New York Times reported cash from operations of $194.26M and free cash flow of $184.15M for the quarter ended Jun 2026, up 70.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 54.65M | 69.89M | 4.72M | 61.74M | 36.62M | 70.79M | 22.32M | 46.57M | 53.59M | 110.24M | 40.42M | 65.54M | 64.14M | 123.74M | 49.55M | 82.94M | 81.60M | 129.85M | 87.92M | 93.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.49M | 7.83M | 9.33M | 6.71M | 9.54M | 9.73M | 11.02M | 13.14M | 14.56M | 16.06M | 17.61M | 15.29M | 16.99M | 17.62M | -32.08M | 67.23M | 18.51M | 20.52M | 52.42M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.07M | 12.74M | 2.50M | 2.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 99.12M | 59.54M | -14.66M | 30.81M | 68.88M | 65.66M | 50.73M | 69.05M | 104.32M | 136.52M | 53.08M | 80.23M | 125.51M | 151.70M | 99.09M | 113.64M | 207.61M | 164.16M | 92.24M | 194.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.63M | 2.42M | 5.40M | -0.42M | 2.49M | 2.46M | 2.49M | 2.50M | 2.19M | 2.05M | 2.22M | 2.24M | 2.31M | 2.31M | 2.33M | 2.34M | 2.52M | 2.95M | 2.76M | 2.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.33M | 13.97M | 18.68M | 20.70M | 21.76M | 21.50M | 20.84M | 21.86M | 21.48M | 21.94M | 20.71M | 20.54M | 20.62M | 21.07M | 21.38M | 21.40M | 21.34M | 20.89M | 20.56M | 21.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.08M | 68.29M | -40.93M | -21.51M | -12.43M | 53.98M | -51.56M | -6.99M | 5.05M | 78.45M | -64.83M | 3.62M | 7.67M | 60.58M | -57.02M | 18.56M | -6.99M | 86.73M | -55.97M | 1.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 69.48M | 24.39M | -75.57M | -45.31M | 14.71M | -5.04M | -57.10M | -22.20M | 19.61M | 52.38M | -93.07M | -10.56M | 26.54M | 56.06M | -92.26M | 16.92M | 61.29M | 69.69M | -98.64M | 56.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.93M | 3.63M | 7.00M | -5.85M | 3.90M | 3.54M | 7.64M | -6.59M | -0.36M | 16.14M | 5.44M | -3.31M | 2.31M | 9.87M | 6.62M | -3.69M | 7.93M | 9.68M | 8.20M | -4.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.07M | 10.89M | 8.58M | 10.43M | 8.80M | 9.15M | 5.99M | 4.81M | 5.75M | 6.13M | 6.42M | 7.63M | 7.06M | 8.06M | 9.24M | 10.34M | 7.88M | 6.53M | 10.72M | 10.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 515.30M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 128.63M | 171.79M | 442.89M | 15.41M | 11.56M | 15.12M | 28.16M | 18.94M | 53.41M | 41.65M | 52.37M | 49.19M | 57.90M | 31.13M | 161.93M | 98.37M | 78.39M | 113.61M | 116.70M | 108.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -83.35M | -51.12M | -84.01M | 2.82M | 1.89M | 5.74M | 22.18M | -27.20M | -92.26M | -62.40M | -66.39M | -29.78M | -101.29M | -108.63M | -8.34M | -43.74M | -97.03M | -72.20M | -22.68M | -74.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -12.67M | -11.99M | -51.92M | -40.79M | -40.52M | -41.07M | -58.53M | -31.63M | -21.66M | -20.89M | -68.68M | -33.66M | -42.30M | -48.07M | -107.27M | -54.48M | -58.97M | -85.41M | -139.16M | -73.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 11.80M | 11.71M | 11.84M | 15.06M | 14.98M | 14.91M | 15.07M | 18.13M | 18.16M | 18.10M | 18.62M | 21.41M | 21.47M | 21.36M | 22.07M | 29.60M | 29.40M | 29.29M | 30.39M | 37.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.28M | -0.44M | -0.16M | -0.65M | -2.26M | 1.12M | -0.26M | 0.23M | -0.28M | 0.09M | -0.48M | -0.48M | -0.06M | -0.00M | -0.18M | 0.39M | -0.35M | -0.29M | -0.39M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.10M | -3.57M | -150.59M | -7.17M | 30.24M | 30.33M | 14.38M | 10.22M | -9.60M | 53.22M | -82.00M | 16.79M | -18.08M | -5.00M | -16.52M | 15.41M | 51.60M | 6.54M | -69.60M | 46.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 90.05M | 48.65M | -23.24M | 20.38M | 60.07M | 56.51M | 44.74M | 64.25M | 98.57M | 130.39M | 46.66M | 72.60M | 118.44M | 143.64M | 89.85M | 103.30M | 199.73M | 157.62M | 81.51M | 184.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.10M | -3.57M | -150.59M | -7.17M | 30.24M | 30.33M | 14.38M | 10.22M | -9.60M | 53.22M | -82.00M | 16.79M | -18.08M | -5.00M | -16.52M | 15.41M | 51.60M | 6.54M | -69.60M | 46.51M |