Oshkosh reported cash from operations of $374.30M and free cash flow of $337.90M for the quarter ended Jun 2026, up 319.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 112.90M | -0.20M | 32.10M | 66.90M | 75.10M | 88.50M | 175.00M | 183.70M | 150.80M | 179.40M | 168.60M | 180.30M | 153.10M | 112.20M | 204.80M | 196.20M | 133.80M | 43.10M | 183.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 21.50M | 20.70M | 21.30M | 21.10M | 23.30M | 25.80M | 26.30M | 27.80M | 26.10M | 27.20M | 31.30M | 30.40M | 31.60M | 34.20M | 36.60M | 38.30M | 39.70M | 40.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.50M | -50.60M | 26.40M | 21.30M | 21.10M | 30.50M | 33.80M | 40.30M | 55.30M | 46.60M | 47.90M | 51.90M | 53.70M | 53.60M | 55.90M | 56.30M | 58.30M | 60.60M | 62.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.30M | 6.80M | 6.20M | 8.60M | 6.80M | 9.00M | 10.70M | 5.40M | 9.30M | 11.40M | 9.00M | 8.40M | 8.40M | 11.40M | 10.70M | 7.50M | 10.60M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -202.30M | 1.60M | -26.30M | -49.30M | 14.10M | -98.90M | 0.40M | -4.10M | 13.50M | -27.70M | -12.10M | -16.10M | 83.20M | -1.80M | 4.60M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.70M | -0.70M | -1.80M | -0.40M | -6.70M | -0.30M | -2.40M | -0.20M | -2.80M | -7.00M | -1.20M | -0.60M | -1.90M | -0.90M | -0.50M | -0.20M | -1.10M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 3.90M | 1.00M | -11.00M | 5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.10M | 51.60M | 5.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -6.50M | -2.10M | 6.00M | -3.30M | 6.60M | 0.20M | 5.80M | 8.10M | -1.00M | -9.70M | 3.50M | -3.90M | -1.80M | -12.90M | 4.80M | -3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -352.80M | 297.40M | -36.70M | -291.40M | -77.20M | 366.00M | -596.70M | -494.80M | 72.40M | 612.70M | -560.30M | -168.10M | 144.70M | 414.20M | -283.80M | 109.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -979.90M | 328.90M | 79.80M | -126.40M | 166.60M | 479.60M | -355.80M | -211.00M | 326.10M | 790.80M | -394.90M | 89.20M | 489.00M | 600.10M | -161.00M | 374.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -28.80M | 28.00M | 111.50M | 18.30M | 98.20M | 101.90M | 100.10M | 39.50M | 60.00M | 88.70M | 44.70M | 54.30M | 38.90M | 73.90M | 29.60M | 36.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.60M | 3.20M | 1.60M | 0.40M | 1.30M | 29.60M | -6.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 34.40M | -24.80M | -109.90M | -18.30M | -98.20M | -101.90M | -100.10M | -39.50M | -60.00M | -88.70M | -44.30M | -53.00M | -38.90M | -73.90M | -43.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -2.00M | 187.90M | 807.90M | 7.80M | 113.00M | 0.50M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 23.10M | -0.60M | 10.10M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.00M | -164.80M | -0.60M | -797.80M | -7.80M | -106.00M | -0.50M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 16.20M | -15.30M | -0.80M | 0.60M | 0.30M | 7.40M | -3.30M | 1.40M | 5.70M | 10.00M | 1.20M | -3.00M | 4.30M | 5.30M | 1.10M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 148.30M | -40.10M | -277.10M | -18.30M | -895.70M | -94.50M | -111.20M | -38.10M | -160.30M | -79.20M | -43.10M | -56.00M | -37.20M | -68.60M | 1.10M | -43.