Annaly Capital Management reported cash from operations of $2.86B and free cash flow of $2.86B for the quarter ended Sep 2026. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 418.46M | 2,023.89M | 866.70M | -275.26M | -887.27M | -844.26M | 167.03M | -569.08M | -395.95M | 465.17M | -9.48M | 82.35M | 473.08M | 130.31M | 60.37M | 843.06M | 1,017.95M | 290.52M | 827.77M | -1,001.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.55M | 4.75M | 6.40M | 4.73M | 4.63M | 5.05M | 6.98M | 7.32M | 5.46M | 6.88M | 9.25M | 7.05M | 7.18M | 9.22M | 9.08M | 7.79M | 7.95M | 9.62M | 10.18M | 8.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.20M | 0.61M | -26.91M | -1.61M | 7.22M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -228.45M | 11.77M | -31.17M | -24.27M | -43.48M | -66.57M | -38.87M | -27.12M | -53.17M | -28.05M | -12.17M | -55.48M | -17.34M | -71.25M | -46.76M | -58.70M | -69.93M | -102.60M | -84.73M | -54.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 153.78M | 1,544.77M | -615.22M | -2,702.51M | -1,124.92M | -1,284.75M | -1,308.95M | -2,713.13M | 709.78M | -994.13M | -568.75M | 1,723.71M | -1,118.04M | 810.81M | 83.50M | 561.93M | 289.43M | -672.12M | -318.50M | -4,721.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -16.51M | -0.35M | -23.96M | -2.94M | -13.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -6.29M | 8.38M | 1.99M | 1.61M | -0.53M | 0.68M | -0.39M | 1.22M | -11.78M | -3.38M | 6.00M | 0.50M | 2.67M | -4.38M | 0.85M | 4.10M | -13.53M | -5.29M | -6.96M | 12.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -2.49M | -3.07M | -1.30M | 0.55M | -0.90M | 2.81M | 3.63M | 4.29M | 3.10M | 2.29M | 2.95M | 1.89M | -3.55M | -2.72M | -6.94M | -8.91M | -16.67M | -21.25M | -20.69M | -22.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 1.97M | 0.99M | 0.63M | 2.33M | 0.65M | 0.64M | 0.11M | 0.59M | 0.24M | 17.37M | 20.70M | 10.89M | 42.07M | 72.17M | 38.95M | 81.91M | 90.52M | 75.76M | 54.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 1.96M | 8.07M | 11.06M | 9.59M | 374.90M | 136.80M | 169.98M | 214.55M | 64.50M | -355.00M | 49.45M | 129.12M | 21.78M | -230.79M | -6.25M | 129.75M | -31.04M | -118.82M | 44.82M | 28.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -18.41M | 734.24M | -553.71M | 845.20M | -791.97M | -206.89M | 22.23M | 57.46M | 192.68M | 62.47M | 18.70M | -63.26M | 57.37M | -33.34M | 21.27M | 29.33M | 95.12M | -48.24M | 88.31M | 353.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.60M | 5.27M | 37.48M | -36.23M | 4.93M | 36.60M | -23.62M | 103.71M | 20.12M | 2.88M | 4.33M | 1.58M | 53.10M | 26.20M | 11.06M | -14.00M | 8.39M | -22.42M | 60.79M | 73.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 811.05M | 822.10M | -161.56M | -828.16M | 1,154.06M | -1,020.21M | -187.46M | 3.91M | 1,408.78M | -160.51M | -58.51M | 188.90M | 1,240.36M | 371.30M | 160.72M | -145.65M | -218.73M | -2,438.67M | 502.99M | -1,089.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 861.56M | 2,029.15M | 687.70M | 2,453.98M | 201.58M | -1,018.97M | 1,136.64M | 1,871.01M | 378.52M | 1,697.89M | 477.07M | -1,672.78M | 2,808.48M | -156.27M | 180.74M | 24.09M | 644.34M | -1,401.44M | 1,619.45M | 2,855.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 4,009.88M | 5,061.30M | 9,361.34M | 16,428.98M | 14,622.85M | 6,332.70M | 11,734.95M | 11,892.62M | 11,076.07M | 7,788.51M | 8,922.38M | 6,273.87M | 9,228.87M | 4,368.71M | 9,191.75M | 13,110.00M | 14,076.10M | 6,233.18M | 8,831.38M | 8,597.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 4,009.88M | 5,061.30M | 9,361.34M | 16,428.98M | 14,622.85M | 6,332.70M | 11,734.95M | 11,892.62M | 11,076.07M | 7,788.51M | 8,922.38M | 6,273.87M | 9,228.87M | 4,368.71M | 9,191.75M | 13,110.00M | 14,076.10M | 6,233.18M | 8,831.38M | 8,597.