Annaly Capital Management reported cash from operations of $1.62B and free cash flow of $1.62B for the quarter ended Jun 2026, up 796.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 521.53M | 418.46M | 2,023.89M | 866.70M | -275.26M | -887.27M | -844.26M | 167.03M | -569.08M | -395.95M | 465.17M | -9.48M | 82.35M | 473.08M | 130.31M | 60.37M | 843.06M | 1,017.95M | 290.52M | 827.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.37M | 3.55M | 4.75M | 6.40M | 4.73M | 4.63M | 5.05M | 6.98M | 7.32M | 5.46M | 6.88M | 9.25M | 7.05M | 7.18M | 9.22M | 9.08M | 7.79M | 7.95M | 9.62M | 10.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -6.13M | 0.20M | 0.61M | -26.91M | -1.61M | 7.22M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -242.35M | -228.45M | 11.77M | -31.17M | -24.27M | -43.48M | -66.57M | -38.87M | -27.12M | -53.17M | -28.05M | -12.17M | -55.48M | -17.34M | -71.25M | -46.76M | -58.70M | -69.93M | -102.60M | -84.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 102.82M | 153.78M | 1,544.77M | -615.22M | -2,702.51M | -1,124.92M | -1,284.75M | -1,308.95M | -2,713.13M | 709.78M | -994.13M | -568.75M | 1,723.71M | -1,118.04M | 810.81M | 83.50M | 561.93M | 289.43M | -672.12M | -318.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -14.01M | -16.51M | -0.35M | -23.96M | -2.94M | -13.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -6.29M | 8.38M | 1.99M | 1.61M | -0.53M | 0.68M | -0.39M | 1.22M | -11.78M | -3.38M | 6.00M | 0.50M | 2.67M | -4.38M | 0.85M | 4.10M | -13.53M | -5.29M | -6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.14M | -2.49M | -3.07M | -1.30M | 0.55M | -0.90M | 2.81M | 3.63M | 4.29M | 3.10M | 2.29M | 2.95M | 1.89M | -3.55M | -2.72M | -6.94M | -8.91M | -16.67M | -21.25M | -20.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 3.06M | 1.97M | 0.99M | 0.63M | 2.33M | 0.65M | 0.64M | 0.11M | 0.59M | 0.24M | 17.37M | 20.70M | 10.89M | 42.07M | 72.17M | 38.95M | 81.91M | 90.52M | 75.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -16.20M | 1.96M | 8.07M | 11.06M | 9.59M | 374.90M | 136.80M | 169.98M | 214.55M | 64.50M | -355.00M | 49.45M | 129.12M | 21.78M | -230.79M | -6.25M | 129.75M | -31.04M | -118.82M | 44.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -40.76M | -18.41M | 734.24M | -553.71M | 845.20M | -791.97M | -206.89M | 22.23M | 57.46M | 192.68M | 62.47M | 18.70M | -63.26M | 57.37M | -33.34M | 21.27M | 29.33M | 95.12M | -48.24M | 88.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -144.32M | -8.60M | 5.27M | 37.48M | -36.23M | 4.93M | 36.60M | -23.62M | 103.71M | 20.12M | 2.88M | 4.33M | 1.58M | 53.10M | 26.20M | 11.06M | -14.00M | 8.39M | -22.42M | 60.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 333.67M | 811.05M | 822.10M | -161.56M | -828.16M | 1,154.06M | -1,020.21M | -187.46M | 3.91M | 1,408.78M | -160.51M | -58.51M | 188.90M | 1,240.36M | 371.30M | 160.72M | -145.65M | -218.73M | -2,438.67M | 502.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 644.24M | 861.56M | 2,029.15M | 687.70M | 2,453.98M | 201.58M | -1,018.97M | 1,136.64M | 1,871.01M | 378.52M | 1,697.89M | 477.07M | -1,672.78M | 2,808.48M | -156.27M | 180.74M | 24.09M | 644.34M | -1,401.44M | 1,619.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 5,753.14M | 4,009.88M | 5,061.30M | 9,361.34M | 16,428.98M | 14,622.85M | 6,332.70M | 11,734.95M | 11,892.62M | 11,076.07M | 7,788.51M | 8,922.38M | 6,273.87M | 9,228.87M | 4,368.71M | 9,191.75M | 13,110.00M | 14,076.10M | 6,233.18M | 8,831.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 5,753.14M | 4,009.88M | 5,061.30M | 9,361.34M | 16,428.98M | 14,622.85M | 6,332.70M | 11,734.95M | 11,892.62M | 11,076.07M | 7,788.51M | 8,922.38M | 6,273.87M | 9,228.87M | 4,368.71M | 9,191.75M | 13,110.00M | 14,076.10M | 6,233.18M | 8,831.