Onity reported cash from operations of -$516.10M and free cash flow of -$516.90M for the quarter ended Jun 2026, up 13.8% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.55M | -1.67M | 58.10M | 10.40M | 36.90M | -79.70M | -40.20M | 15.50M | 8.50M | -47.50M | 30.10M | 10.50M | 21.40M | -28.10M | 22.10M | 21.50M | 18.70M | 127.20M | 7.60M | -11.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 2.46M | 2.77M | 2.60M | 2.60M | 2.50M | 2.90M | 1.80M | 1.60M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.70M | 0.60M | 1.50M | 1.20M | 1.00M | 1.50M | 1.50M | 1.20M | 0.90M | 0.90M | 0.80M | 0.60M | 0.60M | 0.30M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 2.21M | 2.36M | 2.50M | 2.60M | 2.40M | 2.60M | 2.80M | 3.30M | 5.90M | 6.00M | 8.10M | 9.80M | 8.80M | 8.20M | 5.70M | 5.90M | 7.80M | 8.20M | 9.40M | 12.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.46M | 2.77M | 2.60M | 2.60M | 2.40M | 2.90M | 1.80M | 1.60M | 1.50M | 2.10M | 1.40M | 1.40M | 1.30M | 1.30M | 1.20M | 1.10M | 1.00M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.44M | 1.00M | -0.10M | 1.40M | 1.50M | 1.80M | 2.10M | 2.00M | 2.70M | 2.90M | 2.00M | 2.80M | 0.90M | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 1.70M | 1.70M | 1.70M | 2.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.60M | 0.10M | 1.60M | -3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.02M | -0.06M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.20M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.93M | 2.32M | 12.00M | 3.90M | 3.30M | -0.80M | 0.30M | 2.90M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -7.20M | 6.70M | -3.60M | 125.20M | 90.30M | 72.60M | 41.60M | 121.90M | 31.50M | 50.00M | 48.60M | 36.80M | 55.90M | 45.10M | 63.00M | 77.20M | 87.70M | 88.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 6.67M | 16.10M | -0.95M | -14.00M | 5.70M | -1.20M | 5.60M | 5.50M | -0.30M | 54.70M | 4.70M | 4.00M | 4.90M | 4.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 6,366.80M | 6,984.88M | 3,472.60M | 4,682.00M | 5,334.70M | 4,092.70M | 2,552.40M | 2,859.90M | 4,418.20M | 2,967.20M | 2,988.90M | 4,420.50M | 4,856.30M | 5,531.80M | 4,273.30M | 5,888.70M | 7,410.20M | 7,951.10M | 7,717.50M | 8,637.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 34.71M | -23.94M | 9.90M | -42.00M | 13.10M | 14.80M | 28.30M | -40.80M | -20.40M | -20.00M | -19.60M | -3.60M | -0.30M | 6.60M | 27.60M | -26.90M | -53.60M | -26.80M | 137.10M | -218.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 18.62M | -10.98M | 15.40M | -59.00M | 18.30M | -22.30M | -20.50M | -36.30M | -7.90M | -0.30M | -21.00M | 3.90M | 23.30M | 10.30M | -52.60M | 7.80M | 30.30M | -11.20M | -39.50M | -64.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 6,159.54M | 6,906.78M | 3,627.90M | 4,775.85M | 5,238.30M | 3,987.80M | 2,358.90M | 2,341.10M | 4,756.70M | 3,093.90M | 2,648.50M | 4,303.80M | 4,740.60M | 5,231.70M | 4,130.20M | 5,190.80M | 7,454.40M | 7,542.20M | 6,173.20M | 7,943.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -196.60M | -55.56M | 198.20M | 112.70M | -40.30M | -97.40M | -207.40M | -441.30M | 377.30M | 281.80M | -297.10M | -77.90M | 19.20M | -218.00M | -148.10M | -598.80M | 229.50M | -230.60M | -1,589.90M | -516.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.23M | 1.24M | 1.40M | 0.80M | 2.60M | 0.70M | 1.10M | 0.70M | 0.40M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.50M | 0.30M | 0.70M | 1.90M | 0.10M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 3.16M | -0.25M | 2.10M | 2.30M | 1.80M | 0.40M | 0.80M | 7.30M | 5.00M | 5.40M | 7.00M | 5.30M | 5.70M | 12.70M | 9.20M | 13.30M | 13.20M | 15.50M | 23.70M | 29.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 7.94M | 5.23M | 11.80M | 12.00M | -7.40M | 4.40M | 0.50M | 9.70M | 0.10M | 0.40M | 11.90M | 0.20M | 20.80M | 4.00M | 2.30M | 2.40M | 11.40M | 25.20M | 21.40M | 69.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 1.30M | 16.88M | 15.51M | -29.89M | 5.50M | 2.10M | -4.90M | 8.10M | 0.10M | 6.40M | 0.60M | 58.50M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 72.62M | 46.01M | -134.30M | -0.20M | 309.40M | 24.50M | 30.40M | 21.90M | 37.30M | 30.40M | 26.40M | -122.40M | -97.90M | 426.30M | 98.10M | 52.90M | 88.40M | 134.00M | 186.80M | 146.