Pepsico reported cash from operations of $5.58B and free cash flow of $4.67B for the quarter ended Sep 2026, up 24.9% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,341.00M | 4,273.00M | 1,446.00M | 2,724.00M | 535.00M | 1,944.00M | 2,771.00M | 3,116.00M | 1,324.00M | 2,053.00M | 3,094.00M | 2,945.00M | 1,534.00M | 1,843.00M | 1,279.00M | 2,618.00M | 2,555.00M | 2,338.00M | 3,004.00M | 3,070.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 847.00M | 555.00M | 640.00M | 659.00M | 909.00M | 590.00M | 678.00M | 705.00M | 975.00M | 641.00M | 738.00M | 739.00M | 1,042.00M | 684.00M | 807.00M | 824.00M | 1,136.00M | 742.00M | 897.00M | 892.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 86.00M | 81.00M | 75.00M | 77.00M | 110.00M | 93.00M | 86.00M | 88.00M | 113.00M | 97.00M | 86.00M | 77.00M | 102.00M | 77.00M | 54.00M | 76.00M | 81.00M | 93.00M | 69.00M | 78.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 37.00M | 257.00M | -208.00M | -371.00M | -551.00M | 78.00M | 192.00M | 73.00M | -614.00M | 116.00M | 26.00M | -18.00M | -166.00M | 111.00M | -371.00M | 290.00M | 41.00M | 226.00M | 268.00M | 169.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 3,322.00M | 13.00M | -14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 482.00M | 1,165.00M | -4.00M | 1,741.00M | -13.00M | 113.00M | 1,117.00M | 10.00M | 704.00M | 1,860.00M | 100.00M | -14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 118.00M | 27.00M | 48.00M | 51.00M | 285.00M | 112.00M | 92.00M | 83.00M | 158.00M | 96.00M | 74.00M | 245.00M | 312.00M | 213.00M | 213.00M | 141.00M | 416.00M | 133.00M | 49.00M | 185.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 191.00M | 158.00M | 8.00M | 5.00M | 286.00M | 146.00M | 7.00M | 11.00M | 420.00M | 325.00M | 202.00M | 5.00M | 535.00M | 218.00M | 62.00M | 221.00M | 723.00M | 62.00M | -45.00M | -96.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -765.00M | 837.00M | 916.00M | 505.00M | -495.00M | 348.00M | 982.00M | 369.00M | -906.00M | 96.00M | 1,042.00M | 383.00M | -1,383.00M | 318.00M | 1,264.00M | 165.00M | -1,167.00M | 530.00M | 1,327.00M | 267.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.00M | 549.00M | 441.00M | -153.00M | 305.00M | 542.00M | 309.00M | -378.00M | -212.00M | 291.00M | 405.00M | -204.00M | -178.00M | 238.00M | 562.00M | -351.00M | -299.00M | 315.00M | 487.00M | -214.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1,663.00M | -1,238.00M | 248.00M | 1,416.00M | 1,416.00M | -2,259.00M | 299.00M | 1,101.00M | 1,279.00M | -3,408.00M | 440.00M | 656.00M | 1,369.00M | -2,671.00M | 588.00M | 436.00M | 970.00M | -1,847.00M | 647.00M | 842.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -615.00M | 489.00M | 119.00M | 110.00M | -661.00M | 290.00M | -190.00M | 412.00M | -202.00M | 222.00M | 65.00M | 139.00M | -549.00M | 223.00M | 192.00M | -409.00M | -439.00M | 131.00M | 182.00M | 102.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -205.00M | 190.00M | -4.00M | -62.00M | -242.00M | 288.00M | -17.00M | -29.00M | -229.00M | 342.00M | 23.00M | -165.00M | -240.00M | 307.00M | 47.00M | -131.00M | -418.00M | 406.00M | -135.00M | -298.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 205.00M | -190.00M | 4.00M | 62.00M | 242.00M | -288.00M | 17.00M | 29.00M | 229.00M | -342.00M | -23.00M | 165.00M | 240.00M | -307.00M | -47.00M | 131.00M | 418.00M | -406.00M | 135.00M | 298.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 659.00M | -133.00M | -501.00M | -101.00M | 101.00M | 44.00M | -360.00M | 84.00M | 112.00M | -176.00M | -741.00M | 62.00M | -183.00M | -246.00M | -54.00M | -146.00M | -1,044.00M | -157.00M | -141.00M | -124.