ServiceNow reported cash from operations of $587.00M and free cash flow of $473.00M for the quarter ended Jun 2026, down 18.0% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Jun 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 63.00M | 26.00M | 75.00M | 20.00M | 80.00M | 150.00M | 150.00M | 1,044.00M | 242.00M | 295.00M | 347.00M | 262.00M | 432.00M | 384.00M | 460.00M | 385.00M | 502.00M | 401.00M | 469.00M | 298.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 83.00M | 80.00M | 58.00M | 61.00M | 66.00M | 76.00M | 81.00M | 88.00M | 98.00M | 105.00M | 80.00M | 88.00M | 96.00M | 107.00M | 112.00M | 120.00M | 133.00M | 143.00M | 148.00M | 155.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 75.00M | 83.00M | 83.00M | 86.00M | 92.00M | 97.00M | 106.00M | 112.00M | 115.00M | 126.00M | 131.00M | 132.00M | 140.00M | 147.00M | 145.00M | 148.00M | 161.00M | 167.00M | 168.00M | 172.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 125.00M | 126.00M | 101.00M | 105.00M | 109.00M | 118.00M | 126.00M | 136.00M | 146.00M | 154.00M | 130.00M | 136.00M | 144.00M | 154.00M | 160.00M | 172.00M | 194.00M | 212.00M | 258.00M | 407.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 291.00M | 303.00M | 325.00M | 352.00M | 361.00M | 363.00M | 381.00M | 397.00M | 413.00M | 413.00M | 422.00M | 444.00M | 426.00M | 454.00M | 470.00M | 196.00M | 492.00M | 494.00M | 547.00M | 283.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.00M | -13.00M | -2.00M | -1.00M | 18.00M | 7.00M | -911.00M | 30.00M | 17.00M | 28.00M | 24.00M | -5.00M | 51.00M | 32.00M | 16.00M | 124.00M | 77.00M | 102.00M | 36.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.00M | 620.00M | -562.00M | 51.00M | 66.00M | 785.00M | -619.00M | -16.00M | 83.00M | 852.00M | -715.00M | 216.00M | -228.00M | 981.00M | -901.00M | 302.00M | -141.00M | 1,052.00M | -912.00M | 441.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -36.00M | 16.00M | 69.00M | 71.00M | -24.00M | 56.00M | -46.00M | -44.00M | -98.00M | 46.00M | 107.00M | 65.00M | -130.00M | -94.00M | 234.00M | -101.00M | -85.00M | 7.00M | 250.00M | -241.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -15.00M | 228.00M | -203.00M | 38.00M | -32.00M | 240.00M | -259.00M | 155.00M | -95.00M | 375.00M | -240.00M | 149.00M | -125.00M | 323.00M | -287.00M | 176.00M | -100.00M | 460.00M | -439.00M | 280.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 148.00M | 236.00M | 183.00M | 126.00M | 133.00M | 163.00M | 223.00M | 193.00M | 220.00M | 284.00M | 271.00M | 287.00M | 170.00M | 317.00M | 294.00M | 219.00M | 148.00M | 481.00M | 237.00M | 257.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -38.00M | 913.00M | 21.00M | -65.00M | -112.00M | 1,060.00M | 40.00M | -129.00M | -128.00M | 1,302.00M | -10.00M | -82.00M | -263.00M | 1,534.00M | -148.00M | -116.00M | -449.00M | 1,892.00M | -278.00M | -104.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -186.00M | 677.00M | -162.00M | -191.00M | -245.00M | 897.00M | -183.00M | -322.00M | -348.00M | 1,018.00M | -281.00M | -369.00M | -433.00M | 1,217.00M | -442.00M | -335.00M | -597.00M | 1,411.00M | -515.00M | -361.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 13.00M | 18.00M | 15.00M | 4.00M | -10.00M | 8.00M | 1.00M | -3.00M | -11.00M | 13.00M | -18.00M | -7.00M | -6.00M | -20.00M | 4.00M | 63.00M | -24.00M | 61.00M | -82.00M | 145.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 320.00M | 844.00M | 863.00M | 433.00M | 265.00M | 1,162.00M | 902.00M | 580.00M | 311.00M | 1,605.00M | 1,341.00M | 620.00M | 671.00M | 1,635.00M | 1,677.00M | 716.00M | 813.00M | 2,238.00M | 1,670.00M | 587.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 94.00M | 100.00M | 93.00M | 151.00M | 162.00M | 144.00M | 165.00M | 132.00M | 136.00M | 261.00M | 135.00M | 262.00M | 202.00M | 253.00M | 205.00M | 190.00M | 235.00M | 238.00M | 141.00M | 114.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -94.00M | -100.00M | -93.00M | -151.00M | -162.00M | -144.00M | -165.00M | -132.00M | -136.00M | -261.00M | -135.00M | -262.00M | -202.00M | -253.00M | -205.00M | -190.00M | -235.00M | -238.00M | -141.00M | -114.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 3.00M | 21.00M | 9.00M | 10.00M | 34.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 40.00M | 7.00M | 57.00M | 34.00M | 279.00M | 10.00M | 31.00M | 41.00M | 31.00M | 18.00M | 58.00M | 139.00M | 869.00M | 1,325.00M | 7,451.