Odyssey Marine Exploration reported cash from operations of -$4.67M and free cash flow of -$4.67M for the quarter ended Jun 2026, down 136.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.69M | 1.82M | -10.09M | -6.54M | -7.39M | -5.80M | 20.07M | -7.25M | -6.05M | -11.78M | 0.92M | -3.73M | 16.24M | -2.31M | -0.42M | -17.14M | -13.51M | -8.36M | 0.18M | -9.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.42M | 0.29M | 0.79M | 0.12M | 0.30M | 0.20M | 0.05M | 1.46M | 0.10M | 0.10M | 0.35M | 10.73M | 10.27M | 10.27M | 0.79M | 2.58M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.29M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.30M | -1.29M | -1.72M | -1.03M | -3.28M | -4.18M | -3.98M | -3.59M | -1.17M | -1.43M | -1.67M | 5.63M | -1.55M | -1.77M | -1.96M | -1.98M | -2.09M | -2.82M | -3.83M | -4.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.50M | 1.20M | 0.62M | 1.01M | 0.60M | 0.50M | 0.45M | 0.42M | 0.40M | 0.40M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.23M | 0.23M | 0.22M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | -0.01M | 1.01M | -0.99M | 0.10M | 0.02M | 0.02M | -0.06M | 0.20M | -0.22M | 10.00 | 318.00 | 3.00 | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 1.99M | 1.75M | 4.63M | 1.70M | -0.04M | -0.33M | -0.66M | -0.40M | 0.05M | -0.67M | 0.95M | -0.98M | 0.06M | 0.34M | -0.01M | -0.09M | -0.14M | 0.27M | 0.77M | 3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 2.41M | 4.35M | 3.38M | 3.34M | 3.93M | -7.92M | 1.34M | 0.85M | -1.23M | 1.60M | 0.55M | 0.64M | 0.59M | 0.54M | 0.55M | 0.57M | 0.46M | 0.15M | 1.50M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.04M | -0.04M | -0.06M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.31M | 0.00M | 1.16M | 0.51M | 0.39M | -0.32M | 0.77M | 0.10M | -0.02M | 0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.00M | 0.28M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.00M | 0.34M | -0.00M | -0.31M | -0.00M | -2.16M | -0.51M | 0.65M | -0.57M | -0.60M | -0.10M | 0.02M | -0.00M | 0.00M | -0.16M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.51M | 0.96M | 2.64M | -2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.09M | 0.10M | 2.20M | 2.87M | 0.29M | 0.19M | 13.52M | 1.55M | 0.35M | 6.00M | 0.15M | 0.16M | 3.16M | -0.47M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.35M | 0.15M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 14.31M | 0.00M | 19.54M | 0.00M | 19.98M | 20.07M | 20.42M | 28.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 5.64M | 1.36M | 0.76M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.24M | 4.81M | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.06M | -0.32M | 1.56M | 9.76M | -0.47M | 1.00M | 3.72M | 4.09M | 0.42M | 5.54M | -0.17M | -0.16M | -3.16M | 3.70M | -0.38M | 3.07M | 4.52M | 0.54M | 2.42M | 4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.24M | -1.27M | -0.17M | 8.43M | -3.75M | -5.34M | -0.77M | 1.16M | -1.32M | 3.51M | -1.94M | 5.50M | -4.72M | 1.93M | -2.33M | 1.09M | 2.26M | -2.30M | -1.41M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.30M | -1.29M | -1.73M | -1.34M | -3.29M | -5.34M | -4.49M | -3.97M | -0.85M | -2.20M | -1.77M | 5.65M | -1.56M | -1.76M | -1.96M | -1.98M | -2.10M | -2.84M | -3.83M | -4.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.24M | -1.27M | -0.17M | 8.43M | -3.75M | -5.34M | -0.77M | 1.16M | -1.32M | 3.51M | -1.94M | 5.50M | -4.72M | 1.93M | -2.33M | 1.09M | 2.26M | -2.30M | -1.41M | 0.24M |