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 4,796.35M | 523.33M | 2,393.17M | 5,997.36M | 8,354.33M | 8,311.07M | 4,685.61M | 7,816.10M | 6,204.09M | 12,554.20M | 9,483.79M | 5,452.85M | 2,318.24M | 3,851.50M | 7,337.17M | 2,151.37M | 2,239.28M | 5,443.96M | 4,148.26M | 4,185.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 4,409.52M | 4,104.50M | 3,047.36M | 2,690.38M | 2,127.13M | 1,676.17M | 1,349.35M | 1,662.69M | 1,694.90M | 1,446.28M | 1,424.66M | 1,625.44M | 1,825.11M | 1,959.12M | 1,672.40M | 2,147.01M | 2,036.21M | 2,486.80M | 2,625.87M | 2,921.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | 762.58M | 334.60M | 4.22M | 1,828.72M | 86.07M | 11.37M | 21.24M | 92.64M | 322.07M | 271.36M | 378.89M | 437.99M | 404.66M | 128.25M | 468.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 517.61M | 594.54M | 605.63M | 467.95M | 283.44M | 205.29M | 188.08M | 278.46M | 307.39M | 312.58M | 363.74M | 564.56M | 696.86M | 987.62M | 900.70M | 1,256.89M | 1,669.66M | 2,281.38M | 2,763.59M | 2,820.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 10,486.05M | 5,556.96M | 6,050.37M | 10,984.41M | 10,850.97M | 10,203.89M | 6,223.04M | 9,757.24M | 8,206.38M | 14,334.30M | 11,272.19M | 7,746.67M | 5,170.35M | 7,075.73M | 10,292.55M | 5,994.77M | 6,351.57M | 10,340.39M | 9,537.73M | 10,396.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | 1,956.05M | 3,004.78M | 2,194.29M | 1,787.21M | 1,183.56M | 972.01M | 935.36M | 1,010.80M | 1,500.68M | 2,056.86M | 3,134.43M | 2,843.69M | 3,325.91M | 3,935.26M | 3,875.54M | 4,076.83M | 4,710.11M | 5,985.39M | 7,200.27M | 7,649.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.34M | -1,900.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 317.17M | 56.89M | 421.01M | 262.96M | 182.80M | 142.58M | 35.83M | 177.52M | 185.32M | -1.86M | 515.76M | 120.90M | 64.76M | 161.70M | 387.15M | 38.82M | 284.05M | 172.81M | 500.87M | 130.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 1,112.16M | 69.73M | -4.91M | 9.07M | 1,900.01M | 0.01M | 1.07M | 65.20M | 1.87M | -67.24M | 0.62M | 0.87M | -6.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 3,571.86M | -1,445.03M | -1,631.14M | -418.03M | -6,944.35M | -5,533.54M | -1,080.85M | -3,166.03M | -5,372.24M | 1,203.23M | -166.51M | -4,139.23M | -4,428.99M | -6,250.10M | 1,663.03M | -7,312.64M | -11,819.83M | -9,893.30M | -4,395.74M | -6,221.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,035.92M | 1,713.95M | 2,293.50M | 1,653.11M | 930.20M | 596.50M | 1,007.97M | 1,347.59M | 761.10M | 1,364.15M | 2,496.81M | 2,661.28M | 3,078.16M | 2,093.83M | 2,914.31M | 3,389.56M | 3,916.66M | 4,368.73M | 4,469.95M | 6,328.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 624.72M | 842.49M | 1,304.56M | 1,039.14M | 553.14M | 361.63M | 531.09M | 712.52M | 621.89M | 805.95M | 1,272.74M | 1,813.70M | 2,038.05M | 1,370.88M | 2,021.07M | 3,038.87M | 2,991.37M | 4,096.69M | 4,401.34M | 4,305.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.36M | -1.22M | 476.88M | 635.07M | 139.21M | 558.20M | 1,224.07M | 847.58M | 1,040.11M | 722.95M | 893.24M | 350.68M | 925.29M | 272.04M | 68.61M | 2,022.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 572,660.18M | 586,207.48M | 839,715.39M | 1,009,646.00M | 731,742.22M | 989,939.46M | 1,168,976.89M | 1,350,495.46M | 1,474,339.16M | 1,357,238.98M | 1,373,554.80M | 1,357,549.67M | 1,585,622.28M | 1,687,870.20M | 1,549,426.70M | 1,651,239.62M | 1,938,856.19M | 2,097,825.17M | 2,020,371.85M | 2,163,366.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 577,856.39M | 586,739.56M | 841,845.52M | 1,011,784.08M | 728,741.94M | 984,581.83M | 1,167,496.47M | 1,349,597.27M | 1,471,289.97M | 1,359,727.83M | 1,376,683.89M | 1,355,734.12M | 1,582,072.56M | 1,686,368.99M | 1,553,306.16M | 1,646,232.40M | 1,930,264.01M | 2,091,043.02M | 2,017,119.75M | 2,161,539.