NextTrip reported cash from operations of -$2.46M and free cash flow of -$2.46M for the quarter ended Aug 2026, down 529.8% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.40M | -2.21M | -2.25M | -2.29M | -1.95M | -1.10M | -1.16M | -1.31M | -3.10M | -1.99M | -1.55M | -2.02M | -4.64M | -4.46M | -3.08M | -3.29M | -5.36M | -3.13M | -3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.19M | 0.23M | 1.09M | 1.05M | -1.69M | 0.11M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.34M | 0.33M | 0.27M | 0.53M | 0.29M | 0.10M | 0.15M | 0.18M | 0.21M | 0.22M | 0.27M | 0.40M | 0.34M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.85M | 0.17M | 0.17M | 0.28M | 0.29M | 0.12M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 2.09M | 0.42M | -2.24M | -0.01M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.01M | 0.00M | 566.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 1.30M | 2.71M | 0.07M | 0.03M | 3.95M | 0.07M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.25M | -0.15M | 0.03M | 0.08M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.64M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.09M | 0.16M | 0.11M | -0.25M | 0.13M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.15M | 0.07M | 0.00M | 0.18M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.02M | 0.11M | -0.08M | 0.16M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.15M | -0.21M | -0.16M | 0.03M | -0.06M | 0.15M | -0.04M | 0.06M | -0.70M | 0.53M | 0.50M | 0.48M | -0.12M | -0.28M | 0.47M | 0.24M | -0.86M | 0.44M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.02M | 0.05M | -0.03M | 0.05M | -0.07M | -0.02M | 0.26M | 0.02M | -0.12M | 0.25M | -0.31M | -0.18M | -0.02M | -0.07M | 0.55M | -0.34M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.06M | 0.01M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.07M | 0.06M | -0.04M | 0.01M | -0.02M | -0.04M | 0.02M | 0.21M | 1.79M | -0.47M | 0.02M | -0.81M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.08M | -0.04M | 0.00M | -0.05M | 0.06M | -0.01M | 0.07M | 0.07M | -0.30M | -0.01M | 0.10M | -0.29M | 0.33M | 0.39M | 1.81M | -0.40M | -0.53M | -0.46M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.51M | -2.03M | -2.29M | -2.07M | -1.83M | -0.59M | -0.80M | -0.87M | -3.47M | -1.15M | -0.81M | -1.18M | -1.94M | -1.04M | 0.57M | -1.98M | -2.11M | -2.34M | -2.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.08M | 600.00 | 0.08M | 0.30M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.07M | -0.08M | -600.00 | -0.08M | -0.30M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.17M | 0.18M | 0.08M | 0.59M | 0.17M | 0.22M | 0.08M | 0.07M | 0.08M | 0.03M | 0.24M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.90M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.90M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.10M | -0.14M | -0.06M | -0.06M | -0.13M | -0.17M | -0.18M | -0.08M | 1.40M | -0.17M | -0.22M | -0.08M | -0.57M | -1.28M | -0.47M | -0.97M | -0.24M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.56M | 0.91M | -1.67M | 1.02M | 0.25M | -0.02M | 1.20M | 1.35M | 0.17M | 0.60M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.56M | 0.91M | -1.67M | 1.02M | 0.25M | -0.02M | 1.20M | 1.35M | 0.17M | 0.60M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.72M | 1.10M | 0.19M | -0.23M | 0.33M | -0.66M | -0.10M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.56M | 0.91M | -1.67M | 1.02M | 0.98M | 1.08M | 1.39M | 1.12M | 0.49M | -0.66M | 0.50M | 4.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.82M | 3.00M | 1.17M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.82M | 3.00M | 1.17M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.20M | 2.16M | 0.30M | 0.15M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.20M | 2.16M | 1.82M | 3.30M | 1.32M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.13M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.56M | 1.01M | 1.39M | 1.84M | 1.02M | 1.10M | 1.18M | 3.56M | 1.39M | 1.61M | 2.57M | 2.35M | 1.69M | 2.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.62M | -2.17M | -2.34M | -2.13M | -1.95M | -0.20M | 0.03M | 0.44M | -0.22M | -0.29M | 0.07M | -0.09M | 1.05M | -0.93M | 1.71M | 0.59M | -0.73M | -0.89M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11.45M | 9.28M | 6.93M | 4.80M | 2.85M | 0.28M | 0.08M | 0.11M | 0.55M | 0.32M | 0.04M | 0.10M | 0.02M | 1.06M | 0.13M | 1.84M | 2.43M | 1.70M | 0.80M | 1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.58M | -2.11M | -2.29M | -2.07M | -1.91M | -0.59M | -0.80M | -0.87M | -3.47M | -1.15M | -0.81M | -1.18M | -1.94M | -1.34M | 0.57M | -1.98M | -3.06M | -2.34M | -2.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.62M | -2.17M | -2.34M | -2.13M | -1.95M | -0.20M | 0.03M | 0.44M | -0.22M | -0.30M | 0.07M | -0.09M | 1.05M | -0.93M | 1.71M | 0.59M | -0.73M | -0.89M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 146.00 | 264.00 | 435.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.05M | 0.02M | 0.07M | 0.02M | 0.26M | 0.03M | 0.33M |
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