Par Pacific Holdings reported cash from operations of $282.57M and free cash flow of $242.86M for the quarter ended Jun 2026, up 111.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Aug2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 81.80M | 8.09M | -137.05M | 149.12M | 267.40M | 84.72M | 237.89M | 30.01M | 171.41M | 289.32M | -3.75M | 18.64M | 7.49M | -55.69M | -30.40M | 59.46M | 262.63M | 75.38M | 46.15M | 462.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.90M | 1.78M | 10.68M | 3.01M | 5.32M | 45.55M | 8.38M | 8.30M | 19.14M | 36.40M | 18.76M | 23.30M | 108.25M | 15.72M | 45.17M | 7.47M | 3.23M | 1.49M | 6.91M | 17.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.01M | -0.27M | 0.61M | 0.07M | -0.41M | 0.07M | 1.16M | 2.45M | -129.94M | -2.63M | 6.16M | 5.71M | -11.80M | -6.89M | 15.47M | 72.69M | 19.15M | 10.63M | 122.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 12.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 52.78M | -82.22M | -7.68M | 35.34M | 341.40M | 83.55M | 139.09M | 173.15M | 269.20M | -2.29M | 25.43M | -4.68M | 78.49M | -15.47M | -1.40M | 133.58M | 219.36M | 93.80M | -40.71M | 282.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.01M | 1.02M | 1.02M | 1.09M | 1.06M | 1.05M | 0.90M | 0.72M | 1.27M | 1.76M | 1.41M | 1.36M | 1.43M | 1.54M | 1.52M | 1.56M | 1.65M | 2.14M | 2.19M | 2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.62M | 24.20M | 23.78M | 25.58M | 25.12M | 25.28M | 24.36M | 28.22M | 35.31M | 31.94M | 32.66M | 32.14M | 31.88M | 34.91M | 36.59M | 34.71M | 36.28M | 36.74M | 34.46M | 36.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -15.93M | 0.43M | 40.26M | 134.56M | -83.41M | -34.02M | 24.91M | 109.53M | 138.12M | -160.13M | 81.17M | 32.84M | -56.77M | -31.20M | -13.80M | 2.36M | -37.45M | -35.78M | 168.84M | 37.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 11.01M | 155.53M | 236.66M | 133.18M | -245.44M | 130.03M | -112.34M | 12.76M | -14.02M | -66.63M | -27.27M | 128.54M | -173.92M | 9.80M | -31.87M | -14.71M | 311.63M | -120.94M | 132.64M | 89.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -48.80M | -17.05M | 215.01M | 84.18M | -39.12M | 2.81M | -184.39M | 260.90M | 103.90M | -164.98M | -146.56M | 198.54M | -47.65M | -61.67M | -60.96M | 205.57M | 48.08M | -132.46M | 79.24M | 107.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 7.01M | 8.52M | 16.33M | 12.69M | 9.04M | 14.97M | 13.21M | 17.52M | 22.99M | 28.56M | 22.64M | 36.89M | 28.33M | 47.68M | 40.93M | 48.13M | 32.28M | 27.54M | 43.07M | 39.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.52M | 0.79M | 0.06M | 0.01M | 0.33M | 0.87M | 0.05M | 1.27M | 0.01M | 0.05M | 0.00M | 0.01M | 2.26M | 0.01M | 3.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 35.55M | -12.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 10.71M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.49M | -7.73M | -16.27M | -12.68M | -8.71M | -49.65M | -2.46M | -623.56M | -5.73M | -27.29M | -22.63M | -35.35M | -28.33M | -47.67M | -40.92M | -45.87M | -32.27M | -23.73M | -43.07M | -39.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.00M | 0.53M | 0.35M | 0.00M | 6.09M | 6.37M | 6.64M | -11.37M | 1.20M | 1.11M | 1.29M | 98.71M | 3.50M | -1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.31M | 0.86M | 52.61M | 22.64M | -109.77M | 47.93M | 33.75M | -19.94M | -92.85M | -56.56M | -53.61M | -8.61M | -46.83M | 72.09M | -15.85M | -52.26M | -197.23M | -65.01M | 91.83M | -223.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 28.98M | -89.08M | 28.65M | 45.30M | 222.91M | 81.83M | 170.39M | -470.36M | 170.62M | -86.13M | -50.81M | -48.64M | 3.32M | 8.95M | -58.17M | 35.45M | -10.14M | 5.06M | 8.06M | 19.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 45.77M | -90.73M | -24.02M | 22.66M | 332.36M | 68.59M | 125.88M | 155.63M | 246.22M | -30.85M | 2.79M | -41.57M | 50.16M | -63.14M | -42.33M | 85.45M | 187.08M | 66.27M | -83.78M | 242.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 28.98M | -89.08M | 28.65M | 45.30M | 222.91M | 81.83M | 170.39M | -470.36M | 170.62M | -86.13M | -50.81M | -48.64M | 3.32M | 8.95M | -58.17M | 35.45M | -10.14M | 5.06M | 8.06M | 19.83M |