Nice reported cash from operations of $399.63M and free cash flow of $424.14M for the quarter ended Sep 2026, down 25.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -98.11M | 57.94M | 123.51M | 194.76M | -110.27M | 76.94M | 87.36M | 256.65M | 106.37M | 115.79M | 343.08M | 129.29M | 316.69M | 461.55M | 46.81M | 130.04M | 225.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.12M | 28.13M | 0.11M | 0.09M | 0.12M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -8.77M | 1.14M | -3.49M | -4.64M | -2.27M | 1.15M | 1.13M | 3.45M | -0.55M | -0.97M | -1.40M | -0.42M | -0.85M | -1.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -88.41M | 44.28M | 86.48M | 129.08M | -83.30M | 41.85M | 42.03M | 126.15M | 51.76M | 51.52M | 156.24M | 43.44M | 88.05M | 136.97M | 61.84M | 124.22M | 184.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -43.92M | 48.18M | 91.29M | 133.69M | -90.46M | 44.96M | 39.31M | 130.49M | 44.40M | 42.23M | 133.88M | 43.34M | 80.65M | 116.48M | 35.39M | 88.06M | 140.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -39.32M | -1.80M | -12.04M | -23.63M | -52.62M | -7.88M | -8.99M | -30.79M | -66.62M | 4.37M | -15.77M | -38.95M | -40.26M | -21.54M | -25.29M | 16.00M | 19.79M | -74.06M | -67.61M | -87.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -14.00M | -36.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.40M | 1.09M | 1.21M | 1.21M | -2.30M | 0.04M | 0.04M | -18.26M | -3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 100.88M | 24.73M | 47.99M | 72.02M | 97.02M | 24.59M | 49.50M | 73.52M | 99.44M | 31.04M | 60.82M | 90.81M | 116.91M | 21.06M | 39.82M | 62.36M | 93.38M | 30.66M | 65.00M | 97.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -85.78M | -21.26M | -70.86M | -85.64M | -129.71M | 16.75M | -8.67M | -25.81M | -34.29M | 8.14M | -6.71M | -41.46M | -61.03M | 4.68M | -30.74M | -52.69M | -75.79M | -30.14M | -99.38M | -160.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.25M | 9.08M | 24.43M | -22.79M | 9.20M | -1.18M | -9.67M | 11.63M | -10.76M | 17.70M | 4.65M | -53.29M | -31.41M | -19.81M | -15.12M | 2.29M | 4.87M | 27.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 42.94M | 29.23M | -63.56M | 24.05M | 43.97M | -0.69M | -48.83M | -28.69M | -55.70M | -2.87M | -40.84M | 22.15M | 63.51M | 49.52M | -158.98M | -144.76M | -175.15M | 96.10M | 92.75M | 71.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -79.62M | -28.93M | -40.41M | -40.27M | -31.67M | -11.37M | -10.67M | -22.36M | 95.41M | 8.76M | 1.74M | 27.67M | 25.04M | 28.56M | -14.85M | 33.39M | 40.74M | 9.19M | 12.85M | 15.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 30.77M | 52.35M | -11.99M | -22.49M | -26.19M | -3.91M | -3.49M | -11.54M | -11.10M | -3.80M | -3.98M | -10.52M | -13.29M | -10.19M | -10.94M | -13.58M | -16.31M | -3.44M | -9.84M | -14.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 110.39M | 81.28M | 28.42M | 17.79M | 5.48M | 7.47M | 7.18M | 10.82M | -106.51M | -12.56M | -5.72M | -38.19M | -38.33M | -38.74M | 3.91M | -46.97M | -57.05M | -12.63M | -22.69M | -29.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -297.26M | 192.71M | 208.74M | 303.01M | -224.75M | 195.07M | 65.25M | 380.93M | 254.49M | 169.67M | 583.12M | 285.07M | 346.39M | 536.89M | 179.25M | 301.90M | 399.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -24.77M | -9.58M | -14.89M | -20.95M | -31.89M | -13.11M | -4.51M | -23.13M | -29.21M | -10.52M | -6.46M | -27.40M | -34.96M | -3.67M | -8.25M | -15.50M | -18.92M | -9.38M | -17.21M | -24.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 24.77M | 9.58M | 14.89M | 20.95M | 31.89M | 13.11M | 4.51M | 23.13M | 29.21M | 10.52M | 6.46M | 27.40M | 34.96M | 3.67M | 8.25M | 15.50M | 18.92M | 9.38M | 17.21M | 24.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -42.44M | -10.67M | -23.74M | -37.17M | -50.00M | -14.14M | -14.49M | -41.11M | -54.97M | -15.94M | -15.24M | -47.99M | -64.81M | -16.77M | -34.90M | -54.57M | -74.83M | -21.08M | -42.78M | -64.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -142.80M | -30.00M | -18.41M | -415.19M | -44.51M | -64.82M | -36.47M | -36.47M | -863.05M | -856.