Niagen Bioscience reported cash from operations of $2.77M and free cash flow of $2.77M for the quarter ended Jun 2026, up 121.8% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Oct 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Oct2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.86M | -5.33M | -7.74M | -6.40M | -3.07M | -1.44M | -1.97M | -2.19M | -0.96M | 0.11M | -0.49M | -0.01M | 1.88M | 7.18M | 5.06M | 3.61M | 4.58M | 4.13M | 6.32M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.82M | 1.47M | 1.89M | 1.30M | 1.23M | 1.33M | 1.27M | 1.32M | 1.12M | 1.04M | 0.98M | 1.19M | 0.73M | 0.75M | 1.07M | 1.49M | 1.76M | 1.75M | 1.72M | 1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.04M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.18M | 0.20M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.32M | 0.40M | 0.20M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | -1.31M | -1.32M | 0.09M | -0.01M | 0.03M | 0.09M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.92M | -4.94M | -7.20M | -3.83M | -3.74M | -0.33M | 2.79M | 3.28M | 0.40M | 0.65M | 0.29M | -0.26M | 3.50M | 8.58M | 7.88M | 1.25M | 3.69M | 0.68M | -1.19M | 2.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.13M | 0.13M | 0.30M | 0.17M | 0.17M | 0.19M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.16M | 0.17M | 0.16M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.49M | 0.93M | 1.71M | 0.45M | -0.12M | -0.96M | -2.77M | 0.07M | 0.65M | 1.90M | -2.03M | -0.98M | -0.97M | -1.35M | 1.99M | 3.22M | 4.38M | 2.04M | 3.57M | -3.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.83M | -0.38M | -0.64M | 0.42M | -1.08M | 0.56M | -0.73M | 1.08M | -0.83M | 1.03M | -2.33M | 0.21M | -1.20M | 2.26M | 2.11M | 3.05M | -0.94M | -1.95M | 2.48M | -3.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.76M | 0.15M | 1.65M | -1.43M | 0.06M | 0.58M | 1.27M | -0.53M | 1.11M | 0.30M | 0.97M | -1.84M | 0.97M | 1.11M | 1.23M | -1.67M | 1.32M | 0.96M | -0.10M | -3.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.10M | -0.27M | -0.49M | -0.73M | 0.10M | -0.10M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.10M | -0.00M | -0.03M | -0.09M | -0.05M | -0.17M | -0.09M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.04M | -0.01M | -0.02M | -0.07M | -0.03M | -0.14M | -0.02M | -0.10M | 5.25M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.34M | 0.13M | 0.60M | 1.04M | 3.79M | 3.11M | 3.75M | 0.15M | 0.23M | 0.11M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.34M | 0.06M | -0.00M | -0.00M | -0.02M | 7.68M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.08M | -0.01M | 0.60M | 1.04M | 3.75M | 3.10M | 3.74M | 0.15M | -0.08M | -2.29M | -2.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.68M | -4.88M | -7.23M | -3.92M | -3.81M | 7.18M | 2.70M | 3.27M | 0.37M | 0.55M | 0.24M | 0.32M | 4.51M | 12.26M | 10.96M | 4.86M | 3.82M | 0.50M | 1.76M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.92M | -4.94M | -7.20M | -3.83M | -3.74M | -0.33M | 2.79M | 3.28M | 0.40M | 0.65M | 0.29M | -0.26M | 3.50M | 8.58M | 7.88M | 1.25M | 3.69M | 0.68M | -1.19M | 2.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.68M | -4.88M | -7.23M | -3.92M | -3.81M | 7.18M | 2.70M | 3.27M | 0.37M | 0.55M | 0.24M | 0.32M | 4.51M | 12.26M | 10.96M | 4.86M | 3.82M | 0.50M | 1.76M | 0.19M |