Pure Cycle reported total liabilities of $24.39M for the quarter ended May 2026. This balance sheet covers 63 quarters of results from Nov 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 20.12M | 12.91M | 5.22M | 5.42M | 34.89M | 16.84M | 7.22M | 26.00M | 26.01M | 21.78M | 20.42M | 20.36M | 22.11M | 19.03M | 16.48M | 14.39M | 21.93M | 17.14M | 4.82M | 8.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.53M | 1.22M | 2.04M | 1.20M | 2.43M | 1.24M | 2.12M | 2.67M | 1.09M | 4.78M | 1.71M | 2.30M | 1.47M | 4.99M | 3.40M | 1.33M | 1.33M | 2.50M | 2.76M | 2.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.46M | 0.29M | 0.98M | 0.69M | 0.47M | 0.31M | 0.60M | 0.39M | 0.35M | 0.25M | 0.64M | 0.58M | 0.53M | 0.46M | 0.81M | 0.78M | 1.00M | 0.41M | 0.64M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 38.72M | 31.45M | 25.31M | 23.96M | 37.79M | 33.51M | 26.80M | 29.97M | 29.73M | 29.14M | 26.38M | 28.60M | 37.86M | 28.20M | 26.99M | 25.21M | 31.65M | 26.26M | 13.75M | 15.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utility Plant, Gross | 63.99M | 81.00M | 85.56M | 86.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Depreciation | 13.47M | 14.26M | 14.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 3.30M | 3.02M | 2.73M | 3.29M | 1.22M | 2.48M | 3.38M | 4.93M | 5.46M | 5.87M | 6.23M | 4.24M | 1.01M | 2.58M | 1.88M | 2.47M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 53.79M | 53.51M | 53.25M | 53.11M | 58.76M | 58.71M | 58.37M | 58.15M | 57.80M | 57.70M | 57.42M | 59.08M | 62.29M | 63.77M | 64.83M | 64.95M | 67.52M | 68.71M | 71.30M | 72.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 4.92M | 4.90M | 4.82M | 4.80M | 4.79M | 4.78M | 4.82M | 3.68M | 3.83M | 4.11M | 3.92M | 4.05M | 5.09M | 6.70M | 6.64M | 7.39M | 8.69M | 9.06M | 9.13M | 8.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 78.46M | 84.90M | 88.05M | 91.42M | 91.44M | 94.53M | 98.61M | 98.19M | 103.49M | 108.19M | 108.85M | 111.81M | 109.49M | 121.49M | 122.67M | 126.53M | 130.63M | 141.81M | 152.88M | 160.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 117.18M | 116.35M | 113.36M | 115.39M | 129.23M | 128.04M | 125.41M | 128.17M | 133.22M | 137.33M | 135.23M | 140.40M | 147.35M | 149.69M | 149.66M | 151.74M | 162.28M | 168.07M | 166.64M | 175.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.79M | 2.02M | 0.87M | 2.36M | 0.85M | 1.04M | 0.66M | 0.91M | 1.96M | 2.78M | 1.17M | 3.31M | 1.95M | 2.23M | 1.35M | 2.61M | 3.52M | 3.28M | 2.42M | 2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Borrowings | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | 0.16M | 0.25M | 0.35M | 0.41M | 0.44M | 1.49M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 4.16M | 1.19M | 0.09M | 0.31M | 2.53M | 2.49M | 1.44M | 2.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.22M | 0.67M | 1.01M | 0.93M | 2.03M | 0.92M | 1.20M | 1.74M | 2.78M | 1.92M | 2.42M | 2.74M | 5.16M | 2.27M | 3.53M | 3.21M | 4.34M | 5.32M | 3.20M | 3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 12.46M | 9.03M | 4.29M | 5.34M | 10.82M | 9.56M | 6.47M | 6.15M | 6.50M | 8.78M | 6.44M | 9.03M | 9.35M | 7.91M | 7.18M | 7.15M | 11.62M | 11.49M | 9.92M | 10.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 0.99M | 0.99M | 0.99M | 3.95M | 3.95M | 3.95M | 3.94M | 6.89M | 6.87M | 6.87M | 6.86M | 6.82M | 6.72M | 6.62M | 6.51M | 6.38M | 7.55M | 6.48M | 12.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax Liability | 1.62M | 1.62M | 1.41M | 1.43M | 1.08M | 1.24M | 1.17M | 0.87M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.23M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 1.54M | 1.54M | 1.54M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.04M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.01M | 0.24M | 0.14M | 0.12M | 0.11M | 0.09M | 0.08M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 14.44M | 11.99M | 7.01M | 8.08M | 16.23M | 14.79M | 11.61M | 10.97M | 14.98M | 17.15M | 14.78M | 17.22M | 17.65M | 16.10M | 15.24M | 15.06M | 19.54M | 20.58M | 17.94M | 24.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-In CapitalAPIC | 173.51M | 173.63M | 173.92M | 174.04M | 174.15M | 174.24M | 174.61M | 174.71M | 174.69M | 174.77M | 175.01M | 175.07M | 175.13M | 175.18M | 175.39M | 175.42M | 175.45M | 175.63M | 175.86M | 175.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -70.85M | -69.34M | -67.65M | -66.81M | -61.23M | -61.08M | -60.89M | -57.59M | -56.54M | -54.67M | -54.65M | -51.97M | -45.50M | -41.67M | -41.06M | -38.82M | -32.79M | -28.23M | -27.24M | -24.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive IncomeAOCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 102.74M | 104.37M | 106.35M | 107.31M | 113.00M | 113.25M | 113.81M | 117.20M | 118.23M | 120.18M | 120.44M | 123.18M | 129.70M | 133.59M | 134.41M | 136.68M | 142.74M | 147.49M | 148.70M | 151.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 117.18M | 116.35M | 113.36M | 115.39M | 129.23M | 128.04M | 125.41M | 128.17M | 133.22M | 137.33M | 135.23M | 140.40M | 147.35M | 149.69M | 149.66M | 151.74M | 162.28M | 168.07M | 166.64M | 175.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 3.96M | 3.96M | 3.96M | 3.95M | 6.92M | 6.91M | 6.90M | 6.89M | 6.89M | 6.88M | 6.87M | 6.86M | 6.79M | 7.99M | 7.97M | 14.12M |
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