Pepsico reported cash from operations of $2.32B and free cash flow of $1.50B for the quarter ended Jun 2026, up 18.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.24B | 1.34B | 4.27B | 1.45B | 2.72B | 0.54B | 1.94B | 2.77B | 3.12B | 1.32B | 0.01B | -1.51B | 2.94B | 1.53B | 0.04B | 1.28B | 2.62B | 2.56B | 0.08B | 3.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.17B | -0.19B | 0.10B | 0.33B | 0.13B | -0.22B | 0.21B | 0.23B | 0.27B | -0.33B | 0.26B | 0.28B | 0.33B | -0.51B | 0.17B | 0.16B | 0.21B | -0.25B | 0.11B | 0.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.04B | 0.04B | 0.26B | -0.21B | -0.37B | -0.55B | 0.08B | 0.19B | 0.07B | -0.61B | 0.12B | 0.03B | -0.02B | -0.17B | 0.11B | -0.37B | 0.29B | 0.04B | 0.23B | 0.27B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.48B | 1.39B | 0.01B | -0.01B | 0.11B | 0.21B | 0.01B | 0.49B | 1.90B | 0.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.29B | 4.98B | -0.17B | 2.06B | 4.42B | 4.50B | -0.39B | 2.41B | 5.61B | 5.81B | -1.04B | 2.36B | 4.91B | 6.29B | -0.97B | 1.97B | 4.47B | 6.62B | 0.04B | 2.32B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.12B | 0.17B | 0.10B | 0.12B | 0.12B | 0.17B | 0.12B | 0.13B | 0.14B | 0.19B | 0.13B | 0.15B | 0.16B | 0.22B | 0.14B | 0.17B | 0.17B | 0.24B | 0.16B | 0.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.65B | 0.85B | 0.56B | 0.64B | 0.66B | 0.91B | 0.59B | 0.68B | 0.70B | 0.97B | 0.64B | 0.74B | 0.74B | 1.04B | 0.68B | 0.81B | 0.82B | 1.14B | 0.74B | 0.90B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.20B | -0.77B | 0.84B | 0.92B | 0.51B | -0.49B | 0.35B | 0.98B | 0.37B | -0.91B | 0.10B | 1.04B | 0.38B | -1.38B | 0.32B | 1.26B | 0.17B | -1.17B | 0.53B | 1.33B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.23B | 0.00B | 0.55B | 0.44B | -0.15B | 0.30B | 0.54B | 0.31B | -0.38B | -0.21B | 0.29B | 0.41B | -0.20B | -0.18B | 0.24B | 0.56B | -0.35B | -0.30B | 0.32B | 0.49B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.21B | 1.66B | -1.24B | 0.25B | 1.42B | 1.42B | -2.26B | 0.30B | 1.10B | 1.28B | -3.41B | 0.44B | 0.66B | 1.37B | -2.67B | 0.59B | 0.44B | 0.97B | -1.85B | 0.65B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.13B | -0.61B | 0.49B | 0.12B | 0.11B | -0.66B | 0.29B | -0.19B | 0.41B | -0.20B | 0.22B | 0.07B | 0.14B | -0.55B | 0.22B | 0.19B | -0.41B | -0.44B | 0.13B | 0.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.97B | 2.35B | 0.52B | 0.98B | 1.06B | 2.65B | 0.58B | 0.93B | 1.02B | 2.98B | 0.61B | 1.09B | 1.15B | 2.47B | 0.60B | 0.90B | 0.99B | 1.92B | 0.45B | 0.82B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02B | 0.13B | 0.00B | 0.22B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.10B | 0.01B | 0.07B | 0.01B | 0.12B | 0.05B | 0.17B | 0.13B | 0.04B | 0.10B | 0.26B | 0.01B | 0.06B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.01B | 0.03B | 0.01B | 0.02B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.04B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.03B | 0.09B | -0.01B | 0.11B | 0.03B | 0.01B | 0.02B | 0.00B | 0.00B | 0.03B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.15B | 0.10B | 0.26B | 0.19B | 0.00B | 0.42B | 0.18B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.91B | -2.24B | 2.96B | -0.78B | -1.86B | -2.74B | -0.53B | -0.89B | -0.96B | -3.12B | -0.56B | -0.89B | -1.51B | -2.51B | -1.23B | -2.90B | -1.11B | -1.64B | -0.48B | -0.92B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.05B | 0.04B | 0.05B | 0.04B | 0.02B | 0.03B | 0.05B | 0.04B | 0.01B | 0.02B | 0.07B | 0.04B | 0.03B | 0.03B | 0.05B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.09B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.28B | -3.56B | -1.78B | -2.35B | -1.48B | -2.92B | 0.78B | -0.09B | -0.66B | -3.04B | 0.01B | -2.91B | -2.38B | -2.27B | 1.77B | 0.10B | -2.88B | -3.97B | 1.66B | -1.79B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.49B | 1.49B | 1.50B | 1.49B | 1.59B | 1.59B | 1.61B | 1.59B | 1.74B | 1.74B | 1.77B | 1.74B | 1.86B | 1.86B | 1.88B | 1.86B | 1.95B | 1.95B | 1.97B | 1.95B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.04B | -0.08B | 0.20B | -0.11B | -0.11B | -0.27B | -0.09B | 0.02B | -0.11B | -0.02B | -0.05B | 0.00B | -0.09B | -0.30B | 0.06B | 0.03B | -0.03B | 0.03B | 0.11B | 0.15B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.06B | -0.90B | 0.98B | -1.15B | 0.97B | -1.42B | -0.26B | 1.41B | 3.89B | -0.37B | -1.63B | -1.71B | 0.93B | 1.21B | -0.23B | -0.61B | 0.46B | 1.03B | 1.35B | -0.25B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.32B | 2.63B | -0.70B | 1.08B | 3.37B | 1.85B | -0.97B | 1.48B | 4.59B | 2.83B | -1.66B | 1.27B | 3.76B | 3.82B | -1.58B | 1.06B | 3.48B | 4.70B | -0.41B | 1.50B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.10B | -0.82B | 1.00B | -1.08B | 1.09B | -1.15B | -0.15B | 1.43B | 4.00B | -0.35B | -1.59B | -1.45B | 1.01B | 1.51B | -0.44B | -0.83B | 0.49B | 1.01B | 1.23B | -0.38B |