NextTrip reported cash from operations of -$2.34M and free cash flow of -$2.58M for the quarter ended May 2026, down 124.7% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.85M | -2.49M | -2.40M | -2.21M | -2.25M | -2.29M | -1.95M | -1.10M | -1.16M | -1.31M | -3.09M | -1.98M | -1.53M | -2.01M | -4.59M | -4.45M | -2.90M | -3.28M | -5.28M | -3.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.85M | 1.40M | 0.85M | 1.55M | 1.53M | 1.78M | 0.86M | 0.12M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.03M | 1.95M | 0.42M | -2.10M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.01M | -0.00M | 566.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.03M | -1.52M | -1.51M | -2.03M | -2.29M | -2.07M | -1.83M | -0.59M | -0.80M | -0.87M | -3.47M | -1.15M | -0.81M | -1.18M | -1.94M | -1.04M | 0.57M | -1.98M | -2.11M | -2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.19M | 0.23M | 1.09M | 1.05M | -1.69M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.34M | 0.33M | 0.27M | 0.53M | 0.29M | 0.10M | 0.15M | 0.18M | 0.21M | 0.22M | 0.27M | 0.40M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | 0.28M | -0.25M | -0.15M | 0.03M | 0.08M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.64M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.09M | 0.16M | 0.11M | -0.25M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.10M | 0.01M | -0.15M | 0.07M | 0.00M | 0.18M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.04M | -0.09M | -0.02M | 0.11M | -0.08M | 0.16M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.03M | 0.25M | 0.15M | -0.21M | -0.16M | 0.03M | -0.06M | 0.15M | -0.04M | 0.06M | -0.70M | 0.53M | 0.50M | 0.48M | -0.12M | -0.28M | 0.47M | 0.24M | -0.86M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 600.00 | 0.08M | 0.17M | 0.18M | 0.08M | 0.59M | 0.17M | 0.22M | 0.08M | 0.07M | 0.30M | 0.30M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.09M | -0.15M | -0.10M | -0.14M | -0.06M | -0.06M | -0.13M | -0.17M | -0.18M | -0.08M | 1.40M | -0.17M | -0.22M | -0.08M | -0.56M | -1.28M | -0.47M | -0.97M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.56M | 1.01M | 1.39M | 1.84M | 1.02M | 1.10M | 1.18M | 3.56M | 1.39M | 1.61M | 2.57M | 2.35M | 1.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.70M | 0.16M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.20M | 1.82M | 3.00M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.11M | 0.06M | 0.18M | -0.01M | 0.08M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.11M | -1.67M | -1.62M | -2.17M | -2.34M | -2.13M | -1.95M | -0.20M | 0.03M | 0.44M | -0.22M | -0.29M | 0.07M | -0.09M | 1.05M | -0.93M | 1.71M | 0.59M | -0.73M | -0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.07M | -1.58M | -1.58M | -2.11M | -2.29M | -2.07M | -1.91M | -0.76M | -0.98M | -0.95M | -4.06M | -1.32M | -1.03M | -1.26M | -2.01M | -1.34M | 0.57M | -1.98M | -2.41M | -2.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.11M | -1.67M | -1.62M | -2.17M | -2.34M | -2.13M | -1.95M | -0.20M | 0.03M | 0.44M | -0.22M | -0.30M | 0.07M | -0.09M | 1.05M | -0.93M | 1.71M | 0.59M | -0.73M | -0.89M |