Paccar reported cash from operations of $700.80M and free cash flow of -$696.70M for the quarter ended Jun 2026, down 15.9% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 380.50M | 310.10M | 600.50M | 720.40M | 769.40M | 713.30M | 733.90M | 1,221.10M | 1,228.50M | 1,113.60M | 1,195.30M | 1,122.60M | 972.10M | 792.70M | 505.10M | 723.80M | 590.00M | 556.90M | 605.30M | 752.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -11.50M | 5.00M | -60.00M | 365.20M | 22.90M | -159.00M | 22.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 282.50M | 1,036.50M | 459.30M | 638.20M | 680.70M | 1,248.80M | 684.80M | 975.50M | 1,343.00M | 1,186.70M | 1,469.00M | 440.00M | 1,286.20M | 1,445.70M | 910.30M | 833.40M | 1,527.80M | 1,144.30M | 971.80M | 700.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 209.90M | 211.00M | 185.70M | 196.90M | 203.00M | 204.60M | 221.10M | 223.40M | 233.90M | 245.50M | 235.00M | 231.90M | 226.80M | 223.20M | 205.10M | 207.30M | 205.80M | 209.20M | 200.10M | 215.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -25.80M | 103.90M | 381.00M | 59.10M | 121.40M | -119.80M | 448.60M | 31.30M | 38.20M | -87.40M | 240.60M | 332.40M | -536.30M | -193.60M | 230.90M | -65.80M | -139.90M | -127.20M | 279.10M | 104.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 505.90M | -721.20M | 230.90M | 77.00M | 215.60M | -250.80M | 401.70M | 92.60M | -44.30M | -99.30M | 203.80M | 59.40M | -176.90M | -128.80M | -33.00M | 4.10M | -160.80M | -106.70M | 29.70M | 167.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -224.20M | 186.60M | 550.30M | 260.00M | 126.70M | -96.70M | 663.10M | 116.40M | 102.60M | -127.60M | 584.90M | -42.50M | -43.40M | -219.60M | 165.20M | -216.50M | -262.70M | -118.60M | 234.40M | 127.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1,087.60M | 1,191.30M | 1,221.00M | 1,186.00M | 1,152.50M | 1,499.20M | 1,199.30M | 1,711.10M | 1,647.00M | 1,820.80M | 1,438.50M | 1,679.00M | 1,778.40M | 1,770.80M | 1,332.00M | 1,646.40M | 1,505.90M | 1,630.60M | 1,162.80M | 1,397.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 212.70M | 218.00M | 188.10M | 160.20M | 163.00M | 176.40M | 171.40M | 145.50M | 132.10M | 165.50M | 169.10M | 183.80M | 168.70M | 174.50M | 200.20M | 152.60M | 147.50M | 180.50M | 178.50M | 153.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 156.90M | 184.30M | 203.90M | 222.40M | 165.20M | 126.60M | 206.60M | 284.50M | 169.10M | 143.40M | 294.10M | 200.70M | 220.00M | 388.40M | 384.50M | 385.90M | 403.10M | 274.50M | 549.40M | 419.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -358.70M | -337.30M | -406.10M | -472.90M | -439.50M | -714.50M | -292.70M | -752.00M | -886.40M | -939.90M | -526.10M | -1043.70M | -1185.50M | -1732.00M | -392.60M | -617.50M | -503.30M | -753.80M | -75.00M | -356.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 7.40M | 16.70M | 1.70M | 3.30M | 14.00M | 20.50M | 8.30M | 14.30M | 8.40M | 35.40M | 6.90M | 3.00M | 6.60M | 22.50M | 2.30M | 6.30M | 12.30M | 42.40M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -738.40M | 507.00M | -156.40M | -189.60M | -72.90M | 723.80M | -690.80M | 492.20M | 358.10M | 942.70M | -1880.00M | 300.70M | 812.90M | 643.30M | -2134.70M | -291.10M | -262.00M | -394.60M | -1551.70M | -406.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 118.10M | 118.10M | 639.40M | 118.20M | 118.30M | 128.80M | 1,105.30M | 130.70M | 141.30M | 141.30M | 1,816.50M | 157.30M | 157.30M | 157.40M | 1,747.00M | 173.30M | 173.40M | 173.40M | 909.40M | 184.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -27.40M | -5.70M | -10.20M | -59.30M | -76.10M | 109.30M | 17.90M | 20.10M | -54.30M | 85.90M | -50.10M | -20.00M | 64.10M | -145.40M | 73.90M | 107.40M | -8.50M | 8.10M | -8.20M | -7.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -842.00M | 1,200.50M | -113.40M | -83.60M | 92.20M | 1,367.40M | -280.80M | 735.80M | 760.40M | 1,275.40M | -987.20M | -323.00M | 977.70M | 211.60M | -1543.10M | 32.20M | 754.00M | 4.00M | -663.10M | -70.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -805.10M | -154.80M | -761.70M | -547.80M | -471.80M | -250.40M | -514.50M | -735.60M | -304.00M | -634.10M | 30.50M | -1239.00M | -492.20M | -325.10M | -421.70M | -813.00M | 21.90M | -486.30M | -191.00M | -696.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -814.60M | 1,206.20M | -103.20M | -24.30M | 168.30M | 1,258.10M | -298.70M | 715.70M | 814.70M | 1,189.50M | -937.10M | -303.00M | 913.60M | 357.00M | -1617.00M | -75.20M | 762.50M | -4.10M | -654.90M | -62.70M |
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