Oceanfirst Financial reported cash from operations of $36.04M and free cash flow of $33.46M for the quarter ended Jun 2026, up 26.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.17M | 22.66M | 25.76M | 29.48M | 38.80M | 53.31M | 27.90M | 27.88M | 20.53M | 27.75M | 28.61M | 24.43M | 25.19M | 22.16M | 21.46M | 19.09M | 17.39M | 13.09M | 20.51M | -3.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.64M | -3.73M | 14.78M | 1.42M | 1.36M | -4.35M | -23.22M | 1.18M | 1.39M | -56.85M | 21.00M | 1.73M | 1.78M | 27.23M | -15.41M | 1.79M | 1.99M | 5.34M | -4.59M | 2.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.67M | 3.04M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | 1.84M | -0.02M | -0.02M | -0.06M | 3.24M | 1.42M | -0.50M | 0.01M | -1.27M | -0.10M | 0.06M | 0.01M | 3.03M | -0.00M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 2.56M | 4.67M | 1.40M | -0.00M | 0.02M | 0.06M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | -43.92M | 18.26M | 31.89M | 39.17M | 44.90M | -12.86M | -3.52M | 44.01M | 34.29M | -54.58M | 17.50M | -0.72M | -47.57M | 22.64M | -23.25M | 9.50M | 7.03M | 22.91M | 4.70M | 39.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 4.50M | 0.09M | 0.75M | 0.83M | 4.20M | 6.32M | 2.64M | 0.59M | 2.10M | 1.84M | 0.63M | -1.53M | -2.15M | -2.91M | -1.07M | -0.81M | 3.57M | 1.40M | 0.58M | -1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 1.74M | 0.66M | 0.72M | 0.00M | 9.54M | 2.35M | 3.88M | 18.70M | 15.47M | 20.45M | 30.32M | 45.46M | 65.80M | 128.58M | 105.85M | 143.61M | 146.63M | 108.24M | 2.68M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -19.75M | 40.92M | 57.64M | 68.65M | 83.70M | 40.45M | 24.37M | 71.89M | 54.82M | -26.82M | 46.11M | 23.72M | -22.39M | 44.80M | -1.79M | 28.58M | 24.41M | 36.00M | 25.21M | 36.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -2.80M | -2.75M | -1.86M | -1.85M | -1.81M | -1.64M | -1.09M | -0.92M | -1.81M | 0.69M | 0.02M | -0.37M | -0.21M | -0.31M | 0.06M | 0.10M | 0.20M | 3.17M | 3.01M | 3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.20M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 0.09M | 0.10M | 0.15M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.08M | 3.21M | 2.76M | 2.87M | 2.90M | 3.16M | 3.09M | 2.99M | 3.08M | 3.16M | 2.87M | 2.83M | 2.58M | 2.63M | 2.54M | 2.54M | 2.61M | 2.60M | 2.64M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 56.14M | -168.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -37.73M | 2.02M | 39.27M | 66.81M | 79.84M | -7.24M | -38.83M | 57.47M | 47.38M | -110.68M | 35.79M | -6.14M | -73.49M | 35.79M | -57.70M | -6.10M | 7.24M | 8.92M | -6.80M | -11.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -145.67M | -353.35M | -331.57M | -314.86M | -292.49M | -188.08M | -120.50M | -43.21M | -46.70M | -33.13M | 69.50M | 105.45M | -1.51M | 25.65M | 13.72M | -70.00M | -370.15M | -487.57M | -89.71M | -42.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 11.24M | 15.55M | 7.71M | 4.04M | 2.61M | 1.75M | 2.15M | 2.56M | 1.34M | 1.65M | 0.68M | 4.18M | 1.09M | 1.62M | 1.86M | 1.39M | 1.57M | 2.88M | 1.95M | 2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.94M | 4.49M | 1.61M | 1.58M | 0.45M | 0.33M | 0.64M | 2.75M | 3.37M | 0.01M | 0.11M | 6.38M | 0.31M | 2.77M | 0.14M | 3.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 67.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.00M | 4.58M | 13.15M | 1.50M | -0.00M | 0.66M | 4.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 56.14M | 47.67M | 45.00M | 32.51M | 33.77M | 24.13M | 24.27M | 26.74M | 31.65M | 25.38M | 24.37M | 24.91M | 24.51M | 26.67M | 25.02M | 26.49M | 47.67M | 42.45M | 20.58M | 137.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -424.72M | -751.37M | -424.69M | -249.12M | -235.38M | -411.83M | -146.65M | -7.97M | 8.73M | -342.11M | 120.60M | 147.99M | -153.59M | -8.60M | 123.61M | -23.68M | -888.20M | -387.34M | -1.59M | 418.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 359.12M | 59.90M | 323.64M | -224.57M | 128.12M | -284.15M | 317.97M | 165.32M | 375.66M | -98.92M | -198.05M | -242.80M | 122.17M | -47.82M | 110.68M | 55.42M | 203.55M | 488.32M | 191.51M | -838.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.03M | 0.03M | 75.00M | -39.95M | 0.02M | 0.03M | 229.00M | -1.50M | -4.83M | -222.66M | 181.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1.82M | -24.52M | -0.99M | -12.29M | -9.21M | -27.19M | 1.81M | 3.49M | 8.50M | -9.86M | -6.37M | 13.18M | 1.14M | -20.62M | 4.55M | -3.66M | 3.36M | -10.45M | 12.80M | -5.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 11.10M | 11.07M | 11.00M | 11.03M | 12.76M | 12.73M | 12.76M | 12.84M | 12.83M | 12.85M | 12.85M | 12.71M | 12.66M | 12.66M | 12.69M | 12.65M | 11.45M | 11.45M | 11.46M | 11.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 341.06M | -72.44M | 353.43M | 158.35M | 133.32M | 368.66M | 450.52M | -102.40M | -112.42M | 113.77M | -190.01M | -120.93M | 208.96M | -126.76M | -81.72M | 1.98M | 967.31M | 212.34M | -21.77M | -317.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -103.42M | -782.89M | -13.61M | -22.12M | -18.35M | -2.72M | 328.25M | -38.49M | -48.87M | -255.16M | -23.30M | 50.78M | 32.97M | -90.56M | 40.11M | 6.88M | 103.53M | -139.00M | 1.85M | 137.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -30.99M | 25.38M | 49.94M | 64.61M | 81.09M | 38.70M | 22.22M | 69.32M | 53.48M | -28.47M | 45.43M | 19.53M | -23.48M | 43.19M | -3.64M | 27.19M | 22.84M | 33.12M | 23.26M | 33.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -103.42M | -782.89M | -13.61M | -22.12M | -18.35M | -2.72M | 328.25M | -38.49M | -48.87M | -255.16M | -23.30M | 50.78M | 32.97M | -90.56M | 40.11M | 6.88M | 103.53M | -139.00M | 1.85M | 137.08M |
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