Northern Technologies International reported cash from operations of $0.62M and free cash flow of $0.58M for the quarter ended May 2026, up 2.2% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Nov 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.31M | 5.23M | 0.45M | 1.82M | 1.57M | 0.74M | 0.70M | 1.78M | 2.36M | 1.31M | 2.16M | 1.49M | 2.69M | 1.01M | 0.88M | 0.74M | 0.40M | 0.77M | 0.25M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.29M | 0.22M | 0.26M | 0.23M | 0.28M | 0.28M | 0.31M | 0.29M | 0.29M | 0.27M | 0.27M | 0.25M | 0.23M | 0.23M | 0.25M | 0.25M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.05M | 0.12M | 0.20M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.22M | 0.25M | 0.23M | 0.23M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.29M | 0.22M | 0.26M | 0.23M | 0.28M | 0.28M | 0.31M | 0.29M | 0.29M | 0.27M | 0.27M | 0.25M | 0.23M | 0.23M | 0.25M | 0.25M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.16M | 0.23M | 0.13M | 0.23M | 0.23M | 0.33M | 0.34M | 0.33M | 0.34M | 0.35M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.33M | 0.34M | 0.34M | 0.31M | 0.30M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.12M | 0.13M | 0.01M | 0.01M | -0.23M | -0.05M | 0.12M | -0.15M | -0.32M | 0.02M | 0.01M | -0.07M | -0.30M | 0.02M | 0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.05M | 0.05M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.69M | 1.37M | 0.92M | 1.36M | 1.06M | 1.19M | 1.13M | 1.35M | 2.79M | 1.10M | 1.18M | 1.40M | 0.55M | 1.13M | 0.62M | 0.97M | 0.82M | 1.22M | 1.10M | 1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.23M | 0.06M | -0.08M | 0.05M | 306.00 | 753.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.13M | 0.31M | -0.63M | 1.67M | 0.74M | 0.54M | -0.20M | 0.02M | 1.59M | -0.79M | 0.60M | -0.58M | 3.79M | -2.87M | -0.51M | 0.98M | 1.47M | 0.58M | -0.50M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.24M | -0.52M | 1.51M | 1.10M | 2.73M | -0.95M | -0.05M | -1.26M | -0.78M | -0.53M | -0.04M | 0.77M | 1.14M | 0.07M | 0.77M | -0.22M | 0.65M | 0.60M | 0.33M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.16M | 0.10M | 0.58M | 0.23M | 2.10M | -1.57M | 0.28M | -1.61M | 1.39M | 0.27M | 0.15M | -0.12M | 0.15M | 0.20M | 0.74M | -0.14M | 0.67M | 2.03M | -1.80M | 0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.59M | -1.62M | -0.10M | 0.80M | -0.21M | -0.25M | -0.23M | 0.08M | 1.85M | -0.54M | -0.70M | 0.82M | 0.66M | 0.30M | -1.28M | 0.53M | -0.39M | 0.01M | -0.58M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.14M | -0.12M | -0.26M | -0.04M | -0.07M | -0.23M | -0.09M | 0.16M | -0.35M | -0.29M | -0.19M | 0.05M | 0.12M | -0.34M | -0.23M | -0.07M | 0.76M | -0.25M | -0.17M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.07M | 0.28M | 0.71M | -0.38M | -0.28M | -0.49M | 1.41M | -1.67M | 1.47M | -1.13M | -0.37M | -0.33M | -0.52M | 0.98M | -0.40M | 0.06M | -0.51M | 0.55M | 0.17M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.07M | -0.28M | -0.71M | 0.38M | 0.28M | 0.49M | -1.41M | 1.67M | -1.47M | 1.13M | 0.37M | 0.33M | 0.52M | -0.98M | 0.40M | -0.06M | 0.51M | -0.55M | -0.17M | -0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.84M | 3.32M | -1.20M | -0.34M | -0.63M | 2.00M | 0.20M | 1.30M | 2.04M | 3.08M | 2.57M | 1.94M | -1.70M | 2.40M | 0.80M | 0.61M | -1.37M | 0.34M | -1.72M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.81M | 0.32M | 0.30M | 0.34M | 0.53M | 0.41M | 1.46M | 0.74M | 0.64M | 0.39M | 1.05M | 1.07M | -0.60M | 1.22M | -0.51M | 0.78M | 0.04M | 0.82M | 0.18M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.81M | -0.32M | -0.30M | -0.34M | -0.53M | -0.41M | -1.46M | -0.74M | -0.64M | -0.39M | -1.05M | -1.07M | 0.60M | -1.22M | 0.51M | -0.78M | -0.04M | -0.82M | -0.18M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.01M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 1.41M | 0.04M | 1.85M | 0.02M | 0.52M | 0.04M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -5.