NI Holdings reported cash from operations of $0.91M and free cash flow of $0.89M for the quarter ended Jun 2026, down 85.8% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Mar 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.86M | 4.83M | 2.04M | -46.64M | -10.17M | 16.08M | -4.50M | -8.23M | 0.30M | 7.21M | 6.42M | -8.47M | -2.71M | 9.85M | 6.46M | -12.05M | -1.67M | -3.16M | 12.51M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.52M | 0.51M | 0.56M | 0.49M | -0.65M | -1.34M | 0.51M | 0.40M | -0.41M | 2.82M | 0.58M | 0.56M | -0.61M | -0.06M | 24.15M | 21.73M | 0.30M | -0.01M | 0.29M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.50M | -2.61M | 1.36M | 4.71M | 0.06M | -9.95M | -2.87M | -0.82M | 0.14M | 1.68M | 0.42M | -0.91M | 2.36M | 0.04M | -0.68M | -0.77M | 0.12M | -0.03M | 1.23M | -0.68M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -11.23M | 21.78M | 9.73M | 36.72M | -15.28M | 11.88M | 3.43M | 18.45M | -43.13M | 16.39M | -14.38M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -12.22M | 19.68M | 3.85M | 9.80M | -38.33M | 9.39M | -4.35M | 24.24M | -10.43M | 41.57M | 16.66M | 18.10M | -17.98M | 21.73M | 9.89M | 6.40M | -44.80M | 13.24M | -1.87M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.52M | -0.53M | -0.47M | -0.41M | -0.37M | -0.18M | -0.29M | -0.23M | -0.22M | -0.18M | -0.18M | -0.15M | -0.16M | -0.11M | -0.09M | -0.09M | -0.10M | -0.12M | -0.12M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 12.90M | 18.20M | 15.62M | 16.24M | 17.59M | 4.15M | 18.59M | 16.78M | 16.52M | 19.32M | 16.82M | 19.29M | 17.62M | 17.53M | 16.53M | 16.37M | 13.72M | 13.37M | 11.89M | 12.24M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.19M | 0.24M | 0.19M | 0.19M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.43M | 53.46M | -5.37M | -42.06M | 2.33M | 41.58M | -3.63M | -31.47M | 3.82M | 32.85M | -7.52M | -32.41M | -3.69M | 36.38M | -9.53M | -34.50M | -1.36M | 37.58M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 27.24M | -39.91M | -5.97M | 49.18M | 3.06M | -31.04M | 14.33M | 20.42M | -6.60M | -12.98M | 7.63M | 24.00M | 8.25M | -21.78M | -4.43M | 70.68M | -46.15M | -40.09M | -14.26M | 40.19M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -4.33M | -2.40M | -0.20M | 22.88M | -3.01M | -12.33M | -5.40M | 13.74M | -7.98M | -0.58M | -0.92M | 7.58M | -1.77M | -4.42M | -4.92M | 10.30M | -4.75M | 1.79M | -7.44M | 11.61M | ||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.93M | -10.04M | -2.91M | -2.25M | 1.97M | 2.57M | 0.08M | 9.49M | 2.53M | -10.74M | -3.11M | 4.16M | 1.97M | -5.35M | -1.43M | 0.34M | 2.54M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.14M | 0.18M | 0.57M | 0.21M | 0.27M | -0.17M | 0.29M | 0.35M | 0.11M | -0.10M | 0.05M | 0.58M | 0.15M | 0.21M | 0.02M | 0.16M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.00M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | 0.34M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.51M | -1.01M | 0.99M | 9.51M | 1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 19.01M | 18.52M | 14.97M | 16.88M | 36.74M | 6.45M | 30.39M | 2.29M | 5.00M | 1.33M | 6.37M | 9.22M | 21.90M | 6.14M | 4.22M | 9.49M | 13.76M | 15.09M | 12.83M | 18.63M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.33M | 4.32M | -12.30M | 0.23M | 30.71M | 20.82M | 19.43M | -5.66M | -3.65M | -18.93M | -5.13M | -1.52M | 11.98M | -12.75M | -3.46M | -6.79M | 13.87M | 15.22M | 8.93M | -5.57M | ||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.06M | 0.12M | 6.83M | 0.27M | 4.96M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.94M | -1.10M | -8.23M | -0.94M | -1.14M | -7.98M | -0.79M | -23.61M | -10.89M | -0.28M | -5.14M | -2.12M | -3.41M | -0.03M | -0.16M | -0.03M | -1.20M | -1.40M | -1.06M | -1.45M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.01M | 6.92M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 2.17M | 0.09M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.56M | -0.00M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -13.49M | 22.89M | -16.68M | 9.09M | -8.76M | 1.30M | 14.28M | 3.32M | -36.20M | 53.34M | 12.34M | 18.44M | -12.29M | 11.83M | 6.27M | -0.42M | -32.13M | 27.06M | 6.00M | -6.11M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -12.36M | 19.50M | 3.28M | 9.59M | -38.59M | 9.56M | -4.64M | 23.88M | -10.54M | 41.67M | 16.61M | 17.52M | -18.13M | 21.51M | 9.87M | 6.24M | -44.84M | 13.24M | -1.91M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -13.49M | 22.89M | -16.68M | 9.09M | -8.76M | 22.23M | 14.28M | -5.04M | -24.97M | 22.36M | 6.39M | 14.45M | -9.41M | 8.95M | 6.27M | -0.42M | -32.13M | 27.06M | 6.00M | -6.11M |