Noodles reported cash from operations of $3.31M and free cash flow of $1.80M for the quarter ended Jun 2026, up 487.9% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Jul 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Dec2013 | Apr2014 | Jul2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Dec2024 | Apr2025 | Jul2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.68M | 4.70M | -4.74M | -6.43M | 1.34M | 0.80M | -3.12M | -1.30M | 0.70M | -5.57M | -6.14M | -13.62M | -6.75M | -9.69M | -9.06M | -17.55M | -9.15M | -6.81M | -3.42M | -3.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.56M | 1.15M | 0.67M | 1.12M | 1.50M | 0.74M | 1.30M | 0.88M | 1.12M | 1.34M | 0.81M | 0.33M | 0.77M | 0.73M | 1.11M | 0.39M | 0.76M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.03M | 0.03M | -0.01M | -0.08M | 0.04M | -0.00M | -0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.11M | -0.13M | -0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.28M | 0.54M | 2.10M | 0.50M | 0.87M | 0.33M | 0.40M | 2.29M | 0.36M | 10.43M | 0.56M | 3.04M | 0.26M | 12.85M | 4.60M | 4.46M | 1.34M | 4.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 19.47M | 6.65M | 6.27M | -6.06M | 12.10M | 1.78M | 7.22M | 19.68M | 7.00M | 4.72M | 5.82M | -9.98M | 4.03M | -0.85M | 5.18M | -1.07M | 6.02M | 3.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.58M | 5.57M | 5.60M | 5.72M | 5.76M | 5.83M | 6.25M | 6.44M | 6.63M | 9.48M | 7.37M | 7.37M | 7.25M | 7.08M | 7.09M | 7.14M | 6.60M | 6.21M | 5.98M | 5.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.59M | -0.09M | 0.06M | 0.51M | -0.46M | 1.16M | -1.61M | -2.41M | -0.81M | -0.38M | 0.17M | -0.07M | 0.22M | -0.34M | 0.34M | -0.04M | 0.23M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.11M | 0.22M | 0.16M | 0.32M | 0.27M | 0.12M | -0.08M | -0.41M | 0.16M | 0.27M | 0.07M | 0.21M | 0.74M | -0.28M | -0.08M | 0.23M | -0.00M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.48M | 0.09M | 1.54M | -0.72M | 0.28M | -0.15M | -1.00M | 2.80M | 1.15M | 2.63M | 1.61M | -7.33M | 3.32M | 2.02M | 1.01M | -2.44M | 0.08M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.85M | -3.00M | 0.97M | -6.00M | 3.64M | -4.32M | 3.08M | 7.44M | 3.29M | -2.14M | 2.30M | -4.08M | 2.48M | -5.09M | 2.35M | -3.28M | 1.55M | -2.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.03M | 0.00M | -0.04M | 0.00M | -0.10M | -0.02M | -0.01M | -0.04M | -0.03M | 0.03M | -0.01M | -0.00M | 0.02M | -0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.24M | 0.93M | -1.40M | -1.38M | 0.61M | -0.15M | 0.75M | 1.44M | 0.70M | 1.40M | -0.81M | -1.02M | -0.64M | 0.65M | 0.03M | -1.27M | -0.82M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.74M | 5.49M | 5.81M | 8.41M | 8.31M | 5.83M | 10.44M | 29.49M | 8.65M | 9.18M | 7.15M | 3.79M | 2.92M | 3.40M | 3.74M | 2.34M | 2.08M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.58M | 2.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.74M | -5.08M | -5.81M | -6.83M | -8.31M | -5.83M | -10.44M | -30.83M | -8.65M | -7.13M | -7.15M | -3.79M | -2.92M | -3.40M | -3.74M | -2.34M | -2.08M | -1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.05M | -0.39M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.52M | -15.74M | -1.35M | 12.24M | -3.60M | 4.10M | 3.75M | 13.06M | -0.04M | 2.88M | 2.83M | 11.62M | -0.87M | 5.12M | 0.99M | -0.02M | -3.76M | -1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 14.21M | -14.18M | -0.89M | -0.65M | 0.19M | 0.05M | 0.54M | 1.91M | -1.68M | 0.47M | 1.50M | -2.16M | 0.25M | 0.87M | 2.43M | -3.43M | 0.18M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 14.72M | 1.16M | 0.46M | -14.47M | 3.79M | -4.05M | -3.21M | -9.82M | -1.64M | -4.46M | -1.33M | -13.78M | 1.11M | -4.25M | 1.44M | -3.41M | 3.94M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 14.21M | -14.18M | -0.89M | -0.65M | 0.19M | 0.05M | 0.54M | 1.91M | -1.68M | 0.47M | 1.50M | -2.16M | 0.25M | 0.87M | 2.43M | -3.43M | 0.18M | -0.14M |
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