ONE Gas reported cash from operations of $211.02M and free cash flow of $37.52M for the quarter ended Jun 2026, up 23.2% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.25M | 60.51M | 98.93M | 32.08M | 23.70M | 67.03M | 102.62M | 32.69M | 25.19M | 70.73M | 99.32M | 27.24M | 19.27M | 77.02M | 119.42M | 32.03M | 26.47M | 86.31M | 128.67M | 46.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.40M | 2.42M | 2.69M | 3.00M | 2.59M | 2.46M | 2.82M | 3.48M | 2.95M | 2.92M | 3.12M | 3.61M | 3.73M | 3.27M | 3.66M | 3.87M | 3.78M | 3.49M | 3.84M | 4.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.27M | 14.22M | -6.85M | -11.93M | -2.72M | -0.54M | 9.36M | 2.55M | 2.82M | 10.04M | 16.25M | 6.01M | 59.80M | 24.47M | 19.15M | 4.54M | 7.06M | 18.77M | 23.29M | 9.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 16.77M | 24.92M | 107.64M | 179.04M | 1,269.15M | 15.02M | 469.07M | 279.68M | 93.78M | 97.01M | 108.26M | 142.66M | 54.85M | 62.63M | 277.46M | 171.35M | 87.01M | 43.02M | 176.31M | 211.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 51.15M | 52.95M | 57.14M | 55.04M | 55.23M | 61.06M | 71.26M | 67.55M | 68.44M | 72.58M | 76.57M | 72.55M | 72.13M | 75.45M | 81.70M | 79.31M | 76.93M | 79.31M | 76.78M | 76.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -39.63M | 224.38M | 154.28M | -255.23M | -48.58M | 363.19M | -56.34M | -258.21M | -54.66M | 172.93M | -21.68M | -131.14M | -15.05M | 235.17M | 40.69M | -181.98M | -51.14M | 253.82M | -53.58M | -152.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 81.03M | 12.87M | -100.70M | 119.36M | 145.07M | -74.17M | -170.24M | 45.78M | 59.66M | -17.31M | -76.65M | 27.84M | 65.55M | -42.66M | -92.50M | 65.76M | 63.60M | -21.59M | -52.53M | 34.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -30.76M | 124.45M | -56.86M | -36.02M | 8.48M | 170.32M | -157.53M | -41.44M | 9.30M | 99.62M | -68.12M | -33.38M | -14.89M | 101.37M | -72.87M | -48.72M | -8.98M | 95.17M | -78.60M | -30.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 13.28M | -2.34M | 8.12M | -16.97M | 15.20M | 4.96M | -2.20M | -21.75M | 13.13M | 1.27M | -4.39M | -8.39M | 15.81M | 3.78M | 2.25M | -18.40M | 14.24M | 1.88M | -4.30M | -13.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.76M | -29.00M | 12.44M | -20.67M | 31.29M | 0.33M | -3.57M | -8.58M | 4.50M | -22.36M | 39.31M | -4.19M | 32.02M | -50.05M | 11.65M | 0.62M | -15.61M | 4.05M | 26.11M | 2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 130.66M | 147.54M | 113.31M | 137.75M | 161.46M | 196.97M | 151.03M | 171.20M | 168.11M | 176.30M | 166.75M | 175.62M | 181.22M | 179.57M | 166.60M | 180.47M | 192.37M | 167.79M | 156.53M | 173.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.96M | 0.04M | 0.55M | 0.34M | 1.80M | 1.31M | 1.44M | 1.02M | 1.66M | 1.38M | 2.03M | 0.95M | 2.15M | 0.95M | 1.18M | 1.45M | 1.00M | 1.00M | 5.13M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -130.25M | -151.68M | -113.37M | -138.13M | -160.74M | -201.87M | -149.88M | -171.54M | -168.00M | -180.23M | -165.98M | -175.79M | -180.45M | -185.27M | -167.84M | -180.67M | -195.35M | -171.47M | -154.10M | -175.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.02M | 0.00M | 0.06M | -11.65M | 2.39M | -0.00M | 0.18M | 0.09M | 0.98M | 0.01M | 0.11M | -3.29M | 2.56M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 4.05M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -89.12M | 129.15M | 9.32M | -45.97M | -1105.43M | 194.61M | -310.39M | -95.73M | 52.91M | 104.57M | 39.80M | 44.12M | 121.89M | 172.42M | -159.96M | 23.85M | 86.40M | 141.39M | -32.95M | -27.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 336.00M | 158.00M | 11.16M | -15.06M | -66.70M | 128.60M | -272.00M | -62.90M | 109.85M | -238.45M | 864.90M | 78.10M | -80.10M | -36.80M | -102.70M | 60.50M | -108.00M | -27.00M | 22.30M | 11.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.98M | 2.56M | 34.47M | 2.64M | 96.61M | 3.17M | 0.00M | 82.08M | 249.01M | 208.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 31.05M | 31.08M | 33.28M | 33.54M | 33.56M | 33.57M | 36.00M | 36.00M | 36.04M | 36.05M | 37.34M | 37.34M | 37.39M | 37.39M | 40.15M | 40.15M | 40.20M | 40.20M | 42.68M | 42.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -202.60M | 2.38M | 3.60M | -5.06M | 2.98M | 7.76M | 8.80M | 12.41M | -21.30M | 21.35M | -17.91M | 10.99M | -3.71M | 49.78M | -50.35M | 14.53M | -21.94M | 12.94M | -10.73M | 7.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -113.89M | -122.62M | -5.67M | 41.29M | 1,107.69M | -181.95M | 318.04M | 108.47M | -74.33M | -79.29M | -58.49M | -32.95M | -126.36M | -116.94M | 110.86M | -9.12M | -105.36M | -124.78M | 19.78M | 37.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -202.60M | 2.38M | 3.60M | -5.06M | 2.98M | 7.76M | 8.80M | 12.41M | -21.30M | 21.35M | -17.91M | 10.99M | -3.71M | 49.78M | -50.35M | 14.53M | -21.94M | 12.94M | -10.73M | 7.58M |
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