Intellia Therapeutics reported cash from operations of -$83.11M and free cash flow of -$84.92M for the quarter ended Jun 2026, up 16.6% year over year. This cash flow statement covers 46 quarters of results from Mar 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -71.64M | -79.91M | -143.71M | -97.60M | -103.58M | -104.73M | -99.98M | -119.68M | -118.37M | -127.43M | -101.37M | -126.62M | -132.65M | -125.82M | -112.20M | -102.59M | -104.76M | -92.23M | -95.33M | -106.96M | ||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 15.41M | 14.56M | 18.49M | 23.07M | 25.21M | 24.63M | 27.25M | 36.40M | 35.35M | 35.04M | 34.18M | 40.86M | 39.62M | 39.62M | 21.84M | 22.04M | 19.60M | 16.74M | 13.48M | 18.07M | ||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.42M | -0.17M | 7.81M | 5.43M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -65.02M | -54.65M | -79.80M | -85.09M | -78.53M | -89.87M | -109.33M | -90.32M | -101.38M | -93.05M | -120.66M | -58.19M | -84.84M | -85.19M | -148.93M | -99.62M | -76.90M | -69.28M | -117.35M | -83.11M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -2.10M | -2.63M | -2.43M | -2.00M | -0.82M | 1.25M | 4.57M | 7.10M | 7.92M | 6.31M | 5.29M | 4.65M | 4.28M | 3.60M | 2.28M | 1.67M | 1.08M | 1.12M | 0.54M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.79M | 1.89M | 1.75M | 1.84M | 1.95M | 2.06M | 2.05M | 2.17M | 2.29M | 2.49M | 2.51M | 2.60M | 2.60M | 2.58M | 2.50M | 2.50M | 2.40M | 2.40M | 2.20M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.50M | -0.46M | -0.23M | 1.05M | 1.17M | -0.26M | 1.14M | 0.15M | 1.43M | 29.96M | -0.03M | -24.10M | -3.47M | -0.34M | 1.99M | 0.85M | -0.30M | -1.58M | -0.34M | -1.81M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.74M | 2.40M | -0.06M | -3.65M | -1.62M | 0.75M | 1.17M | 5.12M | -7.71M | 3.94M | 5.57M | 5.35M | -5.55M | 1.44M | -1.87M | -2.56M | 3.46M | 6.96M | -1.42M | -7.09M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -11.30M | 18.43M | -3.72M | 3.00M | 13.57M | 3.07M | -17.39M | 4.87M | 9.52M | 9.03M | -22.40M | 1.85M | 6.22M | 3.95M | -14.41M | 0.83M | -0.71M | 9.03M | -11.95M | 6.36M | ||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -15.91M | 17.00M | -2.20M | -2.25M | -2.09M | -3.33M | 4.82M | -13.03M | -4.00M | 39.38M | 8.75M | -17.80M | -4.67M | -4.25M | -29.03M | -16.66M | -4.62M | -4.64M | 12.97M | -30.81M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 4.54M | 2.87M | 3.72M | 1.69M | 4.24M | 3.91M | 3.83M | 4.30M | 4.33M | 1.52M | 2.51M | 1.01M | 1.28M | 0.98M | 0.73M | 0.24M | 0.03M | 0.13M | 0.08M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 192.49M | 94.61M | 93.73M | 130.85M | 212.80M | 210.19M | 263.62M | 213.05M | 213.20M | 197.23M | 267.96M | 277.63M | 199.67M | 321.65M | 178.27M | 162.75M | 115.94M | 94.71M | 113.35M | 80.54M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -399.38M | -159.12M | 47.47M | 95.34M | 47.64M | -30.15M | -122.25M | -34.54M | 79.50M | 45.94M | 5.90M | -24.19M | -7.71M | 151.56M | 94.33M | 106.91M | -0.74M | 27.53M | 66.31M | -141.57M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 20.36M | 1.23M | 8.44M | 4.83M | 0.72M | 0.53M | 0.76M | 1.30M | 3.55M | 0.99M | 1.96M | 1.18M | 1.70M | 1.03M | 1.24M | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 2.73M | 0.32M | 0.39M | 0.51M | 0.57M | 0.68M | 0.92M | 0.64M | 0.94M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 603.06M | 1,169.59M | 400.00M | -361.12M | 23.25M | 337.86M | 1.47M | 14.72M | 103.61M | 58.03M | 38.40M | 80.50M | -0.03M | 13.70M | 114.50M | -0.03M | 1,035.30M | -840.72M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 668.68M | 2.28M | 47.32M | 5.89M | 23.98M | 505.76M | 2.22M | 2.52M | 19.10M | 106.48M | 59.99M | 41.25M | 82.19M | 2.32M | 14.65M | 114.86M | 1.98M | 33.57M | 196.12M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 204.28M | -211.49M | 14.99M | 16.15M | -6.91M | 385.74M | -229.35M | -122.34M | -2.78M | 59.37M | -54.77M | -41.13M | -10.35M | 68.69M | -54.60M | 21.94M | 37.22M | -39.77M | -17.47M | -28.57M | ||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -69.56M | -57.52M | -83.52M | -86.78M | -82.76M | -93.78M | -113.16M | -94.62M | -105.71M | -94.57M | -123.17M | -59.20M | -86.12M | -86.18M | -149.66M | -99.86M | -76.93M | -69.41M | -117.42M | -84.92M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 204.28M | -211.49M | 14.99M | 16.15M | -6.91M | 385.74M | -229.35M | -122.34M | -2.78M | 59.37M | -54.77M | -41.13M | -10.35M | 68.69M | -54.60M | 21.94M | 37.22M | -39.77M | -17.47M | -28.57M |