Pegasystems reported cash from operations of $6.07M and free cash flow of $1.57M for the quarter ended Sep 2026, down 89.2% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -37.25M | -0.38M | -286.30M | -93.52M | 34.61M | -20.77M | -46.80M | -7.28M | 142.67M | -12.12M | 6.61M | -14.39M | 119.09M | 85.42M | 30.08M | 43.36M | 234.57M | 32.76M | 13.33M | 14.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 10.00M | 17.22M | 10.93M | 11.60M | 13.72M | 14.28M | 14.75M | 14.95M | 15.49M | 17.28M | 14.99M | 14.87M | 15.13M | 18.50M | 15.07M | 16.92M | 18.08M | 16.10M | 15.85M | 14.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.56M | 4.17M | 4.00M | 4.21M | 6.40M | 4.72M | 4.83M | 4.63M | 4.57M | 4.25M | 4.56M | 4.48M | 4.30M | 3.14M | 3.18M | 3.10M | 4.29M | 2.93M | 2.87M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 26.46M | 28.23M | 31.30M | 33.77M | 28.91M | 42.56M | 36.23M | 31.30M | 33.27M | 34.78M | 36.22M | 37.21M | 34.50M | 41.43M | 36.73M | 43.04M | 34.04M | 45.82M | 36.23M | 28.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -21.70M | -9.30M | 178.40M | 0.38M | -0.60M | -0.13M | -0.01M | -0.05M | 0.55M | -0.65M | 0.88M | -0.30M | -1.48M | 0.18M | 0.10M | -0.05M | -171.05M | 0.32M | -2.59M | 4.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -16.09M | -30.56M | -18.95M | -6.88M | -1.00M | 3.80M | -1.36M | -2.29M | 3.30M | -3.28M | -0.69M | -0.76M | 0.75M | 1.04M | -2.19M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -5.23M | -0.06M | -1.71M | -3.83M | 14.76M | 5.34M | 3.29M | -1.99M | 8.51M | 7.46M | -0.44M | 4.41M | -1.34M | 9.22M | 14.01M | -7.15M | 6.11M | 1.65M | 1.36M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -55.33M | 22.71M | 26.69M | 29.12M | 32.84M | -17.18M | 136.68M | -27.21M | -18.90M | 48.40M | 3.43M | -46.14M | 110.81M | 15.69M | -61.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 44.44M | 15.12M | -20.19M | -8.38M | 35.78M | 68.11M | 45.65M | 24.17M | 79.87M | 180.15M | 40.10M | 30.45M | 95.23M | 204.23M | 86.27M | 56.30M | 158.43M | 212.25M | 85.97M | 6.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.37M | 6.66M | 5.21M | 10.42M | 13.09M | 11.49M | 2.45M | 0.34M | 2.51M | 0.60M | 1.25M | 3.06M | 2.79M | 1.88M | 2.14M | 4.47M | 6.02M | 5.73M | 4.24M | 4.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.37M | -6.66M | -5.21M | -10.42M | -13.09M | -11.49M | -2.45M | -0.34M | -2.51M | -0.60M | -1.25M | -3.06M | -2.79M | -1.88M | -2.14M | -4.47M | -6.02M | -5.73M | -4.24M | -4.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 11.95M | 33.69M | 4.80M | 0.57M | 1.96M | 39.40M | 30.26M | 120.80M | 96.82M | 161.44M | 130.37M | 125.50M | 142.06M | 69.32M | 89.39M | 80.25M | 109.69M | 18.08M | 15.22M | 43.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 45.09M | 34.27M | 15.49M | 22.62M | 18.02M | 36.48M | 63.10M | 80.99M | 72.76M | 29.64M | 54.32M | 122.27M | 158.27M | 333.09M | 42.62M | 86.63M | 98.05M | 26.57M | 42.53M | 110.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 29.77M | -6.08M | 4.56M | 11.63M | 2.97M | -14.41M | 30.39M | -40.16M | -26.57M | -132.40M | -77.30M | -6.30M | 13.42M | 261.90M | -48.90M | 1.90M | -17.65M | 2.76M | 23.07M | 63.