Natural Gas Services reported cash from operations of $25.43M and free cash flow of $6.65M for the quarter ended Jun 2026, up 131.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.26M | -5.61M | 0.34M | -0.07M | -0.08M | -0.76M | 0.37M | 0.50M | 2.17M | 1.70M | 5.10M | 4.25M | 5.01M | 2.87M | 4.85M | 5.19M | 5.78M | 4.10M | 6.76M | 3.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.42M | 0.42M | 0.42M | 0.33M | 0.58M | 0.57M | 0.49M | 1.13M | 0.21M | 0.23M | 0.27M | 0.24M | 0.52M | 0.78M | 0.36M | 0.58M | 0.61M | 0.58M | 0.58M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.22M | -2.16M | -0.01M | 0.37M | -0.07M | 0.23M | 0.15M | 0.25M | 1.01M | 0.43M | 1.46M | 1.20M | 1.40M | 0.18M | 1.45M | 1.56M | 1.79M | 1.86M | 2.12M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.14M | 0.08M | 0.05M | 0.78M | 3.19M | 0.14M | 1.73M | 0.06M | 2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 7.21M | 8.57M | 5.00M | 8.25M | 6.93M | 7.59M | 18.22M | 4.42M | 3.06M | -7.67M | 5.61M | 25.51M | 25.92M | 9.43M | 21.27M | 11.00M | 16.80M | 13.87M | 23.04M | 25.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.13M | 0.10M | 0.14M | 0.15M | 0.17M | 0.21M | 0.22M | 0.21M | 0.29M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 6.39M | 6.39M | 6.06M | 6.04M | 6.02M | 6.00M | 6.17M | 6.42M | 6.81M | 7.16M | 7.09M | 7.71M | 8.09M | 8.47M | 8.64M | 8.97M | 9.25M | 9.80M | 10.32M | 10.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.64M | -1.21M | 2.49M | -1.02M | 0.74M | 2.07M | 0.35M | 5.98M | 7.24M | 11.44M | 3.27M | -9.16M | -8.05M | -9.18M | -0.00M | -1.67M | -0.10M | 4.80M | 4.54M | -3.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.14M | -0.41M | -2.08M | 1.28M | 3.38M | 1.57M | 0.99M | 3.45M | -1.83M | -1.94M | -2.65M | 1.50M | 0.03M | -1.35M | -0.65M | 0.99M | 3.17M | 0.19M | 1.13M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.32M | 4.16M | -0.35M | 2.65M | 4.29M | 3.44M | 11.57M | 5.31M | -1.94M | -12.52M | -8.38M | 5.39M | 3.85M | -18.58M | 4.62M | -4.10M | 3.37M | 1.67M | -1.38M | 3.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.11M | 0.20M | -0.24M | 0.99M | -0.33M | -0.17M | -0.50M | 0.80M | -0.02M | -0.27M | -0.25M | 1.07M | 0.20M | -1.18M | -0.06M | 1.96M | -0.60M | 2.10M | -10.71M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 6.51M | 6.63M | 8.21M | 10.96M | 16.08M | 29.87M | 47.79M | 45.69M | 35.08M | 25.38M | 10.93M | 17.33M | 29.09M | 14.54M | 19.26M | 25.81M | 41.86M | 34.56M | 15.25M | 18.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.14M | 0.05M | 0.04M | 0.19M | -0.06M | 0.20M | 0.23M | 0.25M | 0.15M | -0.03M | 0.10M | -0.00M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -6.42M | -6.63M | -8.22M | -10.96M | -16.17M | -29.72M | -47.84M | -45.73M | -35.13M | -25.18M | -10.94M | -16.94M | -28.80M | -14.76M | -19.26M | -25.71M | -41.86M | -34.48M | -15.21M | -127.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.07M | 0.22M | 0.07M | 0.08M | 0.01M | 0.07M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 2.00M | 23.00M | 36.01M | 39.00M | 27.99M | 36.00M | 8.00M | 1.00M | 19.00M | 8.00M | 15.12M | 25.00M | 23.00M | 13.00M | 121.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.25M | 1.38M | 1.39M | 1.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -2.54M | -3.42M | -3.29M | -3.89M | 2.00M | 22.92M | 33.66M | 38.19M | 27.99M | 35.39M | 7.83M | -10.19M | -0.32M | 7.07M | -2.01M | 12.89M | 24.73M | 20.61M | -5.51M | 99.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.75M | -1.48M | -6.52M | -6.60M | -7.24M | 0.79M | 4.04M | -3.13M | -4.09M | 2.55M | 2.49M | -1.62M | -3.21M | 1.73M | 0.01M | -1.82M | -0.33M | 2.31M | -2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.69M | 1.94M | -3.22M | -2.71M | -9.15M | -22.28M | -29.57M | -41.27M | -32.03M | -33.05M | -5.32M | 8.18M | -3.17M | -5.12M | 2.01M | -14.81M | -25.06M | -20.70M | 7.79M | 6.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.75M | -1.48M | -6.52M | -6.60M | -7.24M | 0.79M | 4.04M | -3.13M | -4.09M | 2.55M | 2.49M | -1.62M | -3.21M | 1.73M | 0.01M | -1.82M | -0.33M | 2.31M | -2.23M |