Nicolet Bankshares reported cash from operations of $93.41M and free cash flow of $89.27M for the quarter ended Jun 2026, up 140.1% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.28M | 16.30M | 24.16M | 23.98M | 18.51M | 27.60M | -8.90M | 22.59M | 17.16M | 30.66M | 27.79M | 29.27M | 32.52M | 34.48M | 32.59M | 36.03M | 41.73M | 40.32M | 15.20M | 56.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.06M | 350.16M | 1.80M | 2.15M | 1.33M | 92.87M | 1.42M | 2.01M | 1.40M | 1.61M | 1.38M | 2.21M | 1.52M | 1.52M | 1.46M | 2.12M | 1.69M | 2.06M | 6.80M | 3.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 144.81M | 147.17M | 86.48M | 63.56M | 38.06M | 20.20M | 17.79M | 46.33M | 44.87M | 38.91M | 29.26M | 60.05M | 80.20M | 83.61M | 39.33M | 67.08M | 99.38M | 98.61M | 100.97M | 99.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.80M | 45.39M | 21.94M | 27.40M | 38.01M | 30.05M | 15.54M | 32.83M | 21.84M | 37.77M | 23.38M | 37.34M | 39.65M | 33.38M | 41.79M | 38.91M | 45.86M | 26.98M | 16.27M | 93.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 86.83M | 64.67M | 294.48M | 177.86M | 194.90M | 41.76M | -2.54M | 15.82M | 113.76M | 42.19M | 130.27M | 26.64M | 68.65M | 118.28M | 92.44M | 34.77M | -38.77M | 43.77M | -27.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 3.21M | 5.90M | 1.95M | 4.22M | 1.79M | 4.27M | 5.65M | 6.92M | 2.54M | 3.46M | 3.33M | 2.95M | 4.93M | 5.72M | 0.46M | 0.54M | -0.00M | 3.09M | 1.19M | 4.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 7.88M | 0.43M | 0.18M | 0.87M | 0.11M | 0.03M | 0.08M | 0.29M | 0.40M | 1.93M | 0.71M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -27.07M | -165.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 147.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 37.13M | 85.34M | 29.51M | 17.54M | 23.73M | 33.28M | 460.05M | 39.01M | 30.99M | 10.47M | 25.36M | 15.68M | 23.08M | 32.62M | 35.79M | 233.53M | 48.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 24.58M | -637.65M | 70.92M | -283.13M | -169.63M | -134.52M | 488.80M | 92.69M | 88.71M | -78.73M | -49.02M | -127.70M | -40.96M | -70.75M | -138.20M | -99.83M | -38.11M | 45.39M | 65.83M | -2.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 38.52M | 10.68M | -229.86M | 56.72M | 241.57M | -215.95M | -250.22M | 270.07M | -16.22M | 15.41M | -32.07M | 75.35M | 18.92M | 143.69M | 168.51M | -30.52M | 69.79M | 119.31M | -41.48M | -100.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 4.00M | 145.40M | 10.00M | 10.00M | 28.00M | 31.00M | 4.01M | 1.16M | 5.00M | 22.40M | 48.21M | 92.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 147.13M | 37.00M | -267.00M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.11M | 1.99M | 0.17M | 0.20M | 0.18M | 0.19M | 0.19M | 0.21M | 0.20M | 0.25M | 0.20M | 0.23M | 0.16M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.70M | 3.70M | 3.72M | 3.76M | 4.20M | 4.24M | 4.35M | 4.30M | 4.86M | 4.73M | 4.78M | 6.90M | 7.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 27.17M | -163.06M | -292.23M | 40.83M | 388.89M | -179.09M | -544.88M | 265.51M | -69.87M | -13.49M | -38.36M | 71.47M | 20.77M | 145.43M | 132.54M | -88.62M | 43.56M | 113.91M | -126.88M | -241.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 56.55M | -755.31M | -199.37M | -214.91M | 257.26M | -283.56M | -40.54M | 391.03M | 40.67M | -54.45M | -64.01M | -18.89M | 19.45M | 108.06M | 36.13M | -149.54M | 51.32M | 186.28M | -44.78M | -150.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.59M | 39.49M | 19.99M | 23.18M | 36.22M | 25.78M | 9.90M | 25.91M | 19.30M | 34.31M | 20.06M | 34.39M | 34.72M | 27.67M | 41.33M | 38.36M | 45.87M | 23.89M | 15.08M | 89.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 56.55M | -755.31M | -199.37M | -214.91M | 257.26M | -283.56M | -40.54M | 391.03M | 40.67M | -54.45M | -64.01M | -18.89M | 19.45M | 108.06M | 36.13M | -149.54M | 51.32M | 186.28M | -44.78M | -150.20M |