Bank of N.T. Butterfield & Son reported cash from operations of $0.06B and free cash flow of $0.06B for the quarter ended Jun 2026, down 41.3% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Dec 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2014 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 39.78M | 41.66M | 44.35M | 49.13M | 57.43M | 63.11M | 62.20M | 61.00M | 48.75M | 53.54M | 53.43M | 50.59M | 52.72M | 59.60M | 53.76M | 53.33M | 61.10M | 63.80M | 62.62M | 46.91M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 16.94M | 15.00M | 11.40M | 9.99M | 9.87M | 8.92M | 8.28M | 9.48M | 9.09M | 9.36M | -5.88M | 25.84M | 13.99M | 8.21M | 12.57M | 7.63M | 9.24M | 7.39M | 13.56M | 7.76M | |||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.00M | -0.61M | -0.70M | 0.69M | 0.79M | 1.61M | 0.67M | 1.53M | 0.53M | 1.72M | -0.41M | 0.48M | 1.32M | 0.27M | -0.38M | 0.21M | 0.56M | -0.18M | 1.45M | 1.62M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.80M | 3.55M | 3.32M | 3.63M | 4.35M | 5.17M | 4.50M | 5.01M | 5.04M | 5.73M | 4.82M | 5.49M | 5.19M | 5.01M | 5.38M | 5.44M | 5.57M | 5.36M | 5.17M | 6.23M | |||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.04M | -0.08M | 0.03M | -0.07M | 0.03M | 0.46M | -0.06M | 0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.01M | -0.08M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -122.00M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | -144.93M | -723.07M | -1,075.13M | 1.13M | 0.05M | -1,079.53M | -993.20M | 3,228.66M | 0.03M | -0.01M | -0.01M | 2,880.20M | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | 0.00M | 0.06M | -0.04M | -0.04M | 0.01M | -0.05M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 19.48M | -4.72M | -3.07M | -10.16M | -45.34M | 84.46M | 5.97M | 2.36M | -39.33M | 35.62M | -20.11M | 12.73M | 29.03M | -31.66M | 19.36M | 17.54M | -8.12M | -13.50M | -21.20M | -18.92M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 4.55M | -7.28M | 5.55M | -12.39M | 17.85M | -11.07M | -5.10M | -8.98M | 7.72M | 8.25M | -4.23M | -7.42M | 10.51M | -4.97M | -27.83M | 16.19M | -16.38M | 1.23M | -2.70M | 15.53M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -12.32M | -40.81M | 96.11M | -264.70M | -84.24M | 306.86M | -111.46M | 111.64M | -94.42M | 89.62M | 52.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 149.40M | -26.30M | 90.33M | -284.62M | -174.92M | 395.66M | 45.94M | 846.11M | 902.30M | 159.80M | 12.74M | 1,105.19M | 1,051.26M | -3,291.89M | 38.64M | 35.50M | -16.26M | -2,907.24M | -42.41M | -37.83M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 85.34M | 71.67M | 61.17M | 41.42M | 45.02M | 71.66M | 77.16M | 76.78M | 32.05M | 114.30M | 28.26M | 88.00M | 112.74M | 36.43M | 62.82M | 100.74M | 51.94M | 64.07M | 58.91M | 59.13M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 152.10M | 136.80M | 92.57M | 60.66M | 45.22M | 32.27M | 27.09M | 31.86M | 181.84M | 51.26M | 184.99M | 45.73M | 231.94M | 44.35M | 137.36M | 47.80M | 54.94M | 77.24M | 138.40M | 211.02M | |||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 158.90M | 148.32M | 116.75M | 111.10M | 99.55M | 76.02M | 61.23M | 78.36M | 77.36M | 59.66M | 59.14M | 70.12M | 68.09M | 61.13M | 56.45M | 63.99M | 66.77M | 63.84M | 53.55M | 63.40M | |||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | -466.26M | 2,461.33M | 1,002.12M | 924.83M | 817.18M | 635.15M | 91.31M | 111.77M | 260.25M | 2,065.62M | 880.29M | 944.13M | 842.88M | 330.57M | 603.42M | 387.02M | 546.33M | 421.73M | 505.62M | 595.65M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -33.18M | 172.09M | 111.93M | -223.08M | -20.28M | 221.61M | 118.46M | 74.71M | 182.36M | -832.82M | 84.59M | 61.52M | 41.52M | -424.61M | 12.68M | 56.75M | 69.36M | -365.74M | -46.97M | -6.95M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 1.04M | 4.22M | 9.97M | 21.01M | 27.14M | 25.20M | 28.82M | 52.35M | 41.37M | 41.99M | -789.63M | 419.58M | 756.88M | 31.91M | -1,339.33M | 481.93M | 938.73M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -0.48M | 0.00M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 162.91M | -2,449.65M | -1,167.25M | -1,302.34M | -360.97M | -202.73M | -92.12M | 669.60M | 106.02M | -3,069.09M | -902.75M | -734.93M | -1,374.42M | -149.36M | -599.79M | -1,678.97M | -435.01M | 761.64M | -1,184.55M | -1,987.23M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -270.17M | -160.40M | -276.03M | -150.22M | 486.45M | 231.82M | -92.14M | 731.86M | 212.73M | -170.66M | -54.23M | 189.05M | -531.07M | -184.77M | 410.54M | -591.82M | 73.87M | 209.78M | -150.03M | -445.91M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -229.47M | -19.50M | 193.17M | -557.88M | -330.40M | 279.55M | -713.63M | -259.24M | -207.86M | -17.42M | 187.82M | 419.24M | -16.45M | 282.51M | -241.48M | -28.19M | -27.61M | -33.92M | 257.30M | 39.09M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 1.28M | -90.03M | -90.03M | 132.75M | -1.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 150.00M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -150.00M | -200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -150.00M | -200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 22.68M | -427.92M | 0.00M | 36.93M | 9.06M | -448.60M | 315.46M | 32.20M | 7.94M | 0.00M | 21.47M | 3.01M | 0.00M | 19.45M | 147.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -4.11M | 31.69M | -3.90M | 7.79M | -4.76M | -18.84M | -31.42M | 143.61M | -35.14M | -36.14M | -36.75M | 263.34M | -41.36M | -45.43M | -30.35M | 263.82M | -42.43M | -16.12M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 26.79M | -459.61M | 3.90M | 36.93M | 9.06M | -456.39M | 320.22M | 51.04M | 39.36M | -143.61M | 35.14M | 57.61M | 39.76M | -263.34M | 41.36M | 64.88M | 177.39M | -263.82M | 42.44M | 16.12M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 26.79M | -459.61M | 3.90M | 36.93M | 9.06M | -456.39M | 320.22M | 51.04M | 39.36M | -143.61M | 35.14M | 57.61M | 39.76M | -263.34M | 41.36M | 64.88M | 177.39M | -263.82M | 42.44M | 16.12M | |||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -21.80M | 152.83M | -21.83M | -21.82M | -21.84M | 152.84M | -21.98M | -21.85M | -21.43M | 151.44M | -20.51M | -20.12M | -19.72M | 139.93M | -18.77M | -18.36M | -20.45M | 135.30M | -19.99M | -19.70M | |||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | -21.80M | 152.83M | -21.83M | -21.82M | -21.84M | 152.84M | -21.98M | -21.85M | -21.43M | 151.44M | -20.51M | -20.12M | -19.72M | 139.93M | -18.77M | -18.36M | -20.45M | 135.30M | -19.99M | -19.70M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -74.50M | 582.90M | -51.46M | -80.57M | -52.74M | 587.38M | -368.92M | -188.59M | -113.63M | 390.55M | -111.29M | -134.00M | -19.90M | 336.76M | -120.26M | -156.98M | -248.65M | 549.42M | -124.86M | -204.38M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -255.38M | -49.05M | 167.44M | -579.70M | -352.24M | 257.70M | -740.37M | -374.93M | -260.71M | -71.92M | 132.18M | 362.98M | 23.13M | 217.28M | -391.64M | -191.97M | -78.41M | -83.62M | 327.63M | -131.29M | |||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -24.22M | 7.61M | -29.95M | -67.64M | -41.70M | 47.84M | 5.81M | 18.35M | -26.11M | 23.50M | -4.23M | 2.18M | 86.28M | -87.92M | 15.85M | 44.69M | -7.51M | -1.17M | -10.37M | 8.68M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -464.43M | -130.18M | -77.36M | -756.14M | 137.53M | 609.02M | -749.53M | 452.06M | -42.04M | -104.78M | 101.98M | 642.20M | -308.92M | -18.98M | 97.57M | -638.37M | 39.88M | 189.06M | 226.13M | -509.39M | |||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 50,108.04M | 1,017.64M | 50,248.89M | 50,257.95M | 50,448.00M | 49,757.13M | 48,689.94M | 988.90M | 45,782.08M | 44,791.88M | 916.39M | 898.73M | 41,201.17M | 851.22M | 838.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,309.50M | 2,203.50M | 2,102.86M | 1,339.50M | 1,484.82M | 2,116.55M | 1,344.80M | 1,794.85M | 1,749.78M | 1,672.26M | 1,746.22M | 2,389.81M | 2,067.19M | 2,088.54M | 2,097.34M | 1,450.06M | 1,501.37M | 1,776.68M | 1,941.89M | 1,440.52M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -440.21M | -137.78M | -47.42M | -688.50M | 179.23M | 561.17M | -755.34M | 433.72M | -15.93M | -128.28M | 106.21M | 640.02M | -395.20M | 68.94M | 81.72M | -683.06M | 47.40M | 190.23M | 236.51M | -518.07M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 85.34M | 71.67M | 61.17M | 41.42M | 45.02M | 71.66M | 77.16M | 76.78M | 32.05M | 114.30M | 28.26M | 88.00M | 112.74M | 36.43M | 62.82M | 100.74M | 51.94M | 64.07M | 58.91M | 59.13M |
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