NextTrip reported total assets of $12.81M and total liabilities of $8.02M for the quarter ended Aug 2026, down 7.9% year over year. This balance sheet covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Feb2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
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| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 16.84M | 14.73M | 13.06M | 11.45M | 9.28M | 6.93M | 4.80M | 2.85M | 0.28M | 0.32M | 0.04M | 0.10M | 0.02M | 1.06M | 0.13M | 1.84M | 2.43M | 1.70M | 0.80M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 16.84M | 14.73M | 13.06M | 11.45M | 9.28M | 6.93M | 4.80M | 2.85M | 0.28M | 0.32M | 0.04M | 0.10M | 0.02M | 1.06M | 0.13M | 1.84M | 2.43M | 1.70M | 0.80M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.39M | 0.39M | 0.67M | 0.41M | 0.26M | 0.29M | 0.37M | 0.37M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.11M | 0.27M | 0.37M | 0.12M | 0.25M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.39M | 0.39M | 0.67M | 0.41M | 0.26M | 0.29M | 0.37M | 0.37M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.11M | 0.27M | 0.37M | 0.12M | 0.25M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 0.33M | 0.29M | 0.31M | 0.20M | 0.20M | 0.17M | 0.26M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 0.19M | 0.31M | 0.26M | 0.22M | 0.25M | 0.33M | 0.42M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 0.23M | 0.24M | 0.28M | 0.28M | 0.33M | 0.28M | 0.28M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.75M | 0.85M | 0.86M | 0.71M | 0.78M | 0.78M | 0.97M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.14M | 0.17M | 0.13M | 0.11M | 0.17M | 0.13M | 0.18M | 0.11M | 0.01M | 0.34M | 0.36M | 0.24M | 0.49M | 1.38M | 1.32M | 1.42M | 1.50M | 1.34M | 1.44M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 18.11M | 16.14M | 14.72M | 12.68M | 10.49M | 8.14M | 6.31M | 4.27M | 2.22M | 1.70M | 1.43M | 1.36M | 1.52M | 2.47M | 1.56M | 3.52M | 4.30M | 3.15M | 2.49M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.13M | 0.16M | 0.20M | 0.23M | 0.29M | 0.27M | 0.24M | 0.30M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 974.00 | 344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 3.41M | 2.42M | 2.42M | 2.42M | 2.50M | 2.50M | 2.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 1.17M | 1.17M | 1.17M | 1.17M | 1.17M | 2.84M | 3.12M | 3.12M | 3.12M | 3.12M | 3.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.76M | 0.79M | 0.87M | 0.93M | 0.98M | 1.03M | 1.08M | 1.13M | 2.61M | 2.17M | 2.06M | 2.31M | 2.24M | 2.13M | 3.38M | 4.08M | 3.81M | 4.26M | 4.16M | 4.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.76M | 0.79M | 0.87M | 0.93M | 0.98M | 1.03M | 1.08M | 1.13M | 2.61M | 3.34M | 3.22M | 3.48M | 3.41M | 3.30M | 6.22M | 7.20M | 6.93M | 7.38M | 7.28M | 7.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.76M | 0.76M | 0.76M | 0.77M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 0.92M | 0.95M | 1.07M | 1.16M | 1.27M | 1.29M | 1.33M | 1.43M | 3.66M | 3.39M | 3.27M | 3.53M | 3.45M | 7.47M | 9.40M | 10.39M | 10.12M | 9.93M | 9.83M | 9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 19.03M | 17.09M | 15.79M | 13.84M | 11.75M | 9.44M | 7.64M | 5.70M | 5.88M | 5.09M | 4.70M | 4.89M | 4.98M | 9.94M | 10.96M | 13.91M | 14.42M | 13.08M | 12.32M | 12.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.28M | 0.32M | 0.22M | 0.21M | 0.32M | 0.24M | 0.40M | 0.28M | 0.52M | 0.53M | 0.97M | 1.15M | 1.33M | 1.18M | 1.07M | 1.38M | 1.24M | 0.73M | 0.96M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 0.28M | 0.83M | 1.85M | 2.86M | 3.79M | 0.57M | 0.76M | 0.57M | 1.00M | 0.39M | 0.91M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.28M | 0.32M | 0.22M | 0.21M | 0.32M | 0.24M | 0.40M | 0.28M | 0.80M | 1.36M | 2.83M | 4.00M | 5.13M | 1.75M | 1.83M | 1.95M | 2.24M | 1.11M | 1.87M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.22M | 0.18M | 0.43M | 0.63M | 0.42M | 0.25M | 0.29M | 0.23M | 0.33M | 0.46M | 0.55M | 0.88M | 1.18M | 0.72M | 0.56M | 0.65M | 0.86M | 0.75M | 0.95M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 3.23M | 2.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.08M | 0.06M | 0.09M | 0.15M | 0.16M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.02M | 0.14M | 0.15M | 0.14M | 0.09M | 0.10M | 0.31M | 2.10M | 1.69M | 1.66M | 0.85M | 1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 5.48M | 0.56M | 0.74M | 0.98M | 0.90M | 0.62M | 0.82M | 0.63M | 4.54M | 1.96M | 3.53M | 5.02M | 6.39M | 2.57M | 2.70M | 5.00M | 5.05M | 3.91M | 4.09M | 6.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1.42M | 1.49M | 2.83M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.04M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 8.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 4.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 12.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -57.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 155.00 |
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