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 523.33M | 2,393.17M | 5,997.36M | 8,354.33M | 8,311.07M | 4,685.61M | 7,816.10M | 6,204.09M | 12,554.20M | 9,483.79M | 5,452.85M | 2,318.24M | 3,851.50M | 7,337.17M | 2,151.37M | 2,239.28M | 5,443.96M | 4,148.26M | 4,185.58M | 3,998.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 4,104.50M | 3,047.36M | 2,690.38M | 2,127.13M | 1,676.17M | 1,349.35M | 1,662.69M | 1,694.90M | 1,446.28M | 1,424.66M | 1,625.44M | 1,825.11M | 1,959.12M | 1,672.40M | 2,147.01M | 2,036.21M | 2,486.80M | 2,625.87M | 2,921.84M | 2,517.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | 334.60M | 4.22M | 1,828.72M | 86.07M | 11.37M | 21.24M | 92.64M | 322.07M | 271.36M | 378.89M | 437.99M | 404.66M | 128.25M | 468.32M | 728.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 594.54M | 605.63M | 467.95M | 283.44M | 205.29M | 188.08M | 278.46M | 307.39M | 312.58M | 363.74M | 564.56M | 696.86M | 987.62M | 900.70M | 1,256.89M | 1,669.66M | 2,281.38M | 2,763.59M | 2,820.67M | 2,637.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 5,556.96M | 6,050.37M | 10,984.41M | 10,850.97M | 10,203.89M | 6,223.04M | 9,757.24M | 8,206.38M | 14,334.30M | 11,272.19M | 7,746.67M | 5,170.35M | 7,075.73M | 10,292.55M | 5,994.77M | 6,351.57M | 10,340.39M | 9,537.73M | 10,396.41M | 9,900.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Loans | 3,004.78M | 2,194.29M | 1,787.21M | 1,183.56M | 972.01M | 935.36M | 1,010.80M | 1,500.68M | 2,056.86M | 3,134.43M | 2,843.69M | 3,325.91M | 3,935.26M | 3,875.54M | 4,076.83M | 4,710.11M | 5,985.39M | 7,200.27M | 7,649.94M | 8,136.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.34M | -1,900.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 56.89M | 421.01M | 262.96M | 182.80M | 142.58M | 35.83M | 177.52M | 185.32M | -1.86M | 515.76M | 120.90M | 64.76M | 161.70M | 387.15M | 38.82M | 284.05M | 172.81M | 500.87M | 130.16M | 174.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 69.73M | -4.91M | 9.07M | 1,900.01M | 0.01M | 1.07M | 65.20M | 1.87M | -67.24M | 0.62M | 0.87M | -6.37M | 111.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,445.03M | -1,631.14M | -418.03M | -6,944.35M | -5,533.54M | -1,080.85M | -3,166.03M | -5,372.24M | 1,203.23M | -166.51M | -4,139.23M | -4,428.99M | -6,250.10M | 1,663.03M | -7,312.64M | -11,819.83M | -9,893.30M | -4,395.74M | -6,221.45M | -6,896.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,713.95M | 2,293.50M | 1,653.11M | 930.20M | 596.50M | 1,007.97M | 1,347.59M | 761.10M | 1,364.15M | 2,496.81M | 2,661.28M | 3,078.16M | 2,093.83M | 2,914.31M | 3,389.56M | 3,916.66M | 4,368.73M | 4,469.95M | 6,328.52M | 7,099.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 842.49M | 1,304.56M | 1,039.14M | 553.14M | 361.63M | 531.09M | 712.52M | 621.89M | 805.95M | 1,272.74M | 1,813.70M | 2,038.05M | 1,370.88M | 2,021.07M | 3,038.87M | 2,991.37M | 4,096.69M | 4,401.34M | 4,305.74M | 5,444.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.22M | 988.94M | 613.97M | 377.06M | 234.87M | 476.88M | 635.07M | 139.21M | 558.20M | 1,224.07M | 847.58M | 1,040.11M | 722.95M | 893.24M | 350.68M | 925.29M | 272.04M | 68.61M | 2,022.78M | 1,655.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 586,207.48M | 839,715.39M | 1,009,646.00M | 731,742.22M | 989,939.46M | 1,168,976.89M | 1,350,495.46M | 1,474,339.16M | 1,357,238.98M | 1,373,554.80M | 1,357,549.67M | 1,585,622.28M | 1,687,870.20M | 1,549,426.70M | 1,651,239.62M | 1,938,856.19M | 2,097,825.17M | 2,020,371.85M | 2,163,366.86M | 2,459,613.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 586,739.56M | 841,845.52M | 1,011,784.08M | 728,741.94M | 984,581.83M | 1,167,496.47M | 1,349,597.27M | 1,471,289.97M | 1,359,727.83M | 1,376,683.89M | 1,355,734.12M | 1,582,072.56M | 1,686,368.99M | 1,553,306.16M | 1,646,232.40M | 1,930,264.01M | 2,091,043.02M | 2,017,119.75M | 2,161,539.09M | 2,460,940.