Navigator Holdings reported cash from operations of $53.95M and free cash flow of $31.55M for the quarter ended Jun 2026, up 33.4% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Dec 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.08M | -40.16M | 27.39M | 14.37M | 2.86M | 10.26M | 18.85M | 27.50M | 21.38M | 19.15M | 24.92M | 26.84M | 19.48M | 22.86M | 28.72M | 22.24M | 35.80M | 19.11M | 36.39M | 56.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.14M | 0.89M | 1.00M | 0.96M | 1.03M | 0.87M | 0.92M | 1.02M | 1.14M | 0.64M | 0.84M | 0.85M | 0.77M | 1.62M | 0.79M | 0.95M | 0.92M | 0.81M | 0.78M | 0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.05M | 25.69M | 31.34M | 31.48M | 32.84M | 30.56M | 31.83M | 32.19M | 32.35M | 32.83M | 33.44M | 33.35M | 33.29M | 32.65M | 34.19M | 34.83M | 32.94M | 32.55M | 31.93M | 31.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.52M | 0.28M | 0.14M | 0.34M | 0.19M | 0.20M | 0.18M | 0.43M | 0.30M | 0.37M | 0.09M | 0.38M | 0.39M | 0.47M | 0.35M | 0.49M | 0.42M | 0.57M | 0.44M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.39M | 0.98M | 0.69M | 0.70M | -0.07M | 1.94M | -0.49M | 0.81M | 3.17M | 6.68M | 0.34M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -6.09M | 15.85M | -6.50M | 6.76M | -31.19M | 43.73M | -5.30M | 5.99M | -26.36M | 35.67M | -4.39M | 4.69M | -20.37M | 28.20M | 0.90M | 4.81M | -11.08M | 15.21M | -2.60M | 7.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.36M | -0.72M | -4.36M | 4.94M | -9.88M | 0.14M | 12.62M | -12.59M | 50.41M | -12.06M | 15.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.33M | -0.74M | -15.24M | -5.35M | -22.34M | -6.89M | 4.25M | 3.20M | 3.13M | 5.25M | 0.45M | -1.58M | 5.18M | 0.28M | 2.26M | -1.35M | 2.37M | -0.08M | -1.59M | 2.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 58.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -6.88M | 10.56M | 0.78M | 13.37M | -26.71M | 13.27M | -0.02M | -0.11M | -0.10M | -0.29M | 0.31M | 0.88M | 12.35M | 2.85M | 0.78M | -0.85M | 13.19M | 0.15M | 0.27M | 1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -17.17M | 17.42M | 10.67M | -17.98M | 17.09M | -23.45M | -3.67M | 8.93M | -4.09M | 15.24M | -6.37M | -9.08M | 17.13M | -7.30M | -3.87M | 5.60M | -7.79M | 11.83M | -8.19M | 11.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.08M | -3.41M | 5.15M | -9.64M | 3.51M | 7.62M | -3.91M | 5.17M | -3.39M | 6.63M | 1.54M | 0.04M | 6.39M | -4.67M | 15.30M | 2.40M | -2.71M | -3.04M | 12.58M | -8.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 29.61M | -41.59M | -6.63M | 16.46M | -17.10M | 20.68M | 4.60M | 0.51M | -9.35M | -7.17M | -7.89M | 16.94M | -9.11M | 6.81M | -2.91M | 13.09M | -16.96M | 18.16M | -3.28M | 9.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.67M | -15.65M | -7.76M | 6.98M | 5.93M | -3.95M | -3.97M | -6.78M | -3.79M | -2.50M | 13.09M | -4.97M | 6.30M | 5.18M | 1.11M | 3.65M | 1.65M | 0.85M | -1.08M | -1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -36.28M | 25.95M | -1.12M | -9.47M | 23.04M | -24.64M | -8.57M | -7.29M | 5.56M | 4.67M | 20.98M | -21.91M | 15.41M | -1.63M | 4.02M | -9.43M | 18.60M | -17.31M | 2.20M | -10.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.99M | 37.14M | 34.22M | 25.74M | 31.57M | 38.79M | 39.26M | 32.02M | 44.26M | 58.88M | 49.02M | 67.49M | 48.51M | 45.50M | 63.31M | 40.44M | 49.49M | 48.43M | 41.82M | 53.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 1.12M | 0.03M | 191.83M | -192.04M | 192.15M | -20.58M | 61.98M | -20.58M | 124.90M | -162.56M | 211.83M | -0.79M | 22.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.23M | 4.76M | 26.45M | 12.31M | 0.03M | 20.69M | 30.38M | 19.96M | 30.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.23M | 4.76M | 26.45M | -1.12M | 12.31M | -171.14M | 192.04M | -192.15M | 20.58M | -61.98M | 20.58M | -124.90M | 192.94M | -211.83M | 20.75M | 8.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 17.15M | -34.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -17.15M | 34.