Omnicom reported cash from operations of -$379.20M and free cash flow of -$433.10M for the quarter ended Jun 2026, down 280.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 377.90M | 444.50M | 194.70M | 368.40M | 382.20M | 453.30M | 243.80M | 382.10M | 386.40M | 455.70M | 336.10M | 344.90M | 409.50M | 476.60M | 302.50M | 278.00M | 354.60M | -899.10M | 419.60M | 604.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 18.70M | 26.90M | 20.00M | 20.10M | 21.20M | 20.40M | 20.70M | 20.40M | 22.50M | 21.20M | 22.10M | 22.60M | 24.40M | 22.30M | 20.80M | 23.40M | 28.90M | 27.70M | 27.10M | 25.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 534.30M | 1,706.80M | -544.50M | -195.40M | 489.30M | 1,177.10M | -522.10M | -262.50M | 405.50M | 1,801.00M | -618.50M | -141.70M | 568.70M | 1,925.00M | -786.80M | 210.10M | 477.50M | 3,037.40M | -553.20M | -379.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -80.50M | -1171.20M | 884.20M | 623.40M | -24.50M | -639.10M | 951.00M | 713.80M | 62.40M | -1264.30M | 1,033.60M | 627.90M | -67.90M | -1362.40M | 1,173.30M | 238.40M | 11.10M | -2134.90M | 1,210.10M | 1,224.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.70M | 623.20M | 23.20M | 19.30M | 23.10M | 12.60M | 23.10M | 16.90M | 24.20M | 14.20M | 23.10M | 39.20M | 31.30M | 47.00M | 29.50M | 42.10M | 39.10M | 39.10M | 61.20M | 53.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 134.10M | 246.60M | 17.20M | 13.10M | -0.10M | 6.10M | 74.50M | 12.70M | 801.50M | -11.20M | 110.60M | 1.20M | 0.80M | -1080.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.30M | -2.50M | 152.50M | 15.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -20.00M | -757.30M | -361.80M | -31.00M | -14.10M | 26.00M | -37.60M | 170.20M | -24.00M | -29.50M | -838.30M | -28.00M | -127.00M | -65.40M | 12.70M | -33.30M | -40.20M | 1,041.00M | 84.20M | -38.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -16.10M | -14.40M | -18.20M | -17.90M | -14.90M | -11.90M | 26.30M | 6.90M | -79.70M | -8.50M | -21.80M | -15.90M | -20.90M | 160.70M | -14.80M | -18.30M | -22.90M | -14.30M | 15.80M | -53.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -377.20M | -52.60M | -476.30M | -305.50M | -307.80M | -272.40M | -479.00M | -418.00M | -276.70M | -214.10M | 283.40M | -268.50M | 278.50M | -875.40M | -241.40M | -361.50M | -304.60M | -683.10M | -2065.30M | -503.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 150.60M | 149.30M | 147.40M | 146.20M | 144.10M | 143.40M | 142.30M | 142.80M | 138.90M | 138.70M | 138.80M | 140.10M | 137.10M | 136.70M | 137.70M | 139.70M | 136.50M | 135.70M | 251.70M | 229.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -94.00M | -11.30M | -8.70M | -188.50M | -174.00M | 152.60M | 18.40M | -17.10M | -69.30M | 105.00M | -85.80M | -22.90M | 102.00M | -178.70M | 54.40M | 106.80M | -26.60M | 79.30M | -58.70M | -30.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 43.10M | 885.60M | -1391.30M | -720.40M | -6.60M | 1,083.30M | -1020.30M | -527.40M | 35.50M | 1,662.40M | -1259.20M | -461.10M | 822.20M | 805.50M | -961.10M | -77.90M | 106.10M | 3,474.60M | -2593.00M | -951.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 514.60M | 1,083.60M | -567.70M | -214.70M | 466.20M | 1,164.50M | -545.20M | -279.40M | 381.30M | 1,786.80M | -641.60M | -180.90M | 537.40M | 1,878.00M | -816.30M | 168.00M | 438.40M | 2,998.30M | -614.40M | -433.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 137.10M | 896.90M | -1382.60M | -531.90M | 167.40M | 930.70M | -1038.70M | -510.30M | 104.80M | 1,557.40M | -1173.40M | -438.20M | 720.20M | 984.20M | -1015.50M | -184.70M | 132.70M | 3,395.30M | -2534.30M | -921.10M |