Otter Tail reported total liabilities of $2416.73M for the quarter ended Jun 2026. This balance sheet covers 68 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 1.27M | 1.54M | 1.37M | 61.99M | 72.99M | 119.00M | 104.08M | 150.58M | 189.21M | 230.37M | 238.16M | 230.67M | 280.02M | 294.65M | 284.81M | 307.24M | 325.79M | 386.19M | 348.35M | 278.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 178.76M | 174.95M | 218.90M | 225.84M | 193.80M | 144.39M | 175.44M | 194.95M | 193.18M | 157.14M | 195.67M | 191.95M | 186.27M | 145.96M | 184.05M | 180.82M | 166.69M | 145.50M | 183.22M | 199.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 17.00M | 23.90M | 20.23M | 19.77M | 18.81M | 23.93M | 23.38M | 19.72M | 15.68M | 21.32M | 23.07M | 20.15M | 18.89M | 21.92M | 21.97M | 18.05M | 16.97M | 24.87M | 23.80M | 21.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 114.62M | 148.49M | 145.86M | 146.96M | 146.38M | 145.95M | 144.77M | 144.44M | 142.01M | 149.70M | 148.19M | 161.79M | 153.23M | 148.89M | 147.70M | 151.56M | 155.77M | 158.60M | 157.06M | 169.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory Assets (Current) | 22.52M | 27.34M | 21.77M | 20.68M | 29.92M | 25.00M | 16.57M | 19.06M | 17.04M | 16.13M | 9.18M | 8.17M | 7.86M | 9.96M | 11.54M | 8.95M | 9.43M | 20.44M | 25.43M | 19.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 334.97M | 369.35M | 402.39M | 471.39M | 460.49M | 452.75M | 454.37M | 524.11M | 556.75M | 570.17M | 607.94M | 614.13M | 650.31M | 630.04M | 651.27M | 674.41M | 737.24M | 799.73M | 798.96M | 837.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utility Plant, Gross | 3,085.72M | 3,123.93M | 3,142.22M | 3,180.22M | 3,228.47M | 3,267.41M | 3,364.42M | 3,406.91M | 3,482.37M | 2,989.88M | 3,535.50M | 3,633.72M | 3,710.42M | 3,180.94M | 3,850.81M | 3,906.96M | 3,982.46M | 3,370.68M | 3,427.39M | 3,461.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Depreciation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction in Progress | 137.21M | 231.89M | 233.98M | 350.94M | 400.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 2,083.22M | 2,124.61M | 2,128.34M | 2,149.92M | 2,186.64M | 2,212.72M | 2,289.49M | 2,316.25M | 2,387.26M | 2,418.38M | 2,459.19M | 2,538.84M | 2,604.87M | 2,692.46M | 2,709.31M | 2,754.07M | 2,820.69M | 2,876.69M | 3,064.99M | 3,138.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory Assets | 158.52M | 125.51M | 124.41M | 121.95M | 116.59M | 94.66M | 97.18M | 96.13M | 89.49M | 95.72M | 96.68M | 95.61M | 95.54M | 98.67M | 99.42M | 99.01M | 97.94M | 86.06M | 86.94M | 91.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 55.46M | 56.69M | 57.89M | 53.56M | 52.97M | 54.85M | 58.06M | 59.88M | 59.32M | 62.52M | 66.58M | 118.12M | 122.04M | 121.93M | 125.39M | 128.56M | 131.54M | 133.13M | 133.57M | 137.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | 37.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 9.32M | 9.04M | 8.77M | 8.49M | 8.22M | 7.94M | 7.67M | 7.39M | 7.12M | 6.84M | 6.57M | 6.29M | 6.02M | 5.74M | 5.47M | 5.19M | 4.92M | 4.64M | 4.38M | 4.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 34.10M | 32.06M | 32.36M | 32.62M | 35.42M | 41.18M | 43.08M | 52.65M | 49.96M | 51.38M | 51.97M | 51.28M | 51.01M | 66.42M | 68.63M | 66.75M | 67.80M | 80.77M | 81.28M | 175.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 2,378.18M | 2,385.48M | 2,389.35M | 2,404.11M | 2,437.41M | 2,448.91M | 2,533.05M | 2,569.87M | 2,630.72M | 2,672.40M | 2,718.09M | 2,846.66M | 2,916.43M | 3,022.04M | 3,045.52M | 3,090.88M | 3,106.58M | 3,164.55M | 3,353.85M | 3,456.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Assets | 2,713.15M | 2,754.83M | 2,791.74M | 2,875.50M | 2,897.90M | 2,901.66M | 2,987.41M | 3,093.99M | 3,187.47M | 3,242.57M | 3,326.03M | 3,460.78M | 3,566.74M | 3,652.08M | 3,696.79M | 3,765.29M | 3,843.82M | 3,964.28M | 4,152.81M | 4,293.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 135.44M | 135.09M | 119.02M | 133.29M | 122.00M | 104.40M | 93.54M | 104.66M | 103.12M | 94.43M | 92.17M | 126.93M | 88.89M | 113.57M | 80.76M | 98.23M | 95.44M | 93.61M | 132.82M | 131.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Borrowings | 97.86M | 91.16M | 97.77M | 8.20M | 60.85M | 50.20M | 51.50M | 81.42M | 12.81M | 67.40M | 69.62M | 58.85M | 60.24M | 67.97M | 53.