Mettler Toledo International reported cash from operations of $310.42M and free cash flow of $282.62M for the quarter ended Jun 2026, up 31.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 203.69M | 174.00M | 174.00M | 212.07M | 220.60M | 188.43M | 188.43M | 213.93M | 201.63M | 184.79M | 177.51M | 221.81M | 211.52M | 252.30M | 163.59M | 202.35M | 217.49M | 285.76M | 169.45M | 232.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 11.18M | 11.54M | 11.88M | 11.45M | 11.67M | 11.78M | 12.02M | 12.19M | 12.19M | 12.54M | 12.52M | 12.35M | 12.84M | 12.64M | 12.46M | 12.87M | 12.71M | 13.09M | 13.16M | 13.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.74M | 5.70M | 4.51M | 4.69M | 4.73M | 5.73M | 4.03M | 4.20M | 4.23M | 5.48M | 4.72M | 4.54M | 4.36M | 6.36M | 5.14M | 5.38M | 5.51M | 6.49M | 5.47M | 5.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.35M | 6.63M | -1.10M | -2.14M | -1.64M | 31.40M | 0.60M | -2.37M | -2.69M | -8.92M | -2.06M | -1.77M | -1.22M | -0.15M | -0.88M | -1.96M | -2.29M | 22.60M | -1.99M | 1.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -86.59M | -77.85M | -8.49M | -52.69M | -26.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 263.31M | 241.11M | 90.84M | 219.16M | 245.43M | 303.64M | 153.26M | 266.81M | 264.30M | 281.50M | 189.99M | 257.51M | 254.67M | 266.19M | 194.45M | 236.37M | 299.37M | 225.59M | 139.79M | 310.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 16.04M | 16.93M | 16.60M | 16.36M | 16.73M | 16.54M | 17.78M | 18.04M | 18.31M | 18.08M | 18.23M | 18.18M | 18.24M | 18.22M | 17.19M | 17.58M | 20.02M | 19.67M | 19.61M | 19.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.18M | 11.54M | 11.88M | 11.45M | 11.67M | 11.78M | 12.02M | 12.19M | 12.19M | 12.54M | 12.52M | 12.35M | 12.84M | 12.64M | 12.46M | 12.87M | 12.71M | 13.09M | 13.16M | 13.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.60M | 47.31M | -23.29M | 27.53M | 12.00M | 67.18M | -72.11M | 11.65M | -1.52M | 11.68M | 1.71M | -9.11M | -15.21M | 75.61M | -59.23M | 20.02M | -1.17M | 86.73M | -65.11M | 25.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 34.77M | 31.15M | 37.64M | 32.71M | 8.22M | -35.18M | -15.56M | -32.19M | -11.66M | -11.61M | 3.95M | -7.04M | -5.75M | -15.29M | 9.92M | 8.14M | 9.37M | -19.78M | 19.89M | 8.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 10.12M | 49.80M | -15.40M | 20.05M | -31.27M | 12.79M | -71.94M | -4.77M | 6.14M | 30.01M | -15.94M | 11.08M | -2.94M | 19.89M | -16.11M | 7.44M | 27.25M | 15.18M | -38.09M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 8.88M | -22.79M | 16.31M | 15.08M | 42.42M | -17.96M | -3.75M | 17.00M | 3.48M | -4.47M | 16.63M | -6.58M | -4.36M | -17.62M | 18.21M | 4.03M | 27.80M | -68.86M | -38.61M | 27.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.30M | 1.44M | 15.03M | 0.60M | -1.12M | 1.75M | 3.72M | -7.78M | -10.62M | -5.99M | 7.47M | -1.28M | -4.42M | -0.76M | 1.78M | 0.55M | 2.42M | 6.10M | 14.38M | 4.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 51.39M | -1.44M | -15.03M | -0.60M | 1.29M | -1.75M | -3.72M | 7.78M | -2.80M | 5.99M | -7.47M | 1.28M | -9.13M | 0.76M | -1.78M | -0.55M | 1.49M | -6.10M | -14.38M | -4.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 22.43M | 37.78M | 19.15M | 43.24M | 26.82M | 32.03M | 23.20M | 28.75M | 20.96M | 32.42M | 17.39M | 23.81M | 21.42M | 41.28M | 17.25M | 23.88M | 24.49M | 41.50M | 17.41M | 27.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.15M | 0.25M | 0.12M | 0.16M | 0.26M | 0.17M | 0.07M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -22.28M | -37.53M | -19.15M | -43.24M | -26.70M | -31.86M | -23.20M | -28.75M | -20.70M | -32.25M | -17.39M | -23.81M | -21.36M | -40.38M | -17.25M | -23.88M | -24.49M | -41.50M | -17.41M | -27.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.85M | 27.48M | 9.70M | 1.06M | 14.82M | 12.36M | 0.61M | 5.20M | 1.00M | 1.47M | 7.62M | 2.92M | 72.51M | 18.41M | 2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -7.85M | -27.48M | -9.70M | -1.06M | -14.82M | -12.36M | -0.61M | -5.20M | -1.00M | -1.47M | -7.62M | -2.92M | -72.51M | -18.41M | -2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 4.96M | 2.12M | 3.74M | 21.27M | 3.66M | 1.00M | 1.42M | -0.16M | 1.33M | -30.09M | 9.46M | 2.78M | -16.29M | -3.06M | 10.35M | -20.86M | -1.91M | 18.59M | -11.69M | 25.