Pangaea Logistics Solutions reported cash from operations of $21.38M and free cash flow of $22.51M for the quarter ended Jun 2026, up 48.6% year over year. This cash flow statement covers 51 quarters of results from Dec 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 28.80M | 17.60M | 22.30M | 27.70M | 19.60M | 15.80M | 3.47M | 2.84M | 20.20M | 2.20M | 12.67M | 3.99M | 6.06M | 9.05M | -2.20M | -2.90M | 12.99M | 12.28M | 13.67M | 10.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.20M | 0.24M | 0.26M | 0.24M | 0.27M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 0.25M | 0.21M | 0.19M | 0.34M | 0.29M | 0.31M | 0.30M | 0.26M | 0.28M | 0.27M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.16M | 6.52M | 7.30M | 7.29M | 7.37M | 7.53M | 7.33M | 7.13M | 8.09M | 7.52M | 7.44M | 7.45M | 7.72M | 7.77M | 9.92M | 10.60M | 10.21M | 11.74M | 11.88M | 12.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.37M | 0.37M | 0.83M | 0.31M | 0.32M | 0.31M | 0.86M | 0.27M | 0.27M | 0.69M | 1.14M | 0.53M | 0.65M | 0.47M | 1.53M | 0.55M | 0.61M | 1.42M | 1.70M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.55M | 0.33M | 0.14M | 0.08M | 0.30M | 0.29M | 0.39M | 0.25M | -0.22M | 0.27M | 0.34M | 0.33M | 0.77M | 0.26M | 0.39M | 0.48M | 0.95M | 1.12M | 0.48M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.30M | -1.20M | -0.60M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 5.30M | -9.80M | 7.50M | -3.50M | -4.50M | 1.20M | -0.42M | -1.35M | 4.50M | -5.70M | 5.08M | -0.93M | -5.96M | 0.85M | 0.18M | -1.30M | 0.67M | -0.90M | 6.61M | -6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.01M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.26M | 1.80M | 2.57M | 1.56M | 3.21M | 1.88M | -0.28M | 2.24M | -1.49M | 3.06M | 1.20M | 0.39M | 0.59M | 2.88M | 1.19M | -0.06M | 0.14M | 0.40M | 1.32M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.45M | 14.32M | -12.20M | -0.44M | 2.01M | -4.49M | -3.49M | 10.68M | 10.48M | -3.60M | -5.54M | -0.19M | 3.16M | -1.12M | 6.70M | 1.32M | -3.65M | 10.65M | 6.22M | -2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.70M | 2.27M | 12.06M | 13.61M | -22.17M | -1.55M | -2.37M | 0.72M | -1.10M | -9.79M | 5.60M | 6.74M | -2.15M | 0.84M | 3.18M | 2.55M | -2.45M | -7.75M | 11.87M | 10.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.26M | -1.50M | 4.84M | 8.45M | -16.24M | -5.99M | 1.70M | 4.20M | -2.57M | -7.40M | -1.19M | 6.53M | 5.96M | 0.54M | -3.26M | 16.83M | 3.86M | -9.96M | 20.78M | 8.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 10.73M | 6.25M | -4.62M | -2.81M | -0.70M | -4.94M | 4.27M | 2.60M | -4.38M | 2.01M | 5.12M | 0.46M | 3.06M | 0.25M | 5.24M | 7.07M | 3.48M | 1.81M | 23.60M | 7.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 8.96M | 7.42M | -6.31M | -1.55M | -7.11M | 3.65M | -4.46M | -1.92M | -0.70M | 1.83M | -1.86M | -3.71M | 6.02M | -0.63M | 3.84M | -0.80M | -0.20M | 6.60M | 3.82M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.77M | 1.17M | -1.69M | 1.26M | -6.42M | 8.59M | -8.73M | -4.52M | 3.68M | -0.18M | -6.98M | -4.17M | 2.96M | -0.89M | -1.39M | -7.87M | -3.68M | 4.80M | -19.79M | -8.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 23.14M | 19.07M | 32.06M | 37.16M | 32.64M | 32.93M | 11.57M | 2.01M | 16.30M | 23.90M | 9.00M | 8.96M | 28.45M | 19.28M | -4.36M | 14.40M | 28.56M | 15.13M | 4.49M | 21.