Omeros reported cash from operations of $4.15M and free cash flow of $4.10M for the quarter ended Jun 2026, up 118.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.13M | -162.00M | -33.01M | -30.85M | -17.46M | -96.76M | -33.70M | -37.29M | -37.75M | -13.18M | -37.18M | -56.04M | -32.23M | -29.07M | -33.46M | -25.42M | -22.09M | -30.13M | 56.06M | 13.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 13.24M | 5.55M | 12.44M | 12.37M | 14.67M | 3.26M | 13.72M | 13.62M | 15.30M | 2.69M | 15.15M | 17.99M | 18.13M | 2.43M | 16.64M | 19.72M | 19.50M | 1.73M | 17.21M | 16.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 26.17M | -3.92M | -3.83M | -3.73M | -29.68M | -2.34M | -4.31M | -0.73M | -0.58M | -0.17M | 3.15M | 13.40M | -3.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -23.66M | -18.21M | -15.19M | -19.47M | -26.44M | -25.38M | 174.54M | -32.34M | -32.65M | -34.83M | -41.78M | -45.98M | -32.06M | -28.98M | -35.84M | -21.94M | -18.52M | -39.79M | -14.51M | 4.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.43M | 0.44M | 0.45M | 0.45M | 0.46M | 0.47M | 0.48M | 0.48M | 0.49M | 0.40M | 1.39M | 0.60M | 2.06M | -7.34M | -1.91M | 1.31M | 1.51M | -10.30M | 1.46M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.30M | 0.29M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.16M | 0.19M | 0.30M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.21M | 0.24M | 0.30M | 0.29M | 0.20M | 0.24M | 0.23M | 0.24M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 2.06M | 4.26M | -21.90M | -1.78M | -0.62M | 199.37M | -203.19M | 1.16M | -4.31M | 1.22M | -0.45M | 0.44M | -1.77M | 1.43M | -0.66M | -0.80M | 0.63M | 4.01M | 1.11M | 9.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.27M | 0.18M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -5.07M | 9.84M | -15.67M | 3.02M | 1.11M | 0.88M | 0.73M | 2.03M | 0.98M | 0.94M | -5.00M | -0.67M | -5.64M | 6.07M | -5.04M | 8.25M | 3.13M | -1.75M | -0.98M | 2.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.27M | 0.17M | -0.59M | 4.26M | -5.44M | 0.83M | 0.58M | 0.46M | -1.92M | 3.85M | 5.09M | -6.98M | 0.19M | 1.19M | 0.47M | -0.79M | -2.40M | 4.02M | -0.09M | -1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.10M | 0.07M | -0.00M | 0.01M | 0.28M | 0.03M | 0.12M | 0.06M | 0.08M | 0.00M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 18.00M | 18.50M | 6.20M | 45.00M | 33.40M | 216.99M | 342.61M | 174.45M | 234.06M | 295.37M | 425.69M | 211.73M | 331.81M | 100.55M | 39.30M | 21.70M | 10.50M | 38.40M | 30.05M | 13.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 17.90M | 112.42M | -76.81M | 24.74M | 33.00M | -108.49M | -181.33M | 35.38M | 57.17M | 116.24M | -61.92M | 73.15M | 36.04M | 34.95M | 38.54M | 21.30M | -6.86M | 111.55M | 28.73M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.15M | 115.53M | 7.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.83M | 0.19M | 1.48M | 0.20M | 3.15M | 0.12M | 3.33M | 0.06M | 3.10M | 3.32M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.48M | -0.81M | 0.16M | -0.10M | 124.84M | -0.65M | -0.39M | -0.26M | -0.48M | -104.95M | 98.43M | -26.88M | -4.58M | -4.09M | -1.84M | -1.72M | 25.82M | -64.44M | -21.98M | -7.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.29M | 93.39M | -91.84M | 5.17M | 131.40M | -134.52M | -7.18M | 2.77M | 24.04M | -23.54M | -5.27M | 0.29M | -0.60M | 1.88M | 0.86M | -2.36M | 0.49M | 7.26M | -7.75M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -23.76M | -18.29M | -15.19M | -19.47M | -26.44M | -25.39M | 174.54M | -32.62M | -32.68M | -34.94M | -41.84M | -46.06M | -32.06M | -29.01M | -35.88M | -21.95M | -18.53M | -39.79M | -14.51M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -5.29M | 93.39M | -91.84M | 5.17M | 131.40M | -134.52M | -7.18M | 2.77M | 24.04M | -23.54M | -5.27M | 0.29M | -0.60M | 1.88M | 0.86M | -2.36M | 0.44M | 7.31M | -7.75M | 0.08M |