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -44.26M | -108.29M | -185.78M | -81.30M | 203.99M | 130.59M | 5.80M | 20.30M | 16.60M | -39.40M | 27.70M | -1.80M | 2.50M | 546.70M | 511.30M | 508.70M | 528.60M | 663.80M | 574.60M | 610.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -122.89M | -159.72M | -45.70M | -91.60M | -83.30M | 71.50M | -19.90M | -2.60M | -21.10M | -56.70M | -3.60M | 132.00M | 85.80M | 187.10M | 419.80M | 466.70M | 441.30M | 519.70M | 390.00M | 424.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 50.71M | 34.95M | 114.20M | 163.50M | 102.00M | 272.40M | 144.40M | 299.00M | 323.60M | -317.60M | 377.80M | 227.60M | 200.80M | 356.70M | 178.50M | 83.10M | 1,972.10M | -1,136.10M | 784.60M | 1,172.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 599.34M | 565.64M | 681.80M | 617.10M | 439.50M | 561.00M | 484.20M | 701.60M | 628.70M | -616.50M | 726.20M | 632.20M | 726.30M | 378.10M | 851.70M | 830.40M | 2,749.10M | -1,055.70M | 680.50M | 961.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -548.63M | -530.70M | -567.60M | -453.60M | -337.50M | -288.60M | -339.80M | -402.60M | -305.10M | 298.90M | -348.40M | -404.60M | -525.50M | -21.40M | -673.20M | -747.30M | -777.00M | -80.40M | 104.10M | 211.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 295.82M | 15.94M | -126.00M | -179.80M | 40.30M | -116.80M | 245.60M | 570.40M | -483.10M | -468.40M | 396.80M | 75.10M | 164.20M | -157.00M | 78.60M | 640.70M | -199.60M | -341.40M | 968.40M | -131.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -252.81M | -514.76M | -693.60M | -633.40M | -297.20M | -405.40M | -94.20M | 167.80M | -788.20M | -169.50M | 48.40M | -329.50M | -361.30M | -178.40M | -594.60M | -106.60M | -976.60M | -421.80M | 1,072.50M | 79.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 36.50M | 11.20M | 6.10M | 5.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.02M | -36.50M | -11.20M | -6.10M | -5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.02M | -36.50M | -11.20M | -6.10M | -5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.50M | 1.00M | 1.10M | 1.00M | 1.10M | 1.00M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.50M | 1.00M | 1.10M | 1.00M | 1.10M | 1.00M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 582.15M | 672.23M | 622.70M | 589.90M | 406.50M | 444.80M | 303.20M | 352.70M | 365.40M | -66.40M | 248.40M | 273.50M | 287.10M | 195.20M | 295.20M | 259.50M | 321.50M | 127.10M | 177.10M | 105.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 329.33M | 157.50M | -70.90M | -43.50M | 72.80M | 28.20M | 209.00M | 520.50M | -422.80M | -235.90M | 296.80M | -56.00M | -74.20M | 16.30M | -300.40M | 151.80M | -656.10M | -295.80M | 1,242.50M | 177.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.85M | -57.78M | 81.60M | -22.50M | -50.70M | 2.30M | -18.30M | 76.60M | -66.60M | -10.80M | -3.90M | -1.80M | 30.70M | -14.60M | -28.70M | 19.70M | 14.70M | -6.70M | 42.60M | 85.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 321.35M | 263.50M | 345.00M | 322.60M | 271.80M | 274.20M | 255.90M | 332.50M | 265.90M | 255.10M | 251.20M | 249.40M | 280.10M | 265.60M | 236.90M | 256.60M | 271.30M | 264.60M | 307.20M | 392.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 9.85M | -57.78M | 81.60M | -22.40M | -50.80M | 2.30M | -18.30M | 76.60M | -66.60M | -10.80M | -3.90M | -1.90M | 30.80M | -14.60M | -28.70M | 19.70M | 14.70M | -6.70M | 42.60M | 85.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -197.83M | -56.80M | 196.80M | 111.90M | -42.90M | -98.10M | -208.50M | -442.00M | 376.90M | 281.80M | -297.20M | -78.00M | 19.10M | -218.50M | -148.40M | -598.80M | 228.80M | -232.50M | -1,590.00M | -516.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 68.40M | 63.00M | 46.30M | 80.10M | 61.20M | 92.60M | 55.00M | 102.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.80M | 1.00M | 0.50M | 2.00M | -0.60M | 5.70M | 0.40M | 1.20M |
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