Pure Cycle reported cash from operations of $3.47M and free cash flow of $2.03M for the quarter ended May 2026, up 910.5% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Nov 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.83M | 1.51M | 1.69M | 0.84M | 5.58M | 0.16M | 0.19M | 3.30M | 1.06M | 2.07M | 0.12M | 2.83M | 6.61M | 3.94M | 0.81M | 2.26M | 6.11M | 4.57M | 1.11M | 2.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.46M | 0.44M | 0.45M | 0.44M | 0.79M | 0.49M | 0.58M | 0.52M | 0.56M | 0.49M | 0.51M | 0.59M | 0.52M | 0.53M | 0.62M | 0.53M | 0.62M | 0.57M | 0.56M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.12M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | -0.02M | 0.08M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.18M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.11M | 0.01M | -0.21M | 0.02M | -0.35M | 0.17M | -0.07M | -0.30M | 0.48M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.40M | -0.32M | 0.82M | -0.84M | 1.23M | -1.19M | 0.88M | 0.55M | -1.58M | 3.69M | -3.07M | 0.59M | -0.83M | 3.52M | -1.60M | -2.07M | 0.00M | 1.17M | -0.07M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.39M | -0.42M | -0.05M | 0.43M | 0.65M | -2.32M | -1.56M | -1.51M | -3.48M | 1.54M | -3.30M | -1.01M | -5.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 2.11M | -1.16M | -2.19M | 1.21M | -0.23M | -0.90M | -0.16M | 0.28M | 2.05M | 0.01M | -1.11M | 2.45M | -0.38M | -1.18M | 0.38M | 1.02M | 0.72M | -0.71M | -0.21M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.47M | -2.98M | -1.10M | 0.23M | 2.22M | -0.04M | -4.10M | 1.42M | -0.36M | 0.75M | -0.02M | 1.21M | 0.06M | 1.27M | -4.08M | 0.74M | 1.94M | 1.47M | -3.09M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.08M | -0.14M | 0.74M | -0.29M | -0.25M | -0.15M | 0.29M | -0.21M | -0.05M | -0.10M | 0.39M | -0.06M | -0.05M | -0.07M | 0.35M | -0.03M | 0.22M | -0.59M | 0.22M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.58M | 0.70M | -1.46M | -0.36M | 3.56M | -0.40M | -0.44M | -0.52M | -1.76M | 2.11M | -1.21M | -1.08M | 0.61M | -1.64M | 1.51M | -1.06M | 2.37M | -0.91M | 0.37M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -4.25M | -5.47M | -3.51M | -1.43M | 19.33M | -1.66M | -2.02M | 0.43M | -5.32M | -4.71M | -2.99M | -8.09M | -3.88M | 2.85M | -2.89M | -11.88M | -2.28M | -5.55M | -2.80M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 3.26M | -5.95M | -7.73M | 1.75M | 29.39M | -0.76M | -7.10M | 4.89M | 0.63M | -1.23M | -0.46M | 0.89M | 3.11M | 5.67M | -1.37M | -0.43M | 9.29M | -0.98M | -4.21M | 3.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.64M | 2.25M | 0.31M | -1.18M | 4.44M | 1.67M | 1.72M | 1.73M | 2.69M | 1.00M | 0.51M | 0.42M | 0.46M | 6.11M | -0.04M | 1.10M | 2.31M | 1.73M | 3.17M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 15.00M | 0.17M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.30M | -2.72M | 1.57M | -0.51M | -0.80M | 15.63M | -0.75M | -1.23M | -0.29M | -0.38M | -0.38M | -0.44M | -0.69M | -0.13M | 1.09M | -3.01M | -4.74M | -5.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.64M | -2.25M | 0.00M | -1.55M | -2.87M | -17.18M | -2.52M | 13.89M | -3.44M | -2.39M | -0.80M | -0.80M | -0.84M | -6.55M | -0.65M | -1.22M | -1.23M | -4.73M | -7.92M | -6.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1.00M | 3.00M | 1.30M | 0.10M | 6.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.10M | 0.13M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 1.00M | 3.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.07M | 1.20M | -0.03M | 6.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 1.00M | 3.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.07M | 1.20M | -0.03M | 6.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.20M | 0.10M | 0.14M | 0.14M | 0.11M | 0.19M | 0.02M | 0.07M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.03M | -0.20M | -0.10M | -0.14M | -0.14M | -0.11M | -0.19M | -0.02M | -0.07M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.00M | 0.03M | -0.04M | -0.11M | 3.00M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.03M | 1.00M | 0.03M | 2.96M | -0.11M | 0.00M | 0.00M | 2.96M | -0.21M | -0.11M | -0.15M | -0.15M | -0.11M | -0.21M | -0.03M | -0.14M | 1.20M | -0.15M | 6.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.65M | -7.20M | -7.70M | 0.21M | 29.47M | -18.05M | -9.62M | 18.78M | 0.16M | -3.82M | -1.37M | -0.06M | 2.12M | -0.99M | -2.23M | -1.68M | 7.92M | -4.51M | -12.27M | 3.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 22.44M | 15.24M | 7.54M | 7.75M | 37.22M | 19.17M | 9.56M | 28.33M | 28.49M | 24.66M | 23.30M | 23.24M | 25.36M | 24.37M | 22.14M | 20.46M | 28.38M | 23.87M | 11.60M | 14.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.62M | -8.20M | -8.04M | 2.93M | 24.95M | -2.42M | -8.82M | 3.15M | -2.06M | -2.23M | -0.97M | 0.48M | 2.65M | -0.43M | -1.33M | -1.52M | 6.98M | -2.71M | -7.38M | 2.03M |
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