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.30M | 0.40M | 0.20M | 500.00M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 225.00M | 25.00M | 0.20M | -9.70M | 0.30M | 0.30M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -225.00M | -25.00M | -0.20M | 9.70M | -0.30M | 1.30M | 0.10M | -0.70M | 500.00M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1,008.50M | 608.00M | 1,133.00M | 1,537.50M | 917.50M | 737.50M | 1,146.00M | 1,192.00M | 798.50M | 102.50M | 259.80M | 195.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 513.20M | 938.00M | 667.00M | 1,142.00M | 1,019.50M | 1,312.00M | 1,130.00M | 1,171.00M | 1,090.50M | 207.50M | 214.00M | 239.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 495.30M | -330.00M | 466.00M | 395.50M | -102.00M | -574.50M | 16.00M | 21.00M | -292.00M | -105.00M | 45.80M | -44.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -225.00M | -25.00M | -0.20M | 505.00M | -330.30M | 466.00M | 396.80M | -101.90M | -575.20M | 516.00M | 21.00M | -292.00M | -104.50M | 45.80M | -44.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -39.40M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 127.40M | 85.00M | 15.20M | 7.40M | -0.10M | 15.10M | 39.50M | 11.00M | 50.40M | 28.70M | 40.00M | 90.60M | 118.70M | 47.30M | 91.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -166.80M | -83.10M | -15.20M | -7.40M | 0.10M | -15.10M | -39.50M | -11.00M | -50.40M | -28.70M | -40.00M | -90.60M | -118.70M | -47.30M | -91.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -166.80M | -83.10M | -15.20M | -7.40M | 0.10M | -15.10M | -39.50M | -11.00M | -50.40M | -28.70M | -40.00M | -90.60M | -118.70M | -47.30M | -91.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -43.00M | 24.50M | 26.80M | 26.80M | 26.70M | 26.90M | 30.10M | 30.10M | 29.90M | 29.90M | 32.90M | 32.80M | 32.60M | 32.10M | 35.60M | 35.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -9.80M | -3.40M | -7.50M | -0.40M | -0.10M | -22.70M | -8.30M | -0.40M | -0.80M | -6.20M | -16.30M | -6.90M | -15.80M | -9.00M | -31.40M | -6.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -129.00M | -337.90M | -71.10M | -38.00M | 480.40M | -367.90M | 412.50M | 320.30M | -147.10M | -660.80M | 438.10M | -58.70M | -431.00M | -264.30M | -68.50M | -177.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.90M | -2.10M | 1.20M | -0.50M | -0.70M | 2.10M | -1.00M | 0.30M | 0.80M | -6.80M | 5.30M | 6.90M | -0.70M | 0.80M | -1.10M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -963.50M | -51.20M | -267.20M | -183.20M | -249.40M | 19.30M | -55.50M | 71.50M | 19.50M | 44.00M | 5.40M | -18.60M | 20.10M | 268.00M | -229.50M | 153.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,375.80M | 995.70M | 944.50M | 397.40M | 474.80M | 805.90M | 538.70M | 355.50M | 106.10M | 125.40M | 69.90M | 141.40M | 160.90M | 204.90M | 210.30M | 191.70M | 211.80M | 479.80M | 250.30M | 403.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -951.10M | 300.90M | -31.70M | -144.70M | 68.40M | 377.70M | -455.90M | -250.50M | 266.10M | 702.10M | -439.60M | 34.90M | 450.10M | 526.20M | -190.60M | 337.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -960.60M | -49.10M | -268.40M | -182.70M | -248.70M | 17.20M | -54.50M | 71.20M | 18.70M | 50.80M | 0.10M | -25.50M | 20.80M | 267.20M | -228.40M | 154.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -23.20M | 10.10M | 8.40M | 13.90M | 14.40M | 23.30M | 17.80M | 31.60M | 30.60M | 32.40M | 22.40M | 28.60M | 23.90M | 23.60M | 15.20M | 29.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -145.60M | 5.30M | 1.50M | 105.00M | 16.10M | 39.10M | 25.40M | 300.40M | 39.10M | 33.60M | 10.20M | 137.70M | 3.90M | 47.80M | 77.10M |
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