Pegasystems reported cash from operations of $85.97M and free cash flow of $81.73M for the quarter ended Jun 2026, down 0.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -56.47M | -37.25M | -0.38M | -286.30M | -93.52M | 34.61M | -20.77M | -46.80M | -7.28M | 142.66M | -12.12M | 6.61M | -14.39M | 119.09M | 85.42M | 30.08M | 43.36M | 234.57M | 32.76M | 13.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 28.70M | 26.46M | 28.23M | 31.30M | 33.77M | 28.91M | 42.56M | 36.23M | 31.30M | 33.27M | 34.78M | 36.22M | 37.21M | 34.50M | 41.42M | 36.73M | 43.04M | 34.04M | 45.81M | 36.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -25.41M | -21.70M | -9.29M | 178.40M | 0.38M | -0.60M | -0.13M | -0.01M | -0.05M | 0.55M | -0.65M | 0.88M | -0.30M | -1.48M | 0.18M | 0.10M | -0.05M | -171.05M | 0.32M | -2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 9.67M | 55.33M | -22.71M | -26.69M | -29.11M | -32.84M | 17.18M | -136.68M | 27.21M | 18.90M | -48.40M | -3.43M | 46.14M | -110.81M | -15.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -24.73M | 44.44M | 15.12M | -20.18M | -8.38M | 35.78M | 68.11M | 45.65M | 24.17M | 79.86M | 180.15M | 40.10M | 30.45M | 95.23M | 204.23M | 86.27M | 56.30M | 158.43M | 212.25M | 85.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 10.19M | 10.00M | 17.22M | 10.93M | 11.60M | 13.72M | 14.28M | 14.75M | 14.95M | 15.49M | 17.28M | 14.99M | 14.87M | 15.13M | 18.50M | 15.07M | 16.92M | 18.08M | 16.10M | 15.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.53M | 4.56M | 4.17M | 4.00M | 4.21M | 6.40M | 4.72M | 4.83M | 4.63M | 4.57M | 4.25M | 4.56M | 4.48M | 4.30M | 3.14M | 3.18M | 3.10M | 4.29M | 2.93M | 2.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.93M | 3.37M | 6.66M | 5.21M | 10.42M | 13.09M | 11.49M | 2.45M | 0.34M | 2.51M | 0.60M | 1.25M | 3.06M | 2.79M | 1.88M | 2.13M | 4.47M | 6.02M | 5.73M | 4.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 32.24M | 29.77M | -6.08M | 4.56M | 11.63M | 2.97M | -14.41M | 30.39M | -40.16M | -26.57M | -132.40M | -77.30M | -6.30M | 13.42M | 261.89M | -48.90M | 1.90M | -17.65M | 2.76M | 23.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 69.92M | 20.62M | 1.11M | 0.10M | 0.23M | 0.26M | 2.00M | 0.35M | 0.63M | 2.45M | 2.30M | 4.30M | 6.04M | 4.90M | 2.11M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -30.71M | -30.41M | -35.92M | -5.27M | -2.29M | -3.50M | -29.37M | -57.62M | 1.96M | 3.07M | 17.90M | 4.60M | 4.45M | -57.16M | -575.99M | -70.33M | -110.08M | -78.24M | -154.16M | -194.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.64M | 2.77M | 2.45M | 2.36M | 2.36M | 2.01M | 3.92M | 4.12M | 4.68M | -1.91M | 22.42M | 7.51M | 18.88M | 31.84M | 13.97M | 71.02M | 44.12M | 29.31M | 20.31M | 11.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.44M | 2.45M | 2.45M | 2.45M | 2.46M | 2.47M | 2.47M | 2.49M | 2.50M | 2.51M | 2.52M | 2.55M | 2.56M | 2.57M | 2.58M | 2.57M | 5.16M | 5.12M | 5.11M | 5.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.44M | 2.45M | 2.45M | 2.45M | 2.46M | 2.47M | 2.47M | 2.49M | 2.50M | 2.51M | 2.52M | 2.55M | 2.56M | 2.57M | 2.58M | 2.57M | 5.16M | 5.12M | 5.11M | 5.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.26M | -0.25M | -0.31M | -2.60M | -2.61M | 2.18M | 0.78M | 0.23M | -2.63M | 4.32M | -2.80M | -0.04M | 7.43M | -9.03M | 3.57M | 3.84M | -0.44M | 0.02M | -2.90M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -23.47M | 43.55M | -27.19M | -23.50M | -1.65M | 37.43M | 25.10M | 18.65M | -16.66M | 60.68M | 62.84M | -32.64M | 36.03M | 42.46M | -106.29M | -29.12M | -52.31M | 62.56M | 57.95M | -85.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -27.66M | 41.07M | 8.46M | -25.39M | -18.80M | 22.69M | 56.62M | 43.20M | 23.83M | 77.36M | 179.54M | 38.84M | 27.39M | 92.44M | 202.35M | 84.13M | 51.83M | 152.41M | 206.53M | 81.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -23.21M | 43.80M | -26.88M | -20.90M | 0.96M | 35.25M | 24.32M | 18.42M | -14.03M | 56.36M | 65.65M | -32.60M | 28.60M | 51.49M | -109.86M | -32.96M | -51.87M | 62.54M | 60.85M | -85.82M |
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