Nisource reported cash from operations of $680.40M and free cash flow of -$417.00M for the quarter ended Jun 2026, up 37.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 62.20M | 173.20M | 431.30M | 55.80M | 63.50M | 241.20M | 337.80M | 46.30M | 98.40M | 191.90M | 400.30M | 103.10M | 97.00M | 244.30M | 526.70M | 100.50M | 107.00M | 278.40M | 556.20M | 36.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 18.20M | 22.90M | 87.20M | 13.60M | 17.50M | 38.60M | 75.50M | 17.50M | 9.10M | 32.00M | 61.60M | 23.50M | 24.00M | 58.90M | 91.30M | 29.10M | 33.10M | 82.30M | 75.80M | 31.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 236.30M | 278.60M | 579.80M | 327.40M | 129.00M | 373.20M | 683.40M | 507.60M | 344.90M | 399.20M | 456.20M | 445.50M | 340.00M | 539.80M | 686.40M | 495.40M | 467.90M | 712.60M | 442.30M | 680.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 188.90M | 188.20M | 192.70M | 208.70M | 203.20M | 216.20M | 206.90M | 233.10M | 210.90M | 257.30M | 242.10M | 253.50M | 269.50M | 278.10M | 258.60M | 286.70M | 306.90M | 315.40M | 288.30M | 362.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -27.40M | -46.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 48.20M | 42.40M | -44.80M | 117.60M | -71.10M | -229.50M | -23.00M | 235.20M | -119.00M | -30.40M | 205.30M | 64.80M | 26.00M | 531.50M | 272.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 494.70M | 545.20M | 450.10M | 466.90M | 606.00M | 680.10M | 557.10M | 604.80M | 723.70M | 760.20M | 589.50M | 629.80M | 634.70M | 760.00M | 637.30M | 658.20M | 640.50M | 846.30M | 805.20M | 1,097.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 105.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -531.80M | -810.70M | -370.40M | -580.70M | -731.60M | -887.50M | -727.80M | -647.80M | -1127.70M | -1068.30M | -723.00M | -871.00M | -820.50M | -798.50M | -1352.70M | -1213.60M | -830.30M | -1127.50M | -872.60M | -1234.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -16.50M | 269.30M | -16.50M | -16.50M | -16.60M | -16.50M | -16.60M | -16.60M | -16.70M | 2,211.80M | 59.70M | 39.80M | 34.80M | 99.50M | 11.00M | 86.10M | 25.50M | 51.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 261.40M | 570.70M | -173.90M | 222.40M | 581.70M | 511.10M | 117.30M | 183.00M | 698.30M | 2,843.60M | -1873.80M | 420.90M | 503.40M | 298.50M | 771.40M | 780.10M | 116.30M | 431.10M | 391.70M | 552.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.80M | 290.80M | 2.80M | 3.10M | 3.20M | 145.20M | 3.00M | 3.30M | 3.30M | 3.30M | 2.70M | 2.90M | 502.30M | 104.70M | 3.20M | 3.60M | 252.30M | 53.00M | 3.90M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 86.30M | 86.40M | 95.30M | 95.30M | 95.40M | 95.50M | 103.20M | 103.40M | 103.50M | 103.40M | 118.60M | 20.20M | 11.80M | 124.00M | 132.00M | 26.90M | 11.10M | 134.00M | 149.00M | 27.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -34.10M | 38.60M | 35.50M | -30.90M | -20.90M | -3.20M | 72.90M | 42.80M | -84.50M | 2,174.50M | -2140.60M | -4.60M | 22.90M | 39.80M | 105.10M | 61.90M | -246.10M | 16.20M | -38.60M | -1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -258.40M | -266.60M | 129.70M | -139.50M | -477.00M | -306.90M | 126.30M | -97.20M | -378.80M | -361.00M | -133.30M | -184.30M | -294.70M | -220.20M | 49.10M | -162.80M | -172.60M | -133.70M | -362.90M | -417.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -34.10M | 38.60M | 35.50M | -30.90M | -20.90M | -3.20M | 72.90M | 42.80M | -84.50M | 2,174.50M | -2140.60M | -4.60M | 22.90M | 39.80M | 105.10M | 61.90M | -246.10M | 16.20M | -38.60M | -1.70M |