Realty Income reported cash from operations of $1.15B and free cash flow of -$0.76B for the quarter ended Jun 2026, up 8.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.14B | 0.00B | 0.20B | 0.22B | 0.22B | 0.23B | 0.23B | 0.20B | 0.23B | 0.22B | 0.13B | 0.26B | 0.27B | 0.20B | 0.25B | 0.20B | 0.32B | 0.30B | 0.32B | 0.37B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.00B | 0.03B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.03B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.03B | 0.02B | 0.03B | 0.09B | 0.10B | 0.10B | 0.14B | 0.12B | 0.14B | 0.09B | 0.12B | 0.13B | 0.05B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.39B | 0.35B | 0.51B | 0.74B | 0.68B | 0.63B | 0.73B | 0.73B | 0.73B | 0.76B | 0.78B | 0.98B | 0.84B | 0.97B | 0.79B | 1.06B | 0.94B | 1.20B | 0.87B | 1.15B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.00B | -0.01B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.02B | -0.01B | -0.02B | -0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.20B | 0.33B | 0.40B | 0.41B | 0.42B | 0.44B | 0.45B | 0.47B | 0.50B | 0.48B | 0.58B | 0.61B | 0.60B | 0.61B | 0.61B | 0.65B | 0.63B | 0.64B | 0.63B | 0.64B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.02B | -0.01B | 0.02B | -0.15B | -0.07B | 0.24B | -0.04B | 0.02B | 0.04B | 0.09B | 0.03B | -0.06B | -0.02B | 0.01B | 0.10B | -0.04B | 0.07B | -0.02B | 0.11B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.03B | -0.06B | -0.05B | 0.01B | 0.00B | 0.03B | 0.04B | 0.08B | 0.04B | 0.12B | 0.03B | -0.01B | -0.05B | 0.04B | -0.06B | 0.11B | 0.02B | 0.13B | -0.04B | 0.13B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.61B | 2.60B | 1.53B | 1.64B | 1.81B | 3.91B | 1.68B | 3.01B | 2.02B | 1.35B | 0.54B | 0.36B | 0.72B | 1.65B | 1.18B | 1.03B | 0.87B | 1.56B | 1.65B | 1.90B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.03B | 0.13B | 0.12B | 0.15B | 0.14B | 0.02B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.02B | 0.10B | 0.11B | 0.25B | 0.14B | 0.09B | 0.12B | 0.21B | 0.32B | 0.19B | 0.16B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.09B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.04B | 0.11B | 0.00B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.01B | 0.04B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1.58B | -2.83B | -1.42B | -1.50B | -1.61B | -3.86B | -1.68B | -2.97B | -1.99B | -2.72B | -0.39B | -0.65B | -0.54B | -1.77B | -1.31B | -1.16B | -1.08B | -2.11B | -2.58B | -2.45B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.00B | -0.03B | -0.01B | 0.00B | 0.05B | -0.00B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | 0.50B | 1.57B | 0.88B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.87B | 2.80B | 2.31B | 7.06B | 10.28B | 8.89B | 4.25B | 22.89B | 5.88B | 44.32B | 1.25B | 1.41B | 34.23B | 5.59B | 5.03B | -8.54B | 18.19B | 19.80B | 0.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.02B | 1.71B | 0.66B | 1.06B | 0.69B | 2.15B | 0.80B | 2.18B | 0.87B | 1.59B | 0.54B | -0.00B | 0.27B | 0.93B | 0.62B | 0.62B | 0.31B | 0.80B | -0.00B | 0.82B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.27B | 0.37B | 0.44B | 0.45B | 0.46B | 0.47B | 0.50B | 0.52B | 0.54B | 0.56B | 0.64B | 0.68B | 0.69B | 0.69B | 0.71B | 0.73B | 0.74B | 0.74B | 0.76B | 0.76B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1.47B | 2.25B | 0.82B | 0.81B | 1.00B | 3.10B | 0.95B | 2.30B | 1.39B | 1.80B | 0.02B | -0.56B | -0.34B | 0.86B | 0.37B | 0.57B | -0.26B | 0.99B | 1.71B | 1.40B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.00B | 0.02B | -0.01B | -0.02B | -0.06B | 0.06B | 0.01B | 0.01B | -0.02B | 0.02B | -0.00B | 0.00B | 0.01B | -0.02B | 0.01B | 0.02B | -0.01B | -0.00B | -0.00B | -0.00B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.28B | -0.21B | -0.09B | 0.03B | 0.02B | -0.06B | 0.02B | 0.07B | 0.12B | -0.14B | 0.40B | -0.22B | -0.03B | 0.05B | -0.14B | 0.49B | -0.40B | 0.08B | 0.00B | 0.09B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.22B | -2.25B | -1.01B | -0.90B | -1.14B | -3.28B | -0.94B | -2.28B | -1.28B | -0.59B | 0.24B | 0.62B | 0.12B | -0.68B | -0.40B | 0.03B | 0.07B | -0.36B | -0.77B | -0.76B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.28B | -0.24B | -0.08B | 0.05B | 0.07B | -0.12B | 0.00B | 0.06B | 0.13B | -0.16B | 0.41B | -0.22B | -0.04B | 0.06B | -0.15B | 0.47B | -0.39B | 0.08B | 0.01B | 0.09B |
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