Oak Valley Bancorp reported cash from operations of $3.61M and free cash flow of $3.38M for the quarter ended Jun 2026, down 38.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.55M | 3.47M | 2.37M | 4.26M | 6.80M | 9.48M | 9.23M | 8.40M | 7.35M | 5.87M | 5.73M | 5.89M | 7.32M | 6.01M | 5.30M | 5.59M | 6.69M | 6.34M | 5.31M | 5.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.32M | 0.32M | 0.34M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.32M | 0.34M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.13M | 0.07M | 0.22M | 0.36M | 0.40M | 0.35M | 0.29M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.23M | 0.14M | 0.24M | 0.23M | 0.20M | 0.20M | 0.23M | 0.18M | 0.21M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.32M | 0.32M | 0.34M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.32M | 0.34M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.39M | 0.39M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.64M | 0.20M | -1.55M | -0.46M | 0.30M | 1.13M | -1.62M | 0.27M | 0.25M | -0.06M | 0.87M | 0.46M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.14M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.24M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.23M | 0.23M | 0.24M | 0.25M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.93M | 6.61M | -1.33M | -0.51M | 3.36M | -3.77M | -1.12M | -1.49M | 3.41M | 1.12M | -1.65M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.15M | -0.18M | -0.14M | -0.18M | 0.02M | 0.14M | -0.05M | -0.14M | 0.08M | -0.02M | 0.14M | 0.06M | 0.00M | 0.04M | 0.03M | -0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.18M | 0.19M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.21M | 0.22M | 0.26M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.30M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.04M | 0.04M | -0.21M | 0.06M | 0.06M | -0.29M | 0.06M | 0.06M | -0.11M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.77M | 0.26M | 0.17M | 2.29M | 0.28M | 1.13M | -0.70M | 0.40M | 0.76M | -0.69M | 0.66M | -0.27M | 0.47M | -0.35M | 0.44M | 0.30M | -0.07M | -0.41M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 2.69M | -0.89M | 0.17M | 0.25M | 0.82M | -0.37M | 1.61M | 3.07M | 1.49M | -7.59M | 0.63M | -2.44M | 4.51M | -1.78M | 1.32M | -1.32M | 0.25M | -0.40M | 0.95M | -2.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.54M | 5.07M | 0.67M | -1.85M | 0.25M | -0.99M | -3.54M | 3.68M | 2.22M | -2.97M | -2.07M | -1.52M | 5.18M | -3.72M | -1.80M | -2.84M | 3.04M | 0.44M | -2.06M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.05M | -0.08M | -0.08M | 0.17M | -0.53M | -0.17M | 2.82M | -5.69M | -0.24M | -0.06M | -0.14M | 0.05M | 0.07M | -0.06M | -0.06M | -0.79M | -0.06M | -0.05M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.88M | -3.13M | 2.36M | 4.83M | 8.11M | 7.51M | 12.02M | 11.27M | 1.24M | 8.52M | 8.28M | 4.17M | 8.93M | 4.26M | 8.24M | 5.83M | 6.62M | 7.98M | 8.06M | 3.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.13M | 0.31M | 0.14M | 0.36M | 0.26M | 0.43M | 0.16M | 1.45M | 0.03M | 0.25M | 0.14M | 0.59M | 0.18M | 0.87M | 1.18M | 1.58M | 0.79M | 0.56M | 0.21M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 9.78M | 36.36M | 107.78M | 180.47M | 46.71M | 23.88M | 40.66M | 4.98M | 27.46M | 31.25M | 40.44M | 35.56M | 23.82M | 29.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 10.06M | 36.37M | 107.80M | 180.77M | 47.43M | 23.90M | 40.68M | 0.03M | 0.03M | 0.40M | 5.01M | 27.94M | 33.44M | 41.97M | 1.20M | 2.10M | 37.63M | 24.65M | 29.91M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 42.93M | 0.86M | -1.00M | 8.15M | 20.