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 51.06M | 34.95M | 18.26M | 0.24M | -0.13M | 18.02M | 0.08M | 26.96M | 0.18M | 0.05M | 0.13M | -8.13M | 65.69M | 11.74M | 0.06M | 0.17M | 5.28M | 0.98M | 1.81M | -1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 8.40M | 8.93M | -0.90M | 9.23M | 7.86M | 9.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -51.06M | -34.95M | -18.26M | 8.16M | 0.13M | -18.02M | 8.86M | -26.96M | -1.07M | 9.19M | -0.13M | 8.13M | -65.69M | -11.74M | -0.06M | -0.17M | 2.58M | 8.36M | -1.81M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.08M | -0.08M | 0.01M | 0.51M | 1.40M | 3.10M | 1.04M | 0.50M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -51.20M | -37.94M | -18.25M | 8.06M | -1.32M | -17.00M | 8.79M | -32.47M | -1.34M | 9.03M | -0.20M | -8.94M | -48.21M | -10.34M | -0.46M | -1.95M | 4.32M | 9.50M | -1.31M | 8.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 44.84M | 32.04M | 15.00M | 8.50M | 54.55M | 17.00M | 18.00M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 8.15M | 6.78M | 7.19M | 9.63M | 7.21M | 12.25M | 9.83M | 7.40M | 7.42M | 11.37M | 7.09M | 25.81M | 14.72M | 7.64M | 11.03M | 11.26M | 11.37M | 11.82M | 12.60M | 11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 36.69M | 25.26M | 7.81M | -9.63M | -7.21M | -3.75M | -9.83M | -7.40M | -7.42M | -11.37M | -7.09M | -25.81M | 39.83M | 9.36M | -11.03M | -11.26M | 6.63M | -11.12M | -12.60M | -11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 36.69M | 25.26M | 7.81M | -9.63M | -7.21M | -3.75M | -9.83M | -7.40M | -7.42M | -11.37M | -7.09M | -25.81M | 39.83M | 9.36M | -11.03M | -11.26M | 6.63M | -11.12M | -12.60M | -11.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.54M | 1.54M | 2.29M | 3.34M | 3.34M | 4.45M | 4.65M | 4.49M | 4.49M | 4.49M | 4.87M | 4.54M | 4.54M | 4.77M | 6.73M | 3.21M | 13.10M | 3.18M | 3.90M | 3.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.54M | 1.54M | 2.29M | 3.34M | 3.34M | 4.45M | 4.65M | 4.49M | 4.49M | 4.49M | 4.87M | 4.54M | 4.54M | 4.77M | 6.73M | 3.21M | 13.10M | 3.18M | 3.90M | 3.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.46M | 2.21M | -5.62M | 1.00 | -2.31M | -5.13M | -2.50M | 5.13M | -10.53M | -5.20M | -0.36M | -19.85M | -0.28M | -1.67M | -4.99M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 36.60M | 25.92M | -0.10M | -12.96M | -15.55M | -5.50M | -19.60M | -14.39M | -11.90M | -21.26M | -11.96M | -17.95M | 34.93M | -15.26M | -18.04M | -17.14M | 2.15M | -15.59M | -16.49M | -13.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 8.55M | 7.04M | 13.71M | 32.25M | 15.77M | 10.44M | 0.77M | -44.85M | 3.06M | 11.68M | -3.16M | -17.93M | 15.17M | -6.31M | -22.86M | -4.70M | 35.04M | 9.03M | -13.31M | 15.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 49.16M | 56.21M | 69.92M | 102.18M | 117.95M | 128.38M | 129.15M | 84.30M | 87.36M | 99.04M | 95.87M | 77.95M | 93.12M | 86.81M | 63.95M | 59.25M | 94.29M | 103.32M | 90.01M | 105.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -27.91M | -15.89M | 13.80M | 36.92M | 32.77M | 14.91M | 11.50M | -24.96M | 16.13M | 23.86M | 8.87M | 17.09M | -37.24M | 7.54M | -4.41M | 14.23M | 23.28M | 14.14M | 2.68M | 22.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 8.55M | 7.04M | 13.71M | 32.25M | 15.77M | 10.44M | 0.77M | -44.85M | 3.06M | 11.68M | -3.16M | -17.93M | 15.17M | -6.31M | -22.86M | -4.70M | 35.04M | 9.03M | -13.31M | 15.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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