NextTrip reported total assets of $12.32M and total liabilities of $7.42M for the quarter ended May 2026, up 12.4% year over year. This balance sheet covers 65 quarters of results from Jun 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 13.06M | 11.45M | 9.28M | 6.93M | 4.80M | 2.85M | 0.28M | 0.32M | 0.04M | 0.10M | 0.02M | 1.06M | 0.13M | 1.84M | 2.43M | 1.70M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 13.06M | 11.45M | 9.28M | 6.93M | 4.80M | 2.85M | 0.28M | 0.32M | 0.04M | 0.10M | 0.02M | 1.06M | 0.13M | 1.84M | 2.43M | 1.70M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 0.67M | 0.41M | 0.26M | 0.29M | 0.37M | 0.37M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.11M | 0.27M | 0.37M | 0.12M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 0.67M | 0.41M | 0.26M | 0.29M | 0.37M | 0.37M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.11M | 0.27M | 0.37M | 0.12M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 0.31M | 0.20M | 0.20M | 0.17M | 0.26M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 0.26M | 0.22M | 0.25M | 0.33M | 0.42M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 0.28M | 0.28M | 0.33M | 0.28M | 0.28M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.86M | 0.71M | 0.78M | 0.78M | 0.97M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 0.13M | 0.11M | 0.17M | 0.13M | 0.18M | 0.11M | 0.01M | 0.34M | 0.36M | 0.24M | 0.49M | 1.38M | 1.32M | 1.42M | 1.50M | 1.34M | 1.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 14.72M | 12.68M | 10.49M | 8.14M | 6.31M | 4.27M | 2.22M | 1.70M | 1.43M | 1.36M | 1.52M | 2.47M | 1.56M | 3.52M | 4.30M | 3.15M | 2.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 0.20M | 0.23M | 0.29M | 0.27M | 0.24M | 0.30M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 974.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 3.41M | 2.42M | 2.42M | 2.42M | 2.50M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 1.17M | 1.17M | 1.17M | 1.17M | 1.17M | 2.84M | 3.12M | 3.12M | 3.12M | 3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.87M | 0.93M | 0.98M | 1.03M | 1.08M | 1.13M | 6.38M | 7.40M | 7.57M | 7.92M | 8.00M | 8.06M | 8.44M | 9.35M | 9.35M | 7.69M | 7.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.87M | 0.93M | 0.98M | 1.03M | 1.08M | 1.13M | 6.38M | 8.57M | 8.74M | 9.09M | 9.17M | 9.23M | 11.27M | 12.48M | 12.48M | 10.81M | 11.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 6.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.01M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.73M | 0.73M | 0.73M | 0.73M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 1.07M | 1.16M | 1.27M | 1.29M | 1.33M | 1.43M | 3.66M | 3.39M | 3.27M | 3.53M | 3.45M | 7.47M | 9.40M | 10.39M | 10.12M | 9.93M | 9.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 15.79M | 13.84M | 11.75M | 9.44M | 7.64M | 5.70M | 5.88M | 5.09M | 4.70M | 4.89M | 4.98M | 9.94M | 10.96M | 13.91M | 14.42M | 13.08M | 12.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 0.22M | 0.21M | 0.32M | 0.24M | 0.40M | 0.28M | 0.52M | 0.53M | 0.97M | 1.15M | 1.33M | 1.18M | 1.07M | 1.38M | 1.24M | 0.73M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | 0.28M | 0.83M | 1.75M | 2.72M | 2.97M | 0.51M | 0.75M | 0.56M | 1.00M | 0.08M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 0.22M | 0.21M | 0.32M | 0.24M | 0.40M | 0.28M | 0.80M | 1.36M | 2.73M | 3.86M | 4.31M | 1.69M | 1.82M | 1.94M | 2.24M | 0.81M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 0.43M | 0.63M | 0.42M | 0.25M | 0.29M | 0.23M | 0.33M | 0.46M | 0.55M | 0.88M | 1.18M | 0.72M | 0.56M | 0.65M | 0.86M | 0.75M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 3.23M | 0.18M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.09M | 0.15M | 0.16M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.02M | 0.13M | 0.15M | 0.14M | 0.09M | 0.10M | 0.31M | 2.10M | 1.69M | 1.66M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 0.74M | 0.98M | 0.90M | 0.62M | 0.82M | 0.63M | 4.54M | 1.96M | 3.53M | 5.02M | 6.39M | 2.57M | 2.70M | 5.00M | 5.05M | 3.91M | 4.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 1.42M | 1.49M | 2.83M | 3.00M | 3.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 0.39M | 0.39M | 0.39M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.06M | 1.49M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 0.13M | 0.86M | 2.51M | 1.59M | 2.93M | 3.10M | 3.40M | 3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 0.87M | 0.98M | 0.90M | 0.62M | 0.82M | 0.63M | 5.40M | 0.61M | 1.77M | 3.08M | 1.96M | 3.53M | 5.02M | 6.39M | 2.57M | 4.29M | 7.93M | 8.15M | 7.32M | 7.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 3.51M | 0.83M | 1.75M | 4.14M | 2.97M | 0.51M | 2.24M | 3.40M | 4.00M | 3.26M | 3.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 14.92M | 12.86M | 10.86M | 8.81M | 6.82M | 5.07M | 0.48M | -0.61M | -1.77M | -3.08M | 3.13M | 1.17M | -0.13M | -1.42M | 7.37M | 6.67M | 5.59M | 5.89M | 5.37M | 3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 15.79M | 13.84M | 11.75M | 9.44M | 7.64M | 5.70M | 5.88M | 5.09M | 4.70M | 4.89M | 4.98M | 9.94M | 10.96M | 13.91M | 14.42M | 13.08M | 12.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 53.09M | 53.44M | 53.66M | 53.88M | 54.19M | 54.42M | 17.30M | 27.28M | 27.30M | -27.69M | -29.71M | 41.71M | 45.53M | 47.53M | 51.11M | 55.96M | 57.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 474.00 | 64.00 | 94.00 | 226.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 34.00 | 101.00 | 151.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M |