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 29.90M | 59.09M | 33.89M | 467.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -29.90M | -59.09M | -33.89M | -467.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -29.90M | -59.09M | -33.89M | -467.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.77M | 2.45M | 2.36M | 2.36M | 2.01M | 3.92M | 4.12M | 4.69M | 5.84M | 22.42M | 7.51M | 18.88M | 38.55M | 13.97M | 71.02M | 44.13M | 36.77M | 20.31M | 11.44M | 17.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -39.20M | 35.91M | 5.18M | 2.20M | -17.58M | 1.11M | 0.32M | -1.42M | 11.25M | 56.81M | 117.20M | 134.49M | 143.00M | 105.00M | 167.25M | 200.45M | 65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 41.96M | -33.46M | -2.82M | 0.17M | 19.58M | 2.82M | 3.81M | 6.11M | 5.84M | 22.42M | 7.51M | 7.63M | -18.26M | -103.24M | -63.47M | -98.88M | -68.23M | -146.95M | -189.01M | -47.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 41.96M | -33.46M | -2.82M | 0.17M | 19.58M | 2.82M | 3.81M | 6.11M | 5.84M | 22.42M | 7.51M | 7.63M | -18.26M | -103.24M | -63.47M | -98.88M | -68.23M | -146.95M | -189.01M | -47.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.45M | 2.45M | 2.45M | 2.46M | 2.47M | 2.47M | 2.49M | 2.50M | 2.51M | 2.52M | 2.55M | 2.56M | 2.57M | 2.58M | 2.57M | 5.16M | 5.12M | 5.11M | 5.06M | 4.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.45M | 2.45M | 2.45M | 2.46M | 2.47M | 2.47M | 2.49M | 2.50M | 2.51M | 2.52M | 2.55M | 2.56M | 2.57M | 2.58M | 2.57M | 5.16M | 5.12M | 5.11M | 5.06M | 4.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -69.93M | -20.62M | -0.92M | 0.10M | -0.23M | -0.26M | -2.01M | -0.36M | -0.63M | -2.44M | -2.30M | -4.30M | -6.04M | -4.90M | -2.11M | -0.80M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -30.41M | -35.92M | -5.27M | -2.29M | -3.51M | -29.37M | -57.62M | 1.96M | 3.07M | 17.90M | 4.60M | 4.45M | -57.16M | -575.99M | -70.33M | -110.08M | -78.24M | -154.16M | -194.87M | -53.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.25M | -0.31M | -2.60M | -2.61M | 2.18M | 0.78M | 0.23M | -2.63M | 4.32M | -2.80M | -0.04M | 7.43M | -9.03M | 3.57M | 3.84M | -0.44M | 0.02M | -2.90M | 0.60M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 43.55M | -27.19M | -23.50M | -1.65M | 37.43M | 25.10M | 18.65M | -16.66M | 60.68M | 62.84M | -32.64M | 36.03M | 42.46M | -106.29M | -29.13M | -52.31M | 62.56M | 57.95M | -85.22M | 15.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 159.97M | 132.77M | 109.28M | 107.63M | 145.05M | 170.16M | 188.81M | 172.15M | 232.83M | 295.67M | 263.03M | 299.07M | 341.53M | 235.24M | 206.11M | 153.80M | 216.36M | 274.31M | 189.09M | 205.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 41.07M | 8.46M | -25.39M | -18.80M | 22.69M | 56.62M | 43.20M | 23.83M | 77.36M | 179.54M | 38.84M | 27.39M | 92.44M | 202.35M | 84.13M | 51.83M | 152.41M | 206.53M | 81.73M | 1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 43.80M | -26.88M | -20.90M | 0.96M | 35.25M | 24.32M | 18.42M | -14.03M | 56.36M | 65.65M | -32.60M | 28.60M | 51.49M | -109.86M | -32.96M | -51.87M | 62.54M | 60.85M | -85.82M | 16.24M |
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