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4,982.00M | -174.00M | 2,055.00M | 4,425.00M | 4,505.00M | -392.00M | 2,411.00M | 5,611.00M | 5,812.00M | -1,041.00M | 2,356.00M | 4,905.00M | 6,287.00M | -973.00M | 1,969.00M | 4,472.00M | 6,619.00M | 41.00M | 2,324.00M | 5,585.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2,349.00M | 522.00M | 977.00M | 1,057.00M | 2,651.00M | 581.00M | 932.00M | 1,024.00M | 2,981.00M | 614.00M | 1,087.00M | 1,149.00M | 2,468.00M | 603.00M | 904.00M | 992.00M | 1,916.00M | 447.00M | 819.00M | 916.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 126.00M | 3.00M | 219.00M | 6.00M | 23.00M | 19.00M | 103.00M | 9.00M | 67.00M | 7.00M | 120.00M | 50.00M | 165.00M | 132.00M | 37.00M | 103.00M | 256.00M | 13.00M | 58.00M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2,223.00M | -519.00M | -758.00M | -1,051.00M | -2,628.00M | -562.00M | -829.00M | -1,015.00M | -2,914.00M | -607.00M | -967.00M | -1,099.00M | -2,303.00M | -471.00M | -867.00M | -889.00M | -1,660.00M | -434.00M | -761.00M | -898.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 33.00M | 13.00M | 16.00M | 775.00M | 69.00M | 16.00M | 67.00M | 49.00M | 182.00M | 6.00M | 24.00M | 1.00M | 225.00M | 1,200.00M | 1,930.00M | 46.00M | 215.00M | 67.00M | 81.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 11.00M | 3,461.00M | 10.00M | 34.00M | 85.00M | -10.00M | 53.00M | 82.00M | 10.00M | 21.00M | 2.00M | 3.00M | 34.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -22.00M | 3,448.00M | -6.00M | -775.00M | -35.00M | 69.00M | -77.00M | -49.00M | -182.00M | 47.00M | 58.00M | 9.00M | -204.00M | -1,198.00M | -1,927.00M | -46.00M | -181.00M | -67.00M | -81.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 46.00M | 245.00M | 158.00M | 277.00M | 120.00M | 425.00M | 190.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 150.00M | 200.00M | 526.00M | 191.00M | 425.00M | 14.00M | 8.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 7.00M | 22.00M | -14.00M | 1.00M | 15.00M | 19.00M | -3.00M | 8.00M | -21.00M | 8.00M | -7.00M | 3.00M | 1.00M | 16.00M | 6.00M | 21.00M | 2.00M | -9.00M | -1.00M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.00M | 4.00M | -5.00M | 8.00M | 4.00M | 32.00M | 17.00M | -1.00M | -10.00M | 24.00M | 1.00M | -1.00M | -2.00M | -104.00M | -6.00M | 12.00M | 19.00M | -46.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2,239.00M | 2,955.00M | -783.00M | -1,863.00M | -2,739.00M | -532.00M | -891.00M | -956.00M | -3,116.00M | -562.00M | -892.00M | -1,511.00M | -2,507.00M | -1,232.00M | -2,895.00M | -1,110.00M | -1,642.00M | -477.00M | -915.00M | -955.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 4,122.00M | 3,377.00M | 2,986.00M | 2,496.00M | 1,761.00M | 4.00M | 2,249.00M | 28.00M | 3,505.00M | 16.00M | 4,658.00M | 10.00M | 2,964.00M | 10.00M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,001.00M | 1,251.00M | 401.00M | 1.00M | 805.00M | 1,251.00M | 1,001.00M | 1.00M | 752.00M | 1,252.00M | 1,630.00M | 1.00M | 1,003.00M | 1,541.00M | 1,002.00M | 702.00M | 837.00M | 1,629.00M | 592.00M | 107.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4,844.00M | -1,251.00M | -401.00M | -166.00M | 1,735.00M | -1,001.00M | 509.00M | -1,626.00M | 2,248.00M | -975.00M | 1,964.00M | -986.00M | 3,956.00M | -827.00M | 1,335.00M | -582.00M | -103.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 8.00M | 559.00M | 1,376.00M | 12.00M | 22.00M | 393.00M | 1,267.00M | 3,028.00M | 740.00M | 2,313.00M | 767.00M | 728.00M | 1,978.00M | 3,656.00M | 1,595.00M | 277.00M | 863.00M | 1,937.00M | 2,050.00M | 575.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1,932.00M | 19.00M | 1.00M | 25.00M | 1,011.00M | 2,069.00M | 1,631.00M | 507.00M | 2,039.00M | 1,462.00M | 2,119.00M | 373.00M | 2,925.00M | 2,503.00M | 676.00M | 1,074.00M | 2,067.