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -5,196.21M | -532.08M | -2,130.13M | -2,138.08M | 3,000.28M | 5,357.63M | 1,480.42M | 898.19M | 3,049.19M | -2,488.85M | -3,129.10M | 1,815.55M | 3,549.72M | 1,501.21M | -3,879.46M | 5,007.21M | 8,592.19M | 6,782.14M | 3,252.10M | 1,827.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -5,196.57M | -533.30M | -2,130.13M | -2,138.08M | 3,000.28M | 5,357.63M | 1,957.30M | 1,533.26M | 3,188.40M | -1,930.65M | -1,905.03M | 2,663.13M | 4,589.82M | 2,224.17M | -2,986.22M | 5,357.90M | 9,517.48M | 7,054.18M | 3,320.71M | 3,850.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 48.91M | 82.88M | 6.10M | 949.50M | 1,671.48M | 8.92M | 562.71M | -0.12M | 17.51M | 93.59M | -0.05M | 10.95M | 1,149.45M | 397.97M | 495.51M | 760.78M | 1,089.03M | 565.25M | 508.35M | 447.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 48.91M | 82.88M | 6.10M | 949.50M | 1,671.48M | 8.92M | 562.71M | -0.12M | 17.51M | 93.59M | -0.05M | 10.95M | 1,149.45M | 397.97M | 495.51M | 760.78M | 1,089.03M | 565.25M | 508.35M | 447.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 48.91M | 82.88M | 6.10M | 949.50M | 1,671.48M | 8.92M | 562.71M | -0.12M | 17.51M | 93.59M | -0.05M | 10.95M | 1,149.45M | 397.97M | 495.51M | 760.78M | 1,089.03M | 565.25M | 508.35M | 447.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 344.65M | 345.92M | 348.08M | 348.36M | 380.99M | 441.82M | 444.07M | 356.84M | 357.96M | 358.89M | 362.19M | 362.52M | 367.41M | 401.55M | 413.21M | 458.99M | 487.09M | 522.95M | 535.70M | 552.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 530.87M | 804.14M | 698.91M | 551.39M | 434.79M | 282.90M | 241.34M | 295.80M | 657.53M | 785.23M | 989.11M | 1,272.34M | 702.96M | 1,148.92M | 1,742.66M | 1,697.53M | 1,714.16M | 2,093.62M | 2,378.42M | 1,856.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -4,550.25M | 879.26M | -784.25M | -371.58M | 5,102.61M | 5,442.50M | 2,317.28M | 1,472.09M | 3,505.47M | -1,410.72M | -1,278.15M | 3,583.89M | 6,074.82M | 3,369.49M | -1,161.27M | 7,357.21M | 11,833.59M | 9,190.10M | 5,671.79M | 5,601.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -334.16M | 295.79M | -386.25M | -101.91M | 612.24M | 110.54M | 217.46M | -557.30M | 4.25M | 171.03M | 253.22M | -78.26M | -26.95M | -72.13M | 345.50M | 225.32M | 37.85M | -58.86M | -125.39M | 999.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,046.30M | 1,342.09M | 955.84M | 853.93M | 1,466.17M | 1,576.71M | 1,794.17M | 1,236.87M | 1,241.12M | 1,412.15M | 1,665.37M | 1,587.11M | 1,560.16M | 1,488.03M | 1,833.53M | 2,058.85M | 2,096.70M | 2,037.84M | 1,912.44M | 2,912.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -334.16M | 295.79M | -386.25M | -101.91M | 612.24M | 110.54M | 217.46M | -557.30M | 4.25M | 171.03M | 253.22M | -78.26M | -26.95M | -72.13M | 345.50M | 225.32M | 37.85M | -58.86M | -125.39M | 999.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 644.24M | 861.04M | 2,029.15M | 687.70M | 2,453.98M | 201.58M | -1,018.97M | 1,136.64M | 1,871.01M | 378.52M | 1,697.89M | 477.07M | -1,672.78M | 2,808.48M | -156.27M | 180.74M | 24.09M | 644.34M | -1,401.44M | 1,619.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 44.92M | 40.37M | 57.14M | 113.46M | 286.53M | 409.71M | 928.65M | 851.60M | 893.67M | 877.95M | 913.73M | 891.69M | 1,101.94M | 924.16M | 799.83M | 870.13M | 894.81M | 881.15M | 889.13M | 822.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.45M | -3.02M | -0.68M | -0.98M | -0.51M | 1.68M | -0.14M | -0.52M | 1.94M | -0.19M | -0.24M | -0.42M | -0.47M | -0.56M | -0.24M | 0.03M | -0.15M |
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