Materialise reported cash from operations of $9.47M and free cash flow of $11.59M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 53 quarters of results from Jun 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.02M | 5.39M | 0.14M | 0.93M | 1.38M | -4.89M | 3.99M | -0.54M | 4.37M | -0.58M | 3.89M | 4.17M | 3.34M | 3.11M | -0.56M | 0.23M | 2.16M | 7.22M | 2.13M | 3.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 4.56M | 4.71M | 4.31M | 4.04M | 3.74M | 3.68M | 3.90M | 4.06M | 4.13M | 4.20M | 4.09M | 4.06M | 4.21M | 4.28M | 4.05M | 4.07M | 4.52M | 4.61M | 4.68M | 4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.12M | -0.18M | -0.05M | -0.05M | -0.02M | -0.02M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.05M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.09M | 0.56M | 0.34M | 0.62M | 0.50M | -0.42M | 0.77M | 0.58M | -0.39M | -0.88M | 0.55M | 1.03M | 0.13M | -0.93M | 0.24M | -0.59M | 0.65M | -0.82M | 0.78M | -0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.01M | 0.19M | -0.02M | 0.05M | -0.03M | 0.35M | -0.02M | -0.09M | -0.32M | -0.02M | -0.14M | 0.06M | -0.04M | -0.21M | 0.02M | -0.05M | -0.00M | -0.07M | -0.06M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 6.56M | 5.76M | 4.06M | 10.15M | 5.04M | 5.99M | 7.43M | 1.81M | 7.36M | 8.03M | 7.14M | 3.47M | 6.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 13.49M | 2.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -0.69M | 0.40M | -1.52M | -1.58M | -1.53M | -0.67M | 0.28M | -0.20M | -0.91M | -0.06M | -0.01M | -1.10M | 0.39M | 0.32M | 1.00M | -1.64M | -1.29M | 0.81M | -2.26M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 4.25M | -1.48M | -1.00M | 9.36M | 1.97M | 2.58M | -4.45M | -1.93M | -1.49M | -1.24M | -3.60M | 0.68M | 2.32M | -0.76M | -3.72M | -3.10M | 2.41M | -0.92M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.66M | 1.68M | -1.20M | 1.18M | -1.47M | 1.21M | 0.38M | -0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -2.65M | 3.38M | 4.11M | -0.01M | -3.68M | 10.46M | 1.47M | -3.42M | -3.00M | 5.44M | 0.70M | -2.60M | -2.76M | 5.93M | 1.96M | -2.41M | -2.80M | 2.79M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 5.17M | 9.56M | 12.47M | 9.22M | 3.87M | -1.33M | 11.85M | 0.84M | 8.87M | 0.21M | 10.83M | 9.05M | 7.54M | 6.64M | 10.22M | -0.03M | 12.11M | 6.14M | 8.09M | 9.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 1.70M | 1.37M | 1.80M | 1.69M | 1.69M | 2.83M | 1.80M | 1.81M | 1.86M | 1.57M | 1.82M | 1.65M | 1.79M | 1.71M | 1.72M | 1.79M | 1.90M | 1.86M | 1.93M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.56M | 4.71M | 4.31M | 4.04M | 3.74M | 3.68M | 3.90M | 4.06M | 4.13M | 4.20M | 4.09M | 4.06M | 4.21M | 4.28M | 4.05M | 4.07M | 4.52M | 4.61M | 4.68M | 4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -2.80M | -3.55M | -2.67M | -5.46M | -8.64M | -5.65M | -2.72M | -1.96M | -2.75M | -2.55M | -2.74M | -8.56M | -7.50M | -7.85M | -1.47M | -4.77M | -5.56M | -4.33M | -1.13M | -2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.09M | 0.19M | 0.10M | 0.10M | 0.14M | 0.03M | 0.11M | 0.13M | 0.46M | 0.08M | 0.22M | -0.30M | 0.34M | 0.24M | 0.08M | 0.18M | -0.00M | 0.18M | 0.08M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -1.03M | -1.54M | -1.26M | -1.53M | -0.88M | 0.26M | -0.79M | -0.35M | -1.52M | -0.08M | -0.33M | -0.55M | -0.55M | -0.44M | -0.45M | -0.58M | -0.62M | -0.81M | -0.59M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.00M | -30.77M | 1.92M | -3.78M | 0.06M | -3.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 0.89M | -6.55M | -34.59M | -4.97M | -13.16M | -5.45M | -3.40M | -2.18M | -3.80M | -2.55M | -2.85M | -9.13M | -10.93M | -8.05M | -1.85M | -2.19M | -6.14M | -0.89M | -1.37M | -2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 14.30M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 17.54M | -37.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -4.66M | -3.56M | -6.70M | -3.25M | -6.22M | -2.58M | -6.05M | -3.25M | -6.22M | -2.57M | -5.30M | -2.12M | -5.08M | -12.61M | -4.70M | -2.70M | -4.21M | -0.69M | -4.05M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.10M | -1.07M | -0.99M | -0.84M | -0.91M | -0.83M | -0.92M | -0.96M | -0.98M | -0.98M | -0.82M | -0.82M | -0.88M | -0.86M | -0.86M | -0.83M | -0.83M | -0.94M | -0.88M | -1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 8.41M | -1.96M | -8.36M | -4.04M | -6.86M | -4.57M | -7.53M | -4.65M | -7.67M | -4.34M | -6.51M | -3.22M | -6.69M | -13.43M | -6.13M | 17.55M | 11.55M | -2.95M | -8.17M | -5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.17M | 0.18M | 0.83M | -1.79M | -1.52M | 1.38M | -0.00M | 0.06M | 0.07M | -0.18M | -0.02M | -0.36M | -0.17M | 0.03M | -0.26M | -0.75M | -0.00M | -0.13M | 0.39M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.01M | 95.85M | -0.03M | 210.21 | -0.02M | -55.13M | 916.63 | -5.05M | 5.04M | -14.25M | 0.00M | -1.86M | 1.88M | -26.46M | 0.00M | 17.74M | -18.29M | 37.96M | -0.00M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 7.97M | 13.11M | 15.14M | 14.68M | 12.51M | 4.33M | 14.57M | 2.80M | 11.62M | 2.76M | 13.57M | 17.61M | 15.04M | 14.49M | 11.69M | 4.74M | 17.67M | 10.47M | 9.23M | 11.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 14.47M | 1.06M | -30.48M | 0.21M | -16.14M | -11.34M | 0.92M | -5.98M | -2.61M | -6.68M | 1.47M | -3.31M | -10.07M | -14.84M | 2.23M | 15.34M | 17.52M | 2.30M | -1.45M | 0.64M |
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