Peoples Bancorp reported cash from operations of $56.05M and free cash flow of $55.18M for the quarter ended Jun 2026, up 10.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.97M | 24.92M | 20.46M | 21.30M | 22.16M | 21.26M | 15.29M | -0.47M | 1.56M | -3.05M | -11.37M | -15.15M | -13.02M | -15.33M | -14.95M | -17.62M | -11.98M | -7.75M | -7.39M | -6.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 20.35M | 89.70M | 15.71M | 47.00M | 39.79M | 17.34M | 48.00M | 15.23M | 49.86M | 30.56M | 37.01M | 32.11M | 34.11M | 39.96M | 34.28M | 50.71M | 14.42M | 35.32M | 34.52M | 56.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -124.19M | 43.13M | -75.74M | 4.87M | 34.71M | 94.30M | 52.39M | 131.79M | 101.03M | 70.87M | 43.34M | 121.15M | -56.43M | 91.19M | 74.80M | 177.99M | 131.67M | 33.78M | 17.96M | 56.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.54M | 0.79M | 2.05M | 1.41M | 3.55M | -0.26M | 2.76M | 4.42M | 3.44M | 2.84M | 3.87M | 1.89M | 0.87M | 0.20M | 2.75M | 1.47M | 1.70M | 0.11M | 1.21M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.11M | 1.92M | 0.12M | 0.18M | 0.27M | 0.11M | -0.00M | 0.02M | 0.01M | -0.00M | 0.21M | -0.02M | 5.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.36M | 3.40M | 80.53M | 5.26M | -0.00M | 0.20M | -91.99M | -1.16M | 0.36M | 0.24M | 1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 120.28M | -180.72M | -127.36M | -68.64M | -5.57M | -212.64M | -89.98M | 38.77M | -27.90M | -53.81M | -123.08M | -150.30M | 146.76M | -217.69M | -17.65M | -313.32M | -72.43M | -21.05M | -10.85M | 86.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.24M | 0.21M | -0.33M | 1.34M | 0.29M | -1.02M | -0.46M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 11.26M | 7.75M | 5.80M | 2.90M | 2.10M | 65.08M | 45.02M | 26.77M | 8.79M | 10.31M | 9.40M | 3.29M | 2.69M | 2.34M | 5.15M | 6.11M | 5.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.25M | -0.02M | 0.26M | 88.96M | 27.14M | 8.99M | 8.45M | 8.18M | 15.89M | 7.65M | 7.05M | 11.12M | 8.05M | 8.42M | 4.62M | 7.56M | 7.70M | 29.31M | 25.17M | 4.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -16.37M | -18.21M | -27.25M | 182.17M | -192.83M | 366.53M | -9.47M | 19.27M | 15.50M | 65.06M | -87.62M | -30.76M | -306.79M | -31.85M | -174.25M | 377.63M | 86.73M | 46.70M | -24.42M | 52.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.08M | 0.25M | 0.28M | 0.29M | 0.30M | 0.35M | 0.40M | 0.33M | 0.27M | 0.27M | 0.45M | 0.40M | 0.28M | 0.35M | 0.29M | 0.70M | 0.49M | 0.19M | 0.35M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 6.82M | 10.09M | 10.44M | 10.64M | 10.62M | 10.67M | 10.99M | 13.28M | 13.62M | 14.16M | 13.89M | 14.05M | 14.17M | 14.22M | 14.23M | 14.62M | 14.65M | 14.64M | 14.65M | 15.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 6.82M | 10.09M | 10.44M | 10.64M | 10.62M | 10.67M | 10.99M | 13.28M | 13.62M | 14.16M | 13.89M | 14.05M | 14.17M | 14.22M | 14.23M | 14.62M | 14.65M | 14.64M | 14.65M | 15.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -94.94M | 7.07M | 101.60M | 14.35M | -287.42M | 204.14M | 45.12M | -62.67M | 128.67M | 150.87M | 89.07M | -75.67M | -133.04M | 111.69M | -47.31M | 261.71M | 62.16M | -15.54M | -22.23M | -153.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 45.70M | -83.95M | -10.05M | -7.29M | -253.20M | 8.84M | 3.13M | -8.67M | 150.63M | 127.61M | 3.00M | -193.85M | 47.84M | -66.04M | -30.69M | -0.90M | 4.14M | -1.27M | 1.44M | -10.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 17.81M | 88.91M | 13.66M | 45.59M | 36.25M | 17.59M | 45.24M | 10.80M | 46.42M | 27.72M | 33.14M | 30.23M | 33.24M | 39.76M | 31.53M | 49.24M | 12.72M | 35.21M | 33.31M | 55.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 45.70M | -83.95M | -10.05M | -7.29M | -253.20M | 8.84M | 3.13M | -8.67M | 150.63M | 127.61M | 3.00M | -193.85M | 47.84M | -66.04M | -30.69M | -0.90M | 4.14M | -1.27M | 1.44M | -10.67M |
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