.99M | -28.86M | 8.76M | 1.51M | -5.50M | -37.06M | 10.76M | -34.38M | -37.93M | 11.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 97.43M | 105.54M | 93.96M | 103.44M | 172.40M | 177.52M | 134.74M | 187.24M | 199.18M | 188.95M | 175.96M | 147.10M | 155.85M | 157.36M | 151.86M | 114.80M | 125.55M | 91.17M | 53.24M | 64.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 14.32M | 28.87M | 23.85M | 25.90M | 35.02M | 38.44M | 17.91M | 47.59M | 40.25M | 50.50M | 7.34M | -19.84M | 20.57M | 5.70M | -5.35M | 22.37M | 6.54M | 22.13M | 6.91M | 2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 38.10M | 8.09M | -11.50M | 9.63M | 69.07M | 4.90M | -42.85M | 52.49M | 12.04M | -10.39M | -12.91M | -28.83M | 8.55M | 1.81M | -5.64M | -37.38M | 10.76M | -34.25M | -37.92M | 11.16M |
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