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -8.00M | 8.00M | -27.04M | 54.59M | -8.00M | 32.00M | -56.01M | 122.26M | -4.00M | 9.25M | -9.25M | 9.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 2.00M | 0.87M | 5.14M | 3.25M | 1.27M | 1.34M | -0.77M | -1.31M | 1.01M | 0.00M | 0.30M | 2.26M | 2.01M | 49.29M | 0.21M | 9.59M | 49.58M | 47.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 22.32M | 7.99M | 34.37M | 5.99M | 9.84M | -20.47M | -133.14M | -27.46M | -1.98M | -13.90M | -0.62M | -7.72M | -24.76M | -67.89M | -107.56M | 20.84M | 1.11M | 4.52M | 23.91M | 14.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.03M | 291.81M | 31.75M | 100.84M | 115.25M | 74.60M | 342.61M | -40.00M | -2.61M | 26.75M | 91.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -91.00M | 137.62M | -22.85M | 94.92M | -178.14M | 360.81M | -148.34M | 335.07M | -396.27M | 484.64M | -31.08M | 100.53M | -258.73M | 462.91M | -26.34M | 265.69M | -572.88M | 700.80M | -29.27M | 128.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 91.03M | -137.62M | 22.85M | -94.92M | 178.14M | -360.81M | 440.15M | -303.33M | 396.27M | 0.05M | 31.08M | -100.53M | 359.57M | -347.66M | 100.94M | 76.92M | 56.02M | -36.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 91.03M | -137.62M | 22.85M | -94.92M | 178.14M | -360.81M | 440.15M | -303.33M | 396.27M | 0.05M | 31.08M | -100.53M | 359.57M | -347.66M | 100.94M | 76.92M | 56.02M | -36.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -28.11M | 72.70M | -92.23M | 96.37M | -0.80M | 54.39M | -109.54M | 113.01M | -1.93M | 36.78M | -92.23M | 120.11M | -62.23M | 130.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 28.11M | -72.70M | 92.23M | -96.37M | 0.80M | -54.39M | 109.54M | -113.01M | 1.93M | -36.78M | 92.23M | -120.11M | 62.23M | -130.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 28.11M | -72.70M | 92.23M | -96.37M | 0.80M | -54.39M | 109.54M | -113.01M | 1.93M | -36.78M | 92.23M | -120.11M | 62.23M | -130.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -3.67M | 11.00M | -18.10M | 25.04M | -17.11M | 24.96M | -4.32M | 12.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 20.35M | 3.37M | 3.55M | -3.55M | -1.60M | -3.74M | 9.34M | -28.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -19.84M | -26.78M | -24.48M | -47.58M | -38.78M | -17.38M | 130.91M | -14.96M | -43.70M | -65.14M | -33.52M | -96.84M | -31.24M | 35.58M | 44.46M | 86.29M | -120.45M | -64.52M | -70.40M | 7.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.20M | -1.05M | 3.26M | -4.84M | 0.65M | -0.07M | -0.30M | -0.26M | -0.88M | 3.28M | -3.28M | -1.09M | -0.99M | 0.85M | -0.98M | -0.15M | -0.59M | -1.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.47M | 18.40M | 43.90M | -16.90M | 5.88M | -3.90M | 37.67M | -10.48M | -1.72M | -20.42M | 14.00M | -33.78M | -10.77M | 12.11M | -0.78M | 148.41M | -70.83M | -11.73M | -5.27M | 74.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 105.83M | 124.22M | 124.22M | 151.22M | 124.22M | 153.19M | 153.19M | 180.39M | 153.19M | 158.24M | 158.24M | 138.46M | 158.24M | 139.80M | 139.02M | 287.43M | 139.80M | 204.87M | 199.61M | 273.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 6.99M | 37.14M | 34.22M | 24.62M | 31.57M | 38.79M | 39.23M | -159.81M | 236.30M | -133.26M | 49.02M | 67.49M | 69.09M | -16.48M | 83.89M | -84.46M | 212.05M | -163.40M | 42.61M | 31.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 9.47M | 18.35M | 44.10M | -15.86M | 2.62M | 0.94M | 37.02M | -10.40M | -1.42M | -20.17M | 14.88M | -37.07M | -7.48M | 13.20M | 0.21M | 147.56M | -69.86M | -11.57M | -4.67M | 76.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 6.93M | 10.27M | 11.61M | 4.98M | 17.23M | 14.78M | 14.18M | 12.06M | 14.87M | 21.00M | 17.39M | 10.72M | 14.35M | 11.33M | 10.49M | 15.16M | 14.27M | 16.21M | 10.73M | 11.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.14M | 1.19M | 0.39M | 0.44M | 0.59M | 4.46M | 0.17M | 0.84M | 0.24M | 0.06M | 0.34M | 0.37M | 0.67M | 1.32M | 0.45M | 0.63M | 3.79M | 7.35M | 0.32M | 0.83M |
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