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -40.00M | -7.00M | -57.00M | -34.00M | -279.00M | -10.00M | -31.00M | -41.00M | -31.00M | -18.00M | -58.00M | -139.00M | -869.00M | -1,325.00M | -7,451.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 630.00M | 787.00M | 763.00M | 1,147.00M | 1,039.00M | 1,256.00M | 1,252.00M | 1,615.00M | 994.00M | 848.00M | 1,647.00M | 1,101.00M | 1,353.00M | 1,111.00M | 1,144.00M | 1,316.00M | 1,279.00M | 131.00M | 152.00M | 452.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 556.00M | 540.00M | 577.00M | 554.00M | 569.00M | 545.00M | 880.00M | 1,073.00M | 915.00M | 654.00M | 1,073.00M | 1,040.00M | 911.00M | 728.00M | 1,181.00M | 1,100.00M | 1,129.00M | 728.00M | 1,139.00M | 1,389.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 11.00M | -5.00M | -1.00M | 1.00M | 3.00M | 15.00M | 13.00M | -28.00M | 11.00M | 6.00M | -8.00M | 27.00M | -61.00M | 3.00M | 41.00M | -18.00M | 12.00M | 28.00M | -26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -197.00M | -359.00M | -280.00M | -800.00M | -629.00M | -874.00M | -524.00M | -674.00M | -525.00M | -444.00M | -734.00M | -371.00M | -658.00M | -738.00M | -217.00M | -423.00M | -551.00M | -498.00M | -451.00M | -6,654.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 6.00M | 2.00M | 6.00M | 88.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -6.00M | -2.00M | -6.00M | -88.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -6.00M | -2.00M | -6.00M | -88.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 70.00M | 2.00M | 105.00M | 1.00M | 71.00M | 117.00M | 76.00M | 1.00M | 131.00M | 106.00M | 153.00M | 117.00M | 153.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 282.00M | 256.00M | 175.00M | 225.00M | 296.00M | 298.00M | 361.00M | 584.00M | 597.00M | 2,225.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 70.00M | 2.00M | 105.00M | 1.00M | 71.00M | 117.00M | -206.00M | -255.00M | -44.00M | -119.00M | -296.00M | -145.00M | -361.00M | -467.00M | -597.00M | -2,072.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 70.00M | 2.00M | 105.00M | 1.00M | 71.00M | 117.00M | -206.00M | -255.00M | -44.00M | -119.00M | -296.00M | -145.00M | -361.00M | -467.00M | -597.00M | -2,072.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -167.00M | -164.00M | -171.00M | -303.00M | -111.00M | -75.00M | -112.00M | -94.00M | -127.00M | -126.00M | -399.00M | -137.00M | -173.00M | -175.00M | -253.00M | -185.00M | -190.00M | -142.00M | -164.00M | -124.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -78.00M | -155.00M | -51.00M | -178.00M | -40.00M | -75.00M | 5.00M | -94.00M | -333.00M | -381.00M | -443.00M | -137.00M | -292.00M | -471.00M | -398.00M | -546.00M | -657.00M | -739.00M | -2,236.00M | 5,874.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -10.00M | -4.00M | -5.00M | -44.00M | -12.00M | 8.00M | 1.00M | -1.00M | -4.00M | 5.00M | -4.00M | -9.00M | 5.00M | -9.00M | 5.00M | 9.00M | -4.00M | -3.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 35.00M | 326.00M | 527.00M | -589.00M | -416.00M | 221.00M | 384.00M | -189.00M | -551.00M | 785.00M | 160.00M | 103.00M | -274.00M | 417.00M | 1,067.00M | -244.00M | -399.00M | 998.00M | -1,022.00M | -193.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,406.00M | 1,732.00M | 2,259.00M | 1,670.00M | 1,254.00M | 1,475.00M | 1,859.00M | 1,670.00M | 1,119.00M | 1,904.00M | 2,064.00M | 2,167.00M | 1,893.00M | 2,310.00M | 3,377.00M | 3,133.00M | 2,734.00M | 3,732.00M | 2,710.00M | 2,517.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 226.00M | 744.00M | 770.00M | 282.00M | 103.00M | 1,018.00M | 737.00M | 448.00M | 175.00M | 1,344.00M | 1,206.00M | 358.00M | 469.00M | 1,382.00M | 1,472.00M | 526.00M | 578.00M | 2,000.00M | 1,529.00M | 473.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 45.00M | 330.00M | 532.00M | -545.00M | -404.00M | 213.00M | 383.00M | -188.00M | -547.00M | 780.00M | 164.00M | 112.00M | -279.00M | 426.00M | 1,062.00M | -253.00M | -395.00M | 1,001.00M | -1,017.00M | -193.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 21.00M | 5.00M | 11.00M | 12.00M | 1.00M | 11.00M | 1.00M | 11.00M | 11.00M | 1.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 26.00M | -10.00M | 9.00M | 12.00M | 12.00M | 12.00M | 22.00M | 41.00M | 40.00M | 24.00M | 21.00M | 91.00M | 71.00M | 47.00M | 36.00M | 93.00M | 52.00M | 102.00M | 38.00M | 92.00M |
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