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 142.80M | 30.00M | 18.41M | 415.19M | 44.51M | 64.82M | 36.47M | 36.47M | 863.05M | 856.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -322.13M | -98.27M | -221.80M | -365.46M | -396.30M | -69.54M | -121.82M | -200.64M | -230.26M | -331.12M | -105.99M | -575.33M | -938.15M | -49.45M | -74.14M | -89.04M | -93.27M | -15.75M | -21.15M | -27.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -177.00M | 101.67M | 181.59M | 322.40M | -250.10M | 64.90M | 280.21M | 307.04M | 516.15M | 51.97M | 628.25M | 58.36M | 134.77M | 1,198.91M | 7.19M | 19.88M | 26.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.28M | 0.28M | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -261.50M | -16.86M | -78.57M | -100.90M | -152.35M | -31.89M | -33.17M | 88.81M | -317.34M | 158.57M | -75.71M | -149.83M | -397.41M | -48.00M | 29.01M | 195.73M | -39.01M | -61.26M | -89.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -177.31M | 18.09M | -20.11M | -20.13M | -20.13M | -1.53M | -1.56M | -2.63M | -87.44M | -87.44M | -87.44M | -460.00M | -460.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 177.31M | -18.09M | 20.11M | 20.13M | 20.13M | 1.53M | 1.56M | 2.63M | 87.44M | 87.44M | 87.44M | 460.00M | 460.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 177.31M | -18.09M | 20.11M | 20.13M | 20.13M | 1.53M | 1.56M | 2.63M | 87.44M | 87.44M | 87.44M | 460.00M | 460.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -1.73M | 0.08M | 0.27M | 0.42M | 0.18M | 0.96M | 0.77M | 1.77M | 1.79M | 0.52M | 2.34M | 0.68M | 1.01M | 1.02M | 0.06M | 11.59M | 11.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -73.18M | -63.84M | -97.91M | -120.40M | -144.94M | -64.72M | -65.20M | -219.42M | -288.44M | -41.52M | -146.09M | -274.04M | -369.20M | -252.33M | -283.17M | -323.72M | -488.91M | -253.25M | -311.20M | -383.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 71.46M | 63.92M | 98.19M | 120.83M | 145.13M | 65.67M | 65.96M | 221.18M | 288.44M | 43.31M | 146.61M | 276.38M | 369.20M | 253.00M | 284.18M | 324.74M | 488.91M | 253.31M | 322.79M | 395.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 71.46M | 63.92M | 98.19M | 120.83M | 145.13M | 65.67M | 65.96M | 221.18M | 288.44M | 43.31M | 146.61M | 276.38M | 369.20M | 253.00M | 284.18M | 324.74M | 488.91M | 253.31M | 322.79M | 395.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.75M | -0.38M | -0.38M | -0.38M | -1.48M | -1.48M | -1.48M | -1.77M | -2.68M | -2.68M | -3.04M | -2.47M | -3.30M | -3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -261.82M | -81.86M | -118.13M | -140.48M | -164.50M | -65.24M | -65.97M | -220.69M | -290.27M | -129.84M | -145.57M | -361.82M | -456.60M | -251.65M | -282.16M | -782.70M | -984.27M | -255.66M | -302.92M | -375.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.11M | -0.94M | -6.64M | -12.30M | -8.43M | 1.17M | 0.55M | -2.82M | 3.75M | -1.94M | -1.31M | 4.51M | -8.17M | 1.15M | 6.29M | 4.20M | -2.87M | 2.31M | -1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -63.61M | 93.06M | -87.65M | 49.33M | 99.70M | 99.12M | -33.33M | 182.89M | -202.68M | 281.28M | -52.92M | 155.59M | -183.87M | -13.43M | 64.97M | -116.40M | -103.03M | -118.30M | -62.84M | -66.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 378.66M | 471.72M | 382.22M | 423.03M | 533.10M | 630.66M | 598.08M | 713.09M | 513.31M | 793.08M | 741.68M | 666.73M | 485.03M | 469.53M | 535.05M | 418.05M | 382.01M | 257.54M | 315.38M | 312.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -272.49M | 202.30M | 223.63M | 323.96M | -192.85M | 208.18M | 69.77M | 404.06M | 29.21M | 265.01M | 176.12M | 610.51M | 34.96M | 288.74M | 354.64M | 552.40M | 18.92M | 188.62M | 319.12M | 424.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -820.58M | 94.00M | 12.05M | 61.63M | -541.60M | 97.95M | -33.88M | 249.06M | -607.61M | 283.22M | -51.61M | 71.47M | -854.01M | -14.58M | 93.25M | -50.08M | -984.27M | -115.43M | -62.28M | -64.87M |
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