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 941.00 | -941.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 5.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -956.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.30M | -5.43M | -0.36M | -0.74M | -0.58M | -0.45M | -1.47M | -0.76M | -0.66M | -0.42M | -1.08M | -1.10M | -0.82M | -1.26M | -1.32M | -0.80M | -0.55M | -0.82M | -0.22M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 2.50M | 1.70M | 0.50M | 1.20M | 8.53M | 8.40M | 8.50M | 7.44M | 7.65M | 6.31M | 8.14M | 6.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1.60M | 6.22M | 8.17M | 7.66M | 5.42M | 5.69M | 6.51M | 5.99M | 6.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.50M | 1.70M | 0.50M | 1.20M | -0.45M | 1.65M | -1.90M | -1.60M | -0.60M | -1.81M | 0.80M | 2.30M | 0.23M | 0.84M | 2.02M | 1.96M | -0.19M | 2.15M | 0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 2.50M | 1.70M | 0.50M | 1.20M | -0.45M | 1.65M | -1.90M | -1.60M | -0.60M | -1.81M | 0.80M | 2.30M | 0.23M | 0.84M | 2.02M | 1.96M | -0.20M | 2.13M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.58M | 0.18M | 0.09M | 0.46M | 0.04M | 0.22M | 0.04M | 0.04M | 0.17M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.58M | 0.18M | 0.09M | 0.46M | 0.04M | 0.22M | 0.04M | 0.04M | 0.17M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.58M | 0.18M | 0.09M | 0.46M | 0.04M | 0.22M | 0.04M | 0.04M | 0.17M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.60M | 0.64M | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.60M | 0.64M | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.20M | -0.20M | -0.10M | -0.10M | -0.08M | -0.38M | -0.10M | -0.10M | -0.80M | -0.28M | -0.18M | -0.10M | -0.18M | -0.12M | -0.10M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.21M | 1.83M | 0.95M | -0.15M | 0.55M | -0.73M | 0.62M | 0.19M | -2.14M | -2.02M | -2.74M | 0.17M | 1.63M | -0.39M | 0.07M | 1.78M | 2.40M | -0.38M | 1.94M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.12M | 0.64M | 0.05M | -0.13M | -0.13M | -0.09M | 0.03M | 0.01M | -0.02M | 0.05M | -695.00 | -0.06M | 0.04M | -0.13M | -0.03M | 0.09M | -0.01M | 0.00M | 0.09M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.80M | 0.37M | -0.56M | -1.36M | -0.79M | 0.73M | -0.62M | 0.74M | -0.79M | 0.69M | -1.26M | 0.96M | -0.84M | 0.62M | -0.48M | 1.68M | 0.48M | -0.86M | 0.08M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 7.68M | 8.05M | 7.49M | 6.12M | 5.33M | 6.07M | 5.45M | 6.20M | 5.41M | 6.09M | 4.84M | 5.79M | 4.95M | 5.57M | 5.09M | 6.77M | 7.25M | 6.39M | 6.47M | 7.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.97M | 3.00M | -1.50M | -0.68M | -1.17M | 1.59M | -1.26M | 0.56M | 1.40M | 2.69M | 1.51M | 0.87M | -1.10M | 1.18M | 1.31M | -0.17M | -1.40M | -0.48M | -1.91M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.92M | -0.28M | -0.61M | -1.23M | -0.66M | 0.82M | -0.65M | 0.74M | -0.76M | 0.63M | -1.26M | 1.02M | -0.89M | 0.74M | -0.45M | 1.59M | 0.48M | -0.86M | -0.01M | 0.82M |
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