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 4.33M | 18.51M | 4.22M | 2.89M | 11.96M | 21.49M | 3.26M | 11.47M | 4.89M | 3.05M | 5.17M | 17.85M | 17.80M | 19.46M | 3.83M | 10.11M | 19.54M | 15.20M | 12.36M | 30.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 4.33M | 18.51M | 4.22M | 2.89M | 11.96M | 21.49M | 46.19M | 12.32M | 4.89M | 2.05M | 13.32M | 37.96M | 17.80M | 19.46M | 3.83M | 10.11M | 19.54M | 15.20M | 12.36M | 30.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -71.81M | -12.10M | -1.30M | 48.84M | 4.60M | 3.50M | 10.98M | 23.47M | 20.96M | 45.31M | 23.19M | 30.04M | 3.12M | 31.42M | -15.70M | 19.57M | 2.40M | 31.00M | 3.46M | 22.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.43M | -0.26M | 0.26M | -0.72M | -0.50M | -5.33M | -0.78M | 1.88M | -0.02M | -2.00M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 65.95M | -6.50M | -102.41M | -227.34M | -40.08M | -6.35M | -5.63M | -13.33M | -16.63M | -43.91M | -15.02M | -25.94M | -18.94M | -54.80M | 17.15M | -13.92M | -19.41M | -41.03M | -23.21M | 7.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -0.28M | 1.79M | -0.76M | -0.15M | -0.96M | 1.54M | -3.97M | -0.97M | 11.09M | 9.17M | 12.33M | 8.96M | 9.34M | 5.25M | 6.52M | 3.26M | 2.20M | 9.69M | 7.95M | 15.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.20M | 1.24M | 1.24M | 1.32M | 1.33M | 1.87M | 1.88M | 2.51M | 2.52M | 3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.20M | 1.24M | 1.24M | 1.32M | 1.33M | 1.87M | 1.88M | 2.51M | 2.52M | 3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 86.96M | 104.00M | -7.00M | 53.34M | -20.68M | -18.13M | -41.33M | -85.83M | -26.96M | -25.19M | -50.57M | 23.39M | 36.16M | 0.14M | 11.14M | -5.61M | 61.40M | 8.39M | -20.23M | -32.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 85.48M | 105.79M | -8.99M | 53.18M | -22.87M | -16.59M | -46.62M | -86.80M | -17.19M | -16.01M | -40.11M | 32.35M | 43.62M | 5.39M | 15.16M | -2.35M | 61.08M | 18.08M | -15.42M | -17.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 156.31M | 96.15M | -109.04M | -169.32M | -54.85M | -15.43M | -40.23M | -88.86M | -32.57M | -51.41M | -46.84M | 10.57M | 33.61M | -45.16M | 40.55M | -10.44M | 48.30M | -14.98M | -30.58M | -6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 682.11M | 778.27M | 669.23M | 499.91M | 445.06M | 429.63M | 389.40M | 300.55M | 267.97M | 216.57M | 169.73M | 180.30M | 213.91M | 168.75M | 209.30M | 198.86M | 247.16M | 232.18M | 201.60M | 194.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 156.31M | 96.15M | -109.04M | -169.32M | -54.85M | -15.43M | -40.23M | -88.86M | -32.57M | -51.41M | -46.84M | 10.57M | 33.61M | -45.16M | 40.55M | -10.44M | 48.30M | -14.98M | -30.58M | -6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.75M | -3.44M | 2.23M | 4.47M | 7.84M | 7.07M | 11.86M | 9.83M | 1.21M | 8.27M | 8.15M | 3.58M | 8.75M | 3.39M | 7.06M | 4.25M | 5.83M | 7.42M | 7.85M | 3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.24M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.29M | 0.35M | 0.45M | 0.70M | 1.41M | 2.16M | 2.71M | 2.93M | 3.50M | 3.61M | 3.30M | 3.27M | 3.32M | 3.39M | 3.37M | 3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.52M | 1.69M | 0.56M | 2.50M | 10.45M | 0.01M | 3.82M | 2.55M | 2.71M | 0.81M | 1.57M |
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