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 415.00M | 647.00M | 197.00M | -889.00M | 14.00M | 491.00M | 1,532.00M | -628.00M | -1,424.00M | 774.00M | 512.00M | -1,185.00M | 291.00M | 373.00M | 2,065.00M | -1,993.00M | 725.00M | 1,198.00M | 73.00M | 94.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4,429.00M | -604.00M | -204.00M | -889.00M | -152.00M | 2,226.00M | 531.00M | -628.00M | -1,424.00M | 1,283.00M | -1,114.00M | 1,063.00M | -684.00M | 2,337.00M | 1,079.00M | 1,963.00M | -102.00M | 2,533.00M | -509.00M | -9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 39.00M | 49.00M | 40.00M | 24.00M | 25.00M | 46.00M | 40.00M | 14.00M | 16.00M | 66.00M | 41.00M | 31.00M | 28.00M | 50.00M | 8.00M | 18.00M | 21.00M | 93.00M | 6.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 193.00M | 506.00M | 457.00M | 344.00M | 160.00M | 293.00M | 298.00M | 249.00M | 146.00M | 315.00M | 299.00M | 240.00M | 183.00M | 311.00M | 258.00M | 248.00M | 182.00M | 297.00M | 260.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 39.00M | -144.00M | -466.00M | -433.00M | -319.00M | -114.00M | -253.00M | -284.00M | -233.00M | -80.00M | -274.00M | -268.00M | -212.00M | -133.00M | -303.00M | -240.00M | -227.00M | -89.00M | -291.00M | -252.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 39.00M | -144.00M | -466.00M | -433.00M | -319.00M | -114.00M | -253.00M | -284.00M | -233.00M | -80.00M | -274.00M | -268.00M | -212.00M | -133.00M | -303.00M | -240.00M | -227.00M | -89.00M | -291.00M | -252.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1,487.00M | 1,505.00M | 1,492.00M | 1,589.00M | 1,586.00M | 1,608.00M | 1,591.00M | 1,742.00M | 1,741.00M | 1,767.00M | 1,739.00M | 1,863.00M | 1,860.00M | 1,882.00M | 1,861.00M | 1,949.00M | 1,946.00M | 1,966.00M | 1,948.00M | 2,021.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -811.00M | -86.00M | -16.00M | -20.00M | -57.00M | -119.00M | -16.00M | -18.00M | -60.00M | -108.00M | -43.00M | -3.00M | -34.00M | -91.00M | -37.00M | -2.00M | -56.00M | -77.00M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3,559.00M | -1,780.00M | -2,352.00M | -1,475.00M | -2,916.00M | 777.00M | -87.00M | -656.00M | -3,043.00M | 10.00M | -2,910.00M | -2,382.00M | -2,274.00M | 1,768.00M | 100.00M | -2,876.00M | -3,971.00M | 1,662.00M | -1,792.00M | -3,774.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -84.00M | -17.00M | -66.00M | -114.00M | -268.00M | -116.00M | -28.00M | -110.00M | -23.00M | -38.00M | -266.00M | -87.00M | -296.00M | 203.00M | 219.00M | -27.00M | 27.00M | 121.00M | 135.00M | -431.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -900.00M | 984.00M | -1,146.00M | 973.00M | -1,418.00M | -263.00M | 1,405.00M | 3,889.00M | -370.00M | -1,631.00M | -1,712.00M | 925.00M | 1,210.00M | -234.00M | -607.00M | 459.00M | 1,033.00M | 1,347.00M | -248.00M | 425.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5,707.00M | 6,691.00M | 5,545.00M | 6,518.00M | 5,100.00M | 4,837.00M | 6,242.00M | 10,131.00M | 9,761.00M | 8,130.00M | 6,418.00M | 7,343.00M | 8,553.00M | 8,319.00M | 7,712.00M | 8,171.00M | 9,204.00M | 10,551.00M | 10,303.00M | 10,728.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2,633.00M | -696.00M | 1,078.00M | 3,368.00M | 1,854.00M | -973.00M | 1,479.00M | 4,587.00M | 2,831.00M | -1,655.00M | 1,269.00M | 3,756.00M | 3,819.00M | -1,576.00M | 1,065.00M | 3,480.00M | 4,703.00M | -406.00M | 1,505.00M | 4,669.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -816.00M | 1,001.00M | -1,080.00M | 1,087.00M | -1,150.00M | -147.00M | 1,433.00M | 3,999.00M | -347.00M | -1,593.00M | -1,446.00M | 1,012.00M | 1,506.00M | -437.00M | -826.00M | 486.00M | 1,006.00M | 1,226.00M | -383.00M | 856.00M |
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