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -25.18M | -62.88M | -7.11M | -33.54M | -48.70M | -50.04M | -22.39M | -42.91M | -30.89M | -35.50M | -8.94M | -21.83M | -37.64M | -51.05M | -6.91M | -47.65M | -98.91M | -40.41M | -31.35M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.58M | -0.12M | -0.33M | 8.24M | -15.82M | -0.61M | 6.24M | 2.14M | -15.53M | -1.91M | -0.00M | -6.18M | -0.76M | -0.16M | -6.83M | -2.19M | 9.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -195.69M | -264.25M | -64.48M | -188.84M | -177.28M | -285.43M | -137.63M | -227.43M | -245.55M | -248.97M | -179.09M | -234.30M | -218.90M | -223.69M | -184.15M | -186.00M | -192.89M | -192.14M | -114.33M | -317.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 433.32M | 789.20M | 684.04M | 555.78M | 492.36M | 575.09M | 605.02M | 475.90M | 489.05M | 556.82M | 449.86M | 572.72M | 539.07M | 594.92M | 512.50M | 610.08M | 435.63M | 438.01M | 513.59M | 442.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 383.02M | 786.37M | 478.48M | 474.08M | 395.59M | 599.25M | 503.52M | 455.21M | 508.50M | 629.79M | 418.28M | 598.91M | 559.67M | 598.43M | 479.33M | 584.05M | 411.56M | 499.82M | 420.10M | 546.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 50.30M | 2.83M | 205.56M | 81.70M | 96.76M | -24.16M | 101.50M | 20.69M | -19.45M | -72.97M | 31.58M | -26.20M | -20.60M | -3.51M | 33.17M | 26.04M | 24.06M | -61.81M | 93.49M | -104.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 50.30M | 2.83M | 205.56M | 81.70M | 96.76M | -24.16M | 101.50M | 20.69M | -19.45M | -72.97M | 31.58M | -26.20M | -20.60M | -3.51M | 33.17M | 26.04M | 24.06M | -61.81M | 93.49M | -104.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.08M | 5.55M | 5.29M | 12.42M | 1.75M | 13.76M | 11.47M | 7.61M | 0.15M | 1.83M | 6.30M | 14.20M | 1.38M | 2.20M | 6.86M | 1.80M | 21.41M | 0.62M | 0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 252.50M | 272.50M | 275.00M | 275.00M | 275.00M | 275.00M | 250.00M | 250.00M | 224.00M | 176.00M | 212.50M | 212.50M | 212.50M | 212.50M | 218.75M | 218.75M | 218.75M | 143.75M | 206.25M | 206.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -245.42M | -266.95M | -269.71M | -262.58M | -273.25M | -261.24M | -238.53M | -242.39M | -223.85M | -176.00M | -210.67M | -206.19M | -198.30M | -211.12M | -216.55M | -211.88M | -216.95M | -122.33M | -205.63M | -205.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -245.42M | -266.95M | -269.71M | -262.58M | -273.25M | -261.24M | -238.53M | -242.39M | -223.85M | -176.00M | -210.67M | -206.19M | -198.30M | -211.12M | -216.55M | -211.88M | -216.95M | -122.33M | -205.63M | -205.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.01M | 0.91M | -0.85M | -4.27M | -6.76M | 5.66M | -0.12M | -1.98M | -1.75M | 3.10M | -1.58M | -0.75M | 2.64M | -3.65M | 1.53M | -5.18M | -0.33M | 4.78M | -0.43M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 41.42M | -85.11M | 18.39M | -7.50M | 12.69M | -26.17M | -6.88M | -5.51M | -13.90M | 0.13M | 0.38M | 0.62M | 0.76M | -12.21M | 4.93M | -2.47M | 7.24M | -2.18M | -6.31M | -9.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 183.67M | 98.56M | 116.95M | 109.45M | 122.14M | 95.97M | 89.08M | 83.57M | 69.67M | 69.81M | 70.19M | 70.81M | 71.57M | 59.36M | 64.29M | 61.83M | 69.06M | 66.89M | 60.60M | 51.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 240.87M | 203.32M | 71.69M | 175.92M | 218.61M | 271.62M | 130.07M | 238.06M | 243.34M | 249.09M | 172.60M | 233.70M | 233.25M | 224.91M | 177.19M | 212.49M | 274.88M | 184.08M | 122.38M | 282.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 42.43M | -86.02M | 19.24M | -3.23M | 19.45M | -31.83M | -6.76M | -3.53M | -12.15M | -2.97M | 1.97M | 1.37M | -1.88M | -8.56M | 3.40M | 2.71M | 7.57M | -6.96M | -5.89M | -9.27M |
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