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -532.08M | -2,130.13M | -2,138.08M | 3,000.28M | 5,357.63M | 1,480.42M | 898.19M | 3,049.19M | -2,488.85M | -3,129.10M | 1,815.55M | 3,549.72M | 1,501.21M | -3,879.46M | 5,007.21M | 8,592.19M | 6,782.14M | 3,252.10M | 1,827.77M | -1,326.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -533.30M | -1,141.19M | -1,524.10M | 3,377.34M | 5,592.50M | 1,957.30M | 1,533.26M | 3,188.40M | -1,930.65M | -1,905.03M | 2,663.13M | 4,589.82M | 2,224.17M | -2,986.22M | 5,357.90M | 9,517.48M | 7,054.18M | 3,320.71M | 3,850.55M | 328.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 82.88M | 6.10M | 949.50M | 1,671.48M | 8.92M | 562.71M | -0.12M | 17.51M | 93.59M | -0.05M | 10.95M | 1,149.45M | 397.97M | 495.51M | 760.78M | 1,089.03M | 565.25M | 508.35M | 447.00M | 757.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 82.88M | 6.10M | 949.50M | 1,671.48M | 8.92M | 562.71M | -0.12M | 17.51M | 93.59M | -0.05M | 10.95M | 1,149.45M | 397.97M | 495.51M | 760.78M | 1,089.03M | 565.25M | 508.35M | 447.00M | 757.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 82.88M | 6.10M | 949.50M | 1,671.48M | 8.92M | 562.71M | -0.12M | 17.51M | 93.59M | -0.05M | 10.95M | 1,149.45M | 397.97M | 495.51M | 760.78M | 1,089.03M | 565.25M | 508.35M | 447.00M | 757.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 345.92M | 348.08M | 348.36M | 380.99M | 441.82M | 444.07M | 356.84M | 357.96M | 358.89M | 362.19M | 362.52M | 367.41M | 401.55M | 413.21M | 458.99M | 487.09M | 522.95M | 535.70M | 552.38M | 604.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 804.14M | 698.91M | 551.39M | 434.79M | 282.90M | 241.34M | 295.80M | 657.53M | 785.23M | 989.11M | 1,272.34M | 702.96M | 1,148.92M | 1,742.66M | 1,697.53M | 1,714.16M | 2,093.62M | 2,378.42M | 1,856.46M | 2,827.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 879.26M | -784.25M | -371.58M | 5,102.61M | 5,442.50M | 2,317.28M | 1,472.09M | 3,505.47M | -1,410.72M | -1,278.15M | 3,583.89M | 6,074.82M | 3,369.49M | -1,161.27M | 7,357.21M | 11,833.59M | 9,190.10M | 5,671.79M | 5,601.64M | 3,309.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 295.79M | -386.25M | -101.91M | 612.24M | 110.54M | 217.46M | -557.30M | 4.25M | 171.03M | 253.22M | -78.26M | -26.95M | -72.13M | 345.50M | 225.32M | 37.85M | -58.86M | -125.39M | 999.64M | -731.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,342.09M | 955.84M | 853.93M | 1,466.17M | 1,576.71M | 1,794.17M | 1,236.87M | 1,241.12M | 1,412.15M | 1,665.37M | 1,587.11M | 1,560.16M | 1,488.03M | 1,833.53M | 2,058.85M | 2,096.70M | 2,037.84M | 1,912.44M | 2,912.09M | 2,180.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 295.79M | -386.25M | -101.91M | 612.24M | 110.54M | 217.46M | -557.30M | 4.25M | 171.03M | 253.22M | -78.26M | -26.95M | -72.13M | 345.50M | 225.32M | 37.85M | -58.86M | -125.39M | 999.64M | -731.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 861.04M | 2,029.15M | 687.70M | 2,453.98M | 201.58M | -1,018.97M | 1,136.64M | 1,871.01M | 378.52M | 1,697.89M | 477.07M | -1,672.78M | 2,808.48M | -156.27M | 180.74M | 24.09M | 644.34M | -1,401.44M | 1,619.45M | 2,855.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 40.37M | 57.14M | 113.46M | 286.53M | 409.71M | 928.65M | 851.60M | 893.67M | 877.95M | 913.73M | 891.69M | 1,101.94M | 924.16M | 799.83M | 870.13M | 894.81M | 881.15M | 889.13M | 822.67M | 1,030.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -3.02M | -0.68M | -0.98M | -0.51M | 1.68M | -0.14M | -0.52M | 1.94M | -0.19M | -0.24M | -0.42M | -0.47M | -0.56M | -0.24M | 0.03M | -0.15M |
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