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Portion of Long-Term Debt | 169.96M | 29.98M | 29.99M | 30.00M | 79.95M | 79.96M | 79.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory Liabilities (Current) | 25.32M | 24.84M | 27.21M | 19.46M | 21.11M | 17.30M | 20.53M | 41.74M | 32.29M | 25.41M | 33.51M | 45.18M | 43.69M | 29.31M | 27.03M | 24.58M | 21.75M | 16.60M | 19.10M | 28.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 510.09M | 387.70M | 373.16M | 288.15M | 241.85M | 237.64M | 262.46M | 300.56M | 310.03M | 309.76M | 208.47M | 270.95M | 299.59M | 309.79M | 248.42M | 203.48M | 206.36M | 350.96M | 391.88M | 490.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt | 594.62M | 734.01M | 734.07M | 823.70M | 823.76M | 823.82M | 823.88M | 823.94M | 824.00M | 824.06M | 943.54M | 943.59M | 943.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax Liability | 176.50M | 188.27M | 203.88M | 213.92M | 212.84M | 221.30M | 230.39M | 231.91M | 234.79M | 237.27M | 246.56M | 249.49M | 251.11M | 267.75M | 271.61M | 278.09M | 288.01M | 305.93M | 307.85M | 289.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulatory Liabilities | 230.73M | 234.43M | 233.99M | 235.46M | 240.55M | 244.50M | 245.07M | 245.94M | 275.81M | 276.55M | 277.06M | 275.07M | 283.00M | 288.93M | 290.68M | 289.55M | 296.22M | 297.40M | 302.08M | 300.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pension | 101.45M | 73.97M | 66.38M | 66.67M | 67.35M | 46.98M | 47.47M | 47.36M | 33.08M | 33.10M | 32.95M | 32.78M | 32.39M | 32.61M | 32.41M | 32.20M | 32.00M | 32.38M | 32.19M | 32.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 62.34M | 24.19M | 63.50M | 62.99M | 60.94M | 25.18M | 65.44M | 67.09M | 65.37M | 36.48M | 77.51M | 80.69M | 80.98M | 98.40M | 101.06M | 102.93M | 105.33M | 106.16M | 101.45M | 124.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 655.96M | 642.34M | 637.37M | 647.11M | 648.27M | 622.89M | 637.29M | 641.04M | 650.51M | 665.75M | 676.56M | 680.59M | 690.16M | 730.06M | 737.50M | 743.97M | 762.58M | 788.00M | 789.97M | 793.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 1,760.67M | 1,764.05M | 1,744.60M | 1,758.96M | 1,713.88M | 1,684.34M | 1,723.63M | 1,765.55M | 1,784.54M | 1,799.56M | 1,828.57M | 1,895.13M | 1,933.41M | 1,983.58M | 1,979.43M | 1,990.83M | 2,012.37M | 2,102.52M | 2,245.02M | 2,416.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock | 207.70M | 207.76M | 208.03M | 208.15M | 208.16M | 208.16M | 208.42M | 208.55M | 208.55M | 208.55M | 208.92M | 209.07M | 209.14M | 209.14M | 209.37M | 209.52M | 209.53M | 209.53M | 209.77M | 209.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Paid-In CapitalAPIC | 418.57M | 419.76M | 421.45M | 421.95M | 422.45M | 423.03M | 424.95M | 425.87M | 426.36M | 426.96M | 426.36M | 427.26M | 427.75M | 429.09M | 431.42M | 432.66M | 433.37M | 434.20M | 431.83M | 432.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 334.39M | 369.78M | 424.61M | 493.35M | 560.40M | 585.21M | 629.44M | 693.14M | 766.84M | 806.34M | 861.13M | 928.55M | 994.46M | 1,029.74M | 1,075.83M | 1,131.54M | 1,187.81M | 1,217.57M | 1,265.93M | 1,234.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Other Comprehensive IncomeAOCI | -8.17M | -6.52M | -6.95M | -6.91M | -6.98M | 0.92M | 0.97M | 0.88M | 1.17M | 1.15M | 1.06M | 0.76M | 1.98M | 0.53M | 0.73M | 0.73M | 0.74M | 0.47M | 0.27M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 952.48M | 990.78M | 1,047.14M | 1,116.54M | 1,184.02M | 1,217.32M | 1,263.78M | 1,328.44M | 1,402.93M | 1,443.01M | 1,497.46M | 1,565.65M | 1,633.33M | 1,668.50M | 1,717.36M | 1,774.46M | 1,831.45M | 1,861.76M | 1,907.79M | 1,876.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 2,713.15M | 2,754.83M | 2,791.74M | 2,875.50M | 2,897.90M | 2,901.66M | 2,987.41M | 3,093.99M | 3,187.47M | 3,242.57M | 3,326.03M | 3,460.78M | 3,566.74M | 3,652.08M | 3,696.79M | 3,765.29M | 3,843.82M | 3,964.28M | 4,152.81M | 4,293.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 862.44M | 855.16M | 861.83M | 853.70M | 823.76M | 832.03M | 884.74M | 874.14M | 875.49M | 905.48M | 943.54M | 956.40M | 1,011.06M | 69.62M | 1,052.37M | 1,043.37M | 1,043.44M | 140.19M | 147.94M | 133.82M |
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