Insperity reported cash from operations of $48.00M and free cash flow of $41.00M for the quarter ended Jun 2026, up 160.8% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.30M | 9.71M | 69.88M | 33.60M | 37.67M | 37.85M | 95.00M | 12.00M | 45.00M | 19.00M | 79.00M | 18.00M | 3.00M | -9.00M | 51.00M | -5.00M | -20.00M | -33.00M | 33.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.36M | 4.66M | 9.85M | 15.63M | 13.34M | 11.18M | 11.00M | 15.36M | 16.00M | 11.00M | 10.00M | 20.00M | 17.00M | 14.00M | 11.00M | 20.00M | 16.00M | 14.00M | 13.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.21M | -3.24M | 10.01M | 4.06M | -9.92M | -15.14M | 17.00M | -12.00M | 1.00M | -10.00M | 14.00M | -9.00M | -4.00M | -15.00M | 24.00M | -12.00M | 19.00M | -19.00M | 29.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 20.55M | 195.60M | -11.04M | -69.66M | 61.58M | 187.12M | -55.00M | -122.00M | 165.00M | 39.00M | -48.00M | 2.00M | -153.00M | 628.00M | -494.00M | -74.00M | 9.00M | 288.00M | -100.00M | 44.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 47.85M | 205.31M | 58.85M | -36.06M | 99.25M | 224.97M | 40.00M | -110.00M | 210.00M | 58.00M | 31.00M | 20.00M | -150.00M | 619.00M | -443.00M | -79.00M | -11.00M | 255.00M | -67.00M | 48.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 9.92M | 10.83M | 10.18M | 10.10M | 10.08M | 10.63M | 10.00M | 10.74M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 12.00M | 11.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -16.80M | -66.20M | 156.92M | 15.63M | -127.16M | 64.61M | -16.00M | -2.00M | 52.00M | 37.00M | 30.00M | 16.00M | 25.00M | 64.00M | 5.00M | 9.00M | 51.00M | -68.00M | 54.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 11.30M | 9.63M | 11.40M | 1.24M | 2.21M | -11.86M | 26.00M | -45.00M | 17.00M | -5.00M | 25.00M | -29.00M | -1.00M | -22.00M | 49.00M | -11.00M | -26.00M | -1.00M | 37.00M | -6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -30.11M | 235.03M | -83.12M | -81.12M | 48.48M | 203.76M | -60.00M | -94.00M | 110.00M | -1.00M | -77.00M | 15.00M | -207.00M | 604.00M | -444.00M | -91.00M | -32.00M | 210.00M | -73.00M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.46M | -6.83M | 16.20M | -9.47M | 6.14M | 6.13M | 7.00M | -26.00M | 12.00M | 3.00M | 12.00M | -10.00M | 3.00M | 10.00M | -26.00M | -3.00M | -24.00M | 6.00M | -1.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.22M | 0.02M | 26.97M | -9.10M | -19.71M | 6.84M | 12.00M | -12.00M | 15.00M | 27.00M | -16.00M | -4.00M | 1.00M | 16.00M | -17.00M | 1.00M | -4.00M | 19.00M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.90M | 9.25M | 4.69M | 4.36M | 7.41M | 13.55M | 7.00M | 7.00M | 8.00M | 18.00M | 5.00M | -16.00M | 36.00M | 13.00M | 8.00M | 5.00M | 9.00M | 9.00M | 6.00M | 7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 12.26M | 17.45M | 5.76M | 11.90M | 14.55M | 12.79M | 12.00M | 10.00M | 10.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 5.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 5.00M | 1.00M | 4.00M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.19M | -8.60M | -5.89M | -2.76M | -11.21M | -12.15M | -9.00M | -7.00M | 14.00M | -20.00M | -5.00M | -6.00M | -14.00M | -13.00M | -6.00M | -5.00M | -11.00M | -9.00M | -6.00M | 11.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.79M | 1.02M | 0.80M | 1.47M | -5.40M | 12.13M | 8.00M | -6.00M | -3.00M | 61.00M | -39.00M | -7.00M | 2.00M | 23.00M | -7.00M | -7.00M | 33.00M | -19.00M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -27.82M | -112.92M | -43.89M | -47.75M | -31.78M | -17.58M | -47.00M | -38.00M | -110.00M | 40.00M | -83.00M | -44.00M | -36.00M | -10.00M | -49.00M | -29.00M | -23.00M | 11.00M | -46.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 17.37M | 93.98M | 17.24M | 19.86M | 19.80M | 20.10M | 20.00M | 22.00M | 21.00M | 21.00M | 21.00M | 23.00M | 23.00M | 22.00M | 23.00M | 22.00M | 23.00M | 22.00M | 23.00M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 18.84M | 83.80M | 9.07M | -86.56M | 56.26M | 195.24M | -16.00M | -155.00M | 114.00M | 78.00M | -57.00M | -30.00M | -200.00M | 596.00M | -498.00M | -113.00M | -45.00M | 257.00M | -119.00M | 84.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 44.95M | 196.06M | 54.16M | -40.42M | 91.84M | 211.42M | 33.00M | -117.00M | 202.00M | 40.00M | 26.00M | 36.00M | -186.00M | 606.00M | -451.00M | -84.00M | -20.00M | 246.00M | -73.00M | 41.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 18.84M | 83.80M | 9.07M | -86.56M | 56.26M | 195.24M | -16.00M | -155.00M | 114.00M | 78.00M | -57.00M | -30.00M | -200.00M | 596.00M | -498.00M | -113.00M | -45.00M | 257.00M | -119.00M | 84.00M |