One Liberty Properties reported cash from operations of $12.04M and free cash flow of $11.62M for the quarter ended Jun 2026, up 7.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.21M | 6.53M | 9.34M | 16.79M | 7.22M | 8.91M | 5.41M | 6.54M | 2.77M | 15.20M | 5.38M | 9.68M | 5.19M | 10.55M | 4.17M | 9.42M | 11.11M | 2.42M | 6.24M | 15.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.16M | 1.24M | 1.32M | 1.56M | 1.31M | 1.32M | 1.33M | 1.56M | 1.21M | 1.26M | 1.27M | 1.17M | 1.25M | 1.27M | 1.35M | 1.30M | 1.40M | 1.29M | 1.27M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 1.09M | 1.30M | 3.29M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 9.44M | 12.00M | 8.83M | 14.96M | 11.03M | 9.38M | 14.71M | 10.22M | 11.15M | 9.97M | 8.91M | 8.62M | 9.97M | 11.57M | 11.00M | 11.23M | 10.87M | 4.42M | 11.22M | 12.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 5.60M | 5.78M | 5.84M | 5.91M | 5.97M | 6.06M | 6.14M | 6.11M | 6.31M | 6.22M | 6.02M | 5.96M | 6.13M | 6.17M | 6.54M | 6.83M | 6.70M | 7.13M | 8.57M | 8.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.04M | 0.26M | -0.38M | -0.38M | 1.65M | 0.29M | -1.25M | 0.20M | 1.94M | -0.29M | -2.23M | 0.30M | 0.39M | 0.87M | -0.94M | 0.39M | 1.47M | 1.49M | -0.98M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.53M | 1.06M | 1.78M | 0.65M | 1.11M | 1.04M | 0.72M | 2.14M | 1.02M | 0.98M | 0.84M | 0.65M | 0.75M | 1.48M | 1.58M | 0.49M | 0.95M | 1.41M | 1.82M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 7.72M | 5.47M | 9.55M | 12.87M | 7.83M | 4.08M | 5.99M | 3.12M | 27.65M | 2.67M | 21.82M | 12.95M | 20.97M | 3.46M | 26.00M | 17.94M | 21.61M | 9.77M | 25.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 9.43M | 8.04M | 8.17M | 31.72M | 11.33M | 33.08M | 88.84M | 24.09M | 77.55M | 57.09M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.13M | 0.62M | 0.93M | 0.03M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -2.11M | -3.60M | 0.26M | -19.57M | 6.57M | -12.57M | 2.90M | 3.63M | -7.13M | 33.55M | 1.83M | 9.32M | -20.88M | 19.43M | -86.34M | 27.32M | -6.27M | -57.60M | -49.11M | 24.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.36M | 0.01M | 0.12M | 0.43M | 0.28M | 0.83M | 0.12M | 0.25M | 0.08M | 0.27M | 0.45M | 0.12M | 0.30M | 0.26M | 0.59M | 1.18M | 0.81M | 0.01M | 0.34M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 3.20M | 8.50M | 8.00M | 35.34M | 27.35M | 8.40M | 15.05M | 7.45M | 10.00M | 28.00M | 6.21M | 33.92M | 10.00M | 52.12M | 14.00M | 66.60M | 38.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 4.18M | 3.90M | 14.56M | 19.01M | 21.01M | 18.70M | 17.50M | 4.00M | 22.50M | 26.53M | 4.41M | 20.20M | 12.62M | 3.54M | 15.24M | 2.02M | 3.41M | 6.00M | 32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.11M | 0.16M | 0.16M | 1.02M | 1.05M | 1.07M | 1.10M | 1.11M | 1.43M | 1.44M | 1.46M | 0.45M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.14M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 9.33M | 9.40M | 9.42M | 9.50M | 9.46M | 9.46M | 9.48M | 9.57M | 9.57M | 9.51M | 9.47M | 9.56M | 9.81M | 9.62M | 9.64M | 9.71M | 9.91M | 9.74M | 0.14M | 9.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 9.33M | 9.40M | 9.42M | 9.50M | 9.46M | 9.46M | 9.48M | 9.57M | 9.57M | 9.51M | 9.47M | 9.56M | 9.81M | 9.62M | 9.64M | 9.71M | 9.91M | 9.74M | 0.14M | 9.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -9.59M | -6.17M | -13.94M | 10.84M | -23.70M | -1.47M | -17.11M | -10.37M | -6.80M | -22.41M | -10.10M | -9.65M | 1.09M | -14.21M | 40.68M | -27.42M | -7.16M | 48.86M | 43.81M | -43.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.26M | 2.23M | -4.85M | 6.23M | -6.10M | -4.67M | 0.50M | 3.48M | -2.78M | 21.11M | 0.63M | 8.29M | -9.82M | 16.79M | -34.66M | 11.13M | -2.55M | -4.31M | 5.92M | -6.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 8.91M | 10.95M | 7.05M | 14.31M | 9.93M | 8.33M | 13.99M | 8.08M | 10.13M | 8.99M | 8.06M | 7.97M | 9.22M | 10.09M | 9.42M | 10.73M | 9.92M | 3.01M | 9.41M | 11.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -2.26M | 2.23M | -4.85M | 6.23M | -6.10M | -4.67M | 0.50M | 3.48M | -2.78M | 21.11M | 0.63M | 8.29M | -9.82M | 16.79M | -34.66M | 11.13M | -2.55M | -4.31M | 5.92M | -6.90M |
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