Nisource reported cash from operations of $680.40M and free cash flow of -$417.00M for the quarter ended Jun 2026, up 37.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 63.20M | 169.80M | 431.30M | 67.00M | 65.80M | 244.50M | 337.80M | 58.80M | 98.40M | 231.80M | 400.30M | 103.10M | 97.00M | 244.30M | 526.70M | 102.20M | 107.00M | 278.40M | 556.20M | 45.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 188.90M | 188.20M | 192.70M | 208.70M | 203.20M | 216.20M | 206.90M | 233.10M | 210.90M | 257.30M | 242.10M | 253.50M | 269.50M | 278.10M | 258.60M | 286.70M | 306.90M | 315.40M | 288.30M | 362.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 18.20M | 22.90M | 87.20M | 13.60M | 17.50M | 38.60M | 75.50M | 17.50M | 9.10M | 32.00M | 61.60M | 23.50M | 24.00M | 58.90M | 91.30M | 29.10M | 33.10M | 82.30M | 75.80M | 31.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.60M | 0.80M | 105.00M | 0.30M | -0.30M | 0.80M | -3.40M | -1.60M | 0.50M | -1.80M | -0.80M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.90M | -30.50M | 7.40M | 8.70M | 0.70M | -22.50M | 12.00M | 6.40M | -6.60M | 35.00M | 18.00M | 14.70M | 12.40M | -100.20M | 14.90M | 9.50M | -28.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -28.80M | -22.00M | -9.50M | 40.20M | -41.00M | -88.60M | -2.50M | -9.70M | -0.80M | 109.20M | -8.80M | 12.10M | -0.90M | 14.20M | 8.10M | -7.60M | 6.50M | -71.90M | 0.20M | 55.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -235.20M | -116.20M | -85.80M | -205.30M | -64.80M | -26.00M | -531.50M | -272.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 7.40M | -172.20M | 8.00M | -5.10M | 11.30M | -121.00M | -4.40M | -17.10M | -4.00M | 38.90M | 231.00M | 87.90M | 48.40M | -136.90M | 202.00M | 57.40M | 7.50M | -156.80M | 534.30M | 304.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 236.30M | 278.60M | 579.80M | 327.40M | 129.00M | 373.20M | 683.40M | 507.60M | 344.90M | 399.20M | 456.20M | 445.50M | 340.00M | 539.80M | 686.40M | 495.40M | 467.90M | 712.60M | 442.30M | 680.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 494.70M | 545.20M | 450.10M | 466.90M | 606.00M | 680.10M | 557.10M | 604.80M | 723.70M | 760.20M | 589.50M | 629.80M | 634.70M | 760.00M | 637.30M | 658.20M | 640.50M | 846.30M | 805.20M | 1,097.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -37.10M | -265.50M | 79.70M | -113.80M | -125.60M | -207.40M | -170.70M | -43.00M | -404.00M | -308.10M | -133.50M | -241.20M | -185.80M | -38.50M | -715.40M | -555.40M | -189.80M | -281.20M | -67.40M | -136.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -531.80M | -810.70M | -370.40M | -580.70M | -731.60M | -887.50M | -727.80M | -647.80M | -1,127.70M | -1,068.30M | -723.00M | -871.00M | -820.50M | -798.50M | -1,352.70M | -1,213.60M | -830.30M | -1,127.50M | -872.60M | -1,234.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 345.60M | 744.20M | 744.50M | 644.40M | 1,090.10M | 495.10M | -0.10M | 741.50M | 1,620.50M | 990.00M | 1,239.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 6.50M | 7.00M | 7.30M | 27.40M | 17.80M | 7.80M | 8.10M | 8.00M | 8.00M | 356.20M | 7.20M | 6.30M | 6.90M | 5.20M | 5.50M | 5.40M | 1,256.40M | 14.70M | 5.90M | 4.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -6.50M | -7.00M | -7.30M | 318.20M | -17.80M | -7.80M | 736.10M | 736.50M | -8.00M | -356.20M | 637.20M | 1,083.80M | 488.20M | -5.30M | 736.00M | 1,615.10M | -1,256.40M | 975.30M | -5.90M | 1,235.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 1,650.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 380.00M | 180.00M | -40.00M | 35.00M | 719.20M | -512.00M | -480.40M | 308.20M | 630.00M | 178.60M | -176.30M | -578.30M | -387.00M | 347.60M | 166.40M | -771.00M | 1,260.00M | -524.00M | 555.00M | -599.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 373.50M | 173.00M | -47.30M | 353.20M | 701.40M | -519.80M | 255.70M | 1,044.70M | 622.00M | -177.60M | 460.90M | 505.50M | 101.20M | 342.30M | 902.40M | 844.10M | 3.60M | 451.30M | 549.10M | 636.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.80M | 290.80M | 2.80M | 3.10M | 3.20M | 145.20M | 3.00M | 3.30M | 3.30M | 3.30M | 2.70M | 2.90M | 502.30M | 104.70M | 3.20M | 3.60M | 252.30M | 53.00M | 3.90M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 393.90M | 486.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 2.80M | 290.80M | 2.80M | 3.10M | 3.20M | 145.20M | 3.00M | -390.60M | 3.30M | 3.30M | -483.40M | 2.90M | 502.30M | 104.70M | 3.20M | 3.60M | 252.30M | 53.00M | 3.90M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 86.30M | 86.40M | 95.30M | 95.30M | 95.40M | 95.50M | 103.20M | 103.40M | 103.50M | 103.40M | 118.60M | 119.30M | 119.10M | 124.00M | 132.00M | 132.20M | 132.20M | 134.00M | 149.00M | 144.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 8.10M | 19.40M | 8.10M | 19.50M | 8.10M | 19.40M | 8.10M | 19.50M | 8.10M | 8.10M | 8.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 94.40M | 105.80M | 103.40M | 114.80M | 103.50M | 114.90M | 111.30M | 122.90M | 111.60M | 111.50M | 126.70M | 119.30M | 119.10M | 124.00M | 132.00M | 132.20M | 132.20M | 134.00M | 149.00M | 144.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -20.50M | 212.70M | -26.00M | -19.10M | -19.40M | 1,000.60M | -30.10M | -348.20M | 184.60M | 3,129.40M | -74.60M | 31.80M | 19.00M | -24.50M | -2.20M | 64.60M | -7.40M | 60.80M | -12.30M | 57.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 261.40M | 570.70M | -173.90M | 222.40M | 581.70M | 511.10M | 117.30M | 183.00M | 698.30M | 2,843.60M | -1,873.80M | 420.90M | 503.40M | 298.50M | 771.40M | 780.10M | 116.30M | 431.10M | 391.70M | 552.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -34.10M | 38.60M | 35.50M | -30.90M | -20.90M | -3.20M | 72.90M | 42.80M | -84.50M | 2,174.50M | -2,140.60M | -4.60M | 22.90M | 39.80M | 105.10M | 61.90M | -246.10M | 16.20M | -38.60M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 56.30M | 94.90M | 130.40M | 99.50M | 78.60M | 75.40M | 148.30M | 191.10M | 106.60M | 2,281.10M | 140.50M | 135.90M | 158.80M | 198.60M | 303.70M | 365.60M | 119.50M | 135.70M | 97.10M | 95.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -258.40M | -266.60M | 129.70M | -139.50M | -477.00M | -306.90M | 126.30M | -97.20M | -378.80M | -361.00M | -133.30M | -184.30M | -294.70M | -220.20M | 49.10M | -162.80M | -172.60M | -133.